吉冈精密(836720)8月29日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入2.42亿元,同比增长23.95%;归母净利润2630.36万元,同比增长34.55%;扣非净利润2439.38万元,同比增长54.07%;经营活动产生的现金流量净额为1271.80万元,上年同期为-256.26万元;报告期内,吉冈精密基本每股收益为0.1375元,加权平均净资产收益率为5.70%。
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以8月29日收盘价计算,吉冈精密目前市盈率(TTM)约为28.22倍,市净率(LF)约为3.13倍,市销率(TTM)约为2.77倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.38亿元,同比增长22.83%,环比增长31.60%;归母净利润1581.74万元,同比增长48.40%,环比增长50.84%;扣非净利润1544.06万元,同比增长56.51%,环比增长72.46%。
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半年报称,公司是一家从事锌铝合金精密压铸产品制造型生产企业,积累了22年行业专业技术与经验,在行业内处于领先地位,专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售,产品为定制化精密锌铝合金零部件,涵盖汽车零部件及电子电器等,公司产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、问界、红旗、吉利、理想等新能源车型,以及应用于科沃斯清洁电器、牧田电动工具、富士康通讯设备等。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,汽车零部件收入1.44亿元,同比增长24.88%,占营业收入的59.27%;电子电器零部件收入0.66亿元,同比增长62.17%,占营业收入的27.26%。
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2024年上半年,公司毛利率为21.57%,同比上升1.70个百分点;净利率为10.86%,较上年同期上升0.90个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为22.10%,同比上升2.35个百分点,环比上升1.21个百分点;净利率为11.50%,较上年同期上升2.05个百分点,较上一季度上升1.47个百分点。
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分产品看,汽车零部件、电子电器零部件2024年上半年毛利率分别为19.40%、21.52%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.70%,较上年同期增长1.08个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为4.77%,较上年同期增长0.46个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1271.80万元,同比增加1528.06万元;筹资活动现金流净额1.18亿元,同比增加1.00亿元;投资活动现金流净额692.18万元,上年同期为4572.55万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为5184.80万元,相比上年同期下降10.40%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为90.86%,净现比为48.35%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.34次(2023年上半年行业平均值为0.27次,公司位居同行业23/79);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.88次、2.01次。
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2024年上半年,公司期间费用为2394.36万元,较上年同期增加494.90万元;期间费用率为9.89%,较上年同期上升0.16个百分点。其中,销售费用同比下降10.92%,管理费用同比增长39.66%,研发费用同比增长22.85%,财务费用同比增长208.92%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末增加261.93%,占公司总资产比重上升16.69个百分点;交易性金融资产较上年末减少67.87%,占公司总资产比重下降7.40个百分点;固定资产较上年末增加1.85%,占公司总资产比重下降5.63个百分点;应收账款较上年末增加8.16%,占公司总资产比重下降2.29个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末增加261.30%,占公司总资产比重上升13.74个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加96.18%,占公司总资产比重上升3.65个百分点;应付票据较上年末减少81.37%,占公司总资产比重下降1.15个百分点;其他流动负债较上年末减少26.78%,占公司总资产比重下降0.88个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为9964.93万元,占净资产的22.33%,较上年末增加1068.25万元。其中,存货跌价准备为198.14万元,计提比例为1.95%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为41.16%,相比上年末上升13.44个百分点;有息资产负债率为20.97%,相比上年末上升13.66个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.60,速动比率为1.28。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大股东中,新进股东为晨鸣11号私募证券投资基金、开源证券股份有限公司,取代了一季度末的仲艾军、吴先炬。在具体持股比例上,林海涛持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为7133户,较一季度末下降了695户,降幅8.88%;户均持股市值由一季度末的24.93万元下降至21.04万元,降幅为15.60%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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