万科又有大动作!
8月13日晚间,万科A发布公告称,公司下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司及泰康人寿保险有限责任公司,共同投资设立万信金石(南京)商业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称中信万科消费基础设施基金)。
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为落实万科“一揽子方案”
公告显示,该基金募集规模为人民币22.34亿元,主要用于收购万科两家下属子公司,两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产,同时存在经营性物业贷款等负债。
其中,万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为124215.7万元,合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。后续,万科将把36.05%的份额转让给其他投资人。
中信金石、中信证券投资、泰康人寿的认缴出资金额分别为100万元、19894.3万元、78190万元。
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据万科所言,下属子公司本次参与投资中信万科消费基础设施基金,是落实公司“一揽子方案”的重要举措,有助于公司聚焦主业、瘦身健体,构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。
所谓的“一揽子方案”,万科董事会主席郁亮此前在2023年度股东大会上进行了详细说明,该方案主要包括两个阶段。
第一阶段是坚定瘦身,调整融资模式,降解风险。具体而言,除三项主业外,万科将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资;坚决大力度推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元;同时,主动完成融资模式转型。
第二阶段万科将聚焦主业,做精业务,成为行业产品标杆、服务标杆。郁亮表示,“一揽子方案”并非只是收缩、压降方案,也是发展进取的方案。
郁亮还提到,制定“一揽子方案”主要为实现三个目的,首先是“降负债”, 第二是完成“融资模式转型”, 第三是完成“聚焦主业”。
半年报预计出现大额亏损
万科管理层回应
7月份,万科发布了2024年半年度业绩预告。今年上半年,万科预计录得归母净亏损70亿元至90亿元,同比下滑171%~191%;扣非净亏损50亿元至65亿元,同比下滑157%~175%。
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值得注意的是,今年一季度,万科仅亏损3.6亿元。对此,万科管理层在7月份的投资者调研交流会上进行了回应。
万科管理层承认,历史上出现了“转型操之过急、步子太大,开发项目投资过于乐观”等问题。随着市场的变化、房价的下跌,这些问题对公司现金流和业绩都产生了压力。
“一般而言,一季度是交付结算的淡季,二季度的交付结算规模要显著超过一季度,历史问题带来的业绩压力会体现得很明显。公司二季度开始对库存去化、资产交易和股权处置都采取了更加坚决的行动,有些交易价格低于账面值,并且主要发生在二季度。”万科管理层透露。
但万科管理层同时表示,这些举措有助于公司更快回笼资金,是公司保安全、活下去、重新回到高质量发展轨道必须要付出的阵痛和代价。
此外,万科管理层还称,对业绩亏损深表歉意,唯有更加努力才对得起股东。目前在各方的支持下,“一揽子方案”的各项工作都在有序推进。下半年公司会全力以赴,积极落实业务重整和化解债务风险“一揽子方案”,有信心、有决心在房地产发展新模式中聚焦主赛道,推动企业尽快重回健康发展轨道。
截至8月13日收盘,万科A报6.83元/股,最新市值为815亿元。
(文章来源:中国基金报)