周三(8月14日),华尔街对冲基金大鳄Dan Loeb旗下的Third Point LLC在递交的13F文件中披露了该公司在第二季度的投资组合,揭示了其最新投资动向。
成立近30年的美国老牌对冲基金公司Third Point,其创始人Daniel Loeb有着“华尔街巨鳄”称号,自1995年创立公司,从300多万美元起步,目前基金的资产管理规模超100亿美元。
根据美国证券交易委员会(SEC)的文件,在截至6月30日的第二季度中,Third Point最醒目的几个动作分别是:建仓苹果、阿斯麦的股票,增持了台积电等。
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目前Third Point前五大重仓股包括亚马逊、太平洋煤电(PG&E)、微软、Meta平台、丹纳赫。其中亚马逊是其头号重仓股,持仓510万股,较上季度持平,总价值9.86亿美元,占据其投资组合比例的11.28%。
值得关注的是,Third Point在第二季度建仓了11只新股票,包括了苹果、阿斯麦、美光科技、安费诺等。苹果是其最大的买入标的,Third Point购入了195万股苹果股票,总价值4.1亿美元,占投资组合的4.7%。
同时,该基金在第二季度增持了5只股票,包括将优步科技的股份从50万股增加到210万股,将喜满客控股的股份从500万股增加到700万股,将台积电的股份从118万股增加到203万股,等。
期间内Third Point还减持了8只股票,并清仓了7只股票。前五大卖出标的分别是:Bath&Body Works、标普全球、谷歌、太平洋煤电和微软。
最新的投资组合反映出,该基金高度集中在科技、周期性消费和通信服务等行业。Third Point此前5月的致股东信中写道,该基金最新的投资持仓中近半数股票与人工智能(AI)技术有关,其中就包括全球芯片代工巨头台积电。
(文章来源:财联社)