AI基金安信稳健增值混合A（001316）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内，基金净值增长率为1.47%，截至四季度末，基金规模为68.84亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月17日，单位净值为1.728元。基金经理是张翼飞和李君，目前共同管理1只基金。截至1月17日，近一年复权单位净值增长率为10%。
基金管理人在四季报中表示，我们认为，2025年降息的概率很高，但中短期债券收益率所内含的对降息幅度和降息时点的预期，似乎过于激进了。我们除了以短期利率债形式，持有基金合同所约定的现金比例之外，其他闲置资金基本以交易所逆回购和中短期债券的形式配置和管理。报告期内，我们未参与国债期货，因为我们希望以一种有韧性的方式来表达对利率的观点。
截至1月17日，安信稳健增值混合A近三个月复权单位净值增长率为2.34%，位于同类可比基金41/155；近半年复权单位净值增长率为5.04%，位于同类可比基金43/155；近一年复权单位净值增长率为10.00%，位于同类可比基金21/155；近三年复权单位净值增长率为13.88%，位于同类可比基金9/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6462，位于同类可比基金14/154。
截至1月17日，基金近三年最大回撤为7.2%，同类可比基金排名64/152。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为6.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.23%，同类平均为18.59%。2023年一季度末基金达到18.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为1.58%。
截至2024年四季度末，基金规模为68.84亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海油、美的集团、山西焦煤、宁波银行、潞安环能、招商银行、保利发展、海螺水泥、中国平安、泸州老窖。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
