AI基金安信均衡成长18个月持有混合A（011856）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2911.89万元，加权平均基金份额本期利润-0.0791元。报告期内，基金净值增长率为-8.38%，截至四季度末，基金规模为3.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日，单位净值为0.843元。基金经理是聂世林，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，安信价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.81%；安信新目标混合A最低，为6.24%。
基金管理人在四季报中表示，我们坚信，在前期一系列宏观组合拳的刺激下，中国经济将会逐步顺利步入到高质量发展阶段。从过去以地产和中低端制造出口为主转向未来以内需消费和先进制造业拉动为主的阶段。因此，本基金的重仓方向也是集中在顺经济周期的泛消费和新能源为代表的高端制造业。在相对宽松的流动性背景下，当前这些公司的估值处于明显低估的区间，本基金将密切跟踪长期竞争格局及其优势的动态变化，积极主动应对。
截至1月17日，安信均衡成长18个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.44%，位于同类可比基金517/646；近半年复权单位净值增长率为6.27%，位于同类可比基金393/645；近一年复权单位净值增长率为19.36%，位于同类可比基金145/633；近三年复权单位净值增长率为-15.31%，位于同类可比基金84/442。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.337，位于同类可比基金14/385。
截至1月17日，基金近三年最大回撤为35.19%，同类可比基金排名363/446。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.68%，同类平均为84.92%。2024年一季度末基金达到92.55%的最高仓位，2021年上半年末最低，为61.24%。
截至2024年四季度末，基金规模为3.11亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、五粮液、紫金矿业、迈瑞医疗、洛阳钼业、亿纬锂能、山西汾酒、药明康德。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
