社保基金上半年持仓账本:合计持股市值1378.1亿元 前两大重仓股来自券商
2024年08月29日 00:26
来源: 21世纪经济报道
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【社保基金上半年持仓账本:合计持股市值1378.1亿元 前两大重仓股来自券商】被誉为股市“神枪手”的社保基金,一举一动都备受市场关注,随着上市公司半年报密集披露,社保基金2024年上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。


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  被誉为股市“神枪手”的社保基金,一举一动都备受市场关注,随着上市公司半年报密集披露,社保基金2024年上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。

  据统计,截至8月28日,有451家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。二季度,社保基金对89只个股持股新进前十大流通股东序列,对144只个股持股数量增加。行业方面, 截至上半年末,社保基金对基础化工、医药生物和非银金融的持仓市值居前,持有市值分别达到167.4亿元、125.8亿元和124.1亿元。其中,基础化工第一大重仓股为华鲁恒升,持仓市值35.5亿元;医药生物第一大重仓股为兴齐眼药,持仓市值13.2亿元;非银金融第一大重仓股为方正证券,持股市值84.2亿元。

  青睐券商股

  数据显示,社保基金上半年末对上述451家上市公司合计持股数量达99.7亿股,持股市值高达1378.1亿元。

  从持仓市值排名看,已披露中报的个股中,社保基金持仓金额前十的公司中,有两只来自券商板块,其中持仓市值最高的个股是方正证券,社保基金在二季度持有方正证券10.9亿股,持仓市值为84.2亿元。

  持股市值第二的个股也是来自券商板块,为国信证券,全国社会保障基金理事会持有该股4.57亿股,持股市值39.7亿元,占流通股比例4.75%。社保基金对常熟银行的持仓市值达21.95亿元,高居第四。

  前十大重仓股中,中国移动是社保基金二季度新进。截至上半年末,社保基金对中国移动的持仓市值暂列第十,全国社保基金一零一组合合计持有该股1471.28万股,持股市值高达15.8亿元,占比1.94%,位列第十大流通股东。中国移动8月8日公告,上半年净利润802亿元,同比增长5.3%。

  长城证券产业金融研究院、TMT研究中心负责人侯宾表示,今年上半年中国移动面临错综复杂的外部环境及诸多困难的情况下,仍然保持业绩的稳步增长。受到基础业务中移动端压力较大的影响,整体收入利润小幅低于预期,但整体盈利指标处于逐步优化趋势。公司通过强化研发投入,在云、人工智能大数据等方向已取得较好的技术进展,商业变现也不断加速,公司产业数字化布局已有成效显现。

  从行业板块持仓情况来看,数据显示,在451只社保基金重仓股中,2024年上半年末,按照申万一级行业来分,社保基金对基础化工、医药生物和非银金融的持仓市值居前,持有市值分别达到167.4亿元、125.8亿元和124.1亿元。

  从社保基金持仓市值排名看,根据数据统计,全国社会保障基金理事会、全国社保基金103组合和全国社保基金114组合暂时位列持仓市值前三甲,分别持仓123.9亿元、94.5亿元和92.2亿元。

  值得注意的是,在社保基金持有的个股当中,2024年中报净利润同比增长的企业占比较高。统计显示,至少有超过300家企业上半年净利润同比增长。

  连续23年年化收益超过7%

  社保基金历来都是投资界的“神枪手”,投资风格稳健,因此一直被誉为“聪明钱”。自2001年至2023年的23年时间,社保基金的年均投资收益率超过7%,规模实现了跨越式增长,“秒杀”一众专业投资机构,成为投资界的“YYDS”。

  从社保基金近两年的持仓结构来看,其思路主要“双管齐下”。其一,行业估值处于绝对低位,业绩悲观预期已经得到充分体现,接下来业绩有望迎来回暖的困境反转行业,例如银行、消费、医药等板块,这类主要是作为底仓。其二,目前正处于高景气周期,而且受到国家政策大力扶持,具备长周期成长逻辑的成长赛道,例如新能源汽车、光伏、半导体等板块。

  近日,全国社会保障基金理事会党组书记丁学东在《学习时报》撰文称,积极融入国家战略,做好科技金融和养老金融相结合的大文章。丁学东表示,作为资本市场的重要参与者和典型的长期资金、耐心资本,要持续加大对国内资本市场的投资力度,加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度,加大对科技创新、新质生产力等方面的投资规模,在实现基金安全和保值增值的同时,助力资本市场稳定健康发展,支持现代化产业体系建设和实体经济发展。

  二季度社保基金也对一部分股票进行了减仓,减持涉及122只个股,其中减持数量和额度较大的公司包括赛轮轮胎星宇股份菲利华等。从这类股票的走势来看,或是因为获利了结。“价值投资并不是拿着不动,而是追求一个绝对的性价比,短期内涨幅较大,利好兑现则需要进行获利了结,如果价值一直处于洼地,则可以持续买入。”华南一家私募负责人对记者表示。

  虽然社保基金的投资收益优异,但是作为普通投资人却不可以完全“抄作业”。 排排网财富研究员卜益力建议对社保持仓要理性看待,其一,社保收益来自于投资组合,而非单一股票,社保持仓较为分散,投资的是一揽子股票组合,单一股票对社保整体收益影响非常小;其二,社保基金投资风格并不适合所有的投资者,社保基金投资周期偏长,在投资标的选择上,往往倾向于在合理价格买入能持续创造价值的公司进行长线持有,在公司基本面未发生重大变化的情况下,并不会在意期间的股价波动;其三,社保基金持仓消息具有一定的滞后性,所以无法保持和社保基金完全同步操作。但不可否认,社保基金在A股市场具有较强的定价能力和研究能力,其持仓标的中绝大多数都是基本面质地优秀的公司。

(文章来源:21世纪经济报道)

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