AI基金安信稳健增利混合A（009100）披露2024年四季报，第四季度基金利润4812.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0154元。报告期内，基金净值增长率为1.02%，截至四季度末，基金规模为42.41亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日，单位净值为1.354元。基金经理是张翼飞，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，安信平衡增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.58%；安信恒鑫增强债券A最低，为6.35%。
基金管理人在四季报中表示，我们认为，陆港两个市场的价值股仍然处于比较低估的状态。期间，我们维持了较高的权益持仓，其中接近一半是港股。基于最新的基本面变化和市场定价，我们小幅减持了银行、保险等行业，适当增持了有色、家居、地产、造纸、科技等行业。并对能源、建材行业的持仓做了结构性调整。
截至1月17日，安信稳健增利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金143/670；近半年复权单位净值增长率为5.87%，位于同类可比基金129/670；近一年复权单位净值增长率为12.88%，位于同类可比基金36/664；近三年复权单位净值增长率为14.70%，位于同类可比基金15/521。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6575，位于同类可比基金21/465。
截至1月17日，基金近三年最大回撤为9.26%，同类可比基金排名194/513。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为7.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.34%，同类平均为18.78%。2023年一季度末基金达到24.86%的最高仓位，2020年上半年末最低，为8.99%。
截至2024年四季度末，基金规模为42.41亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海外发展、中国海洋石油、宁波银行、中国建材、兖煤澳大利亚、美的集团、潞安环能、山西焦煤、中国平安、海螺水泥、中国海油。
（文章来源：中国证券报·中证网）
