7月以来,电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工行业颇受基金公司关注。
电子板块最受基金公司青睐
基金公司的调研动态一直备受市场投资者关注。据证券时报·数据宝统计,下半年以来基金公司合计调研了623家上市公司。
从行业来看,电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工行业颇受基金公司欢迎,均有超40家上市公司获得基金调研。电子行业中获得基金调研的个股数量最多,达103家。
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个股来看,生益电子的调研基金公司家数最多,达83家,公司在7月以来接待了2次机构调研活动。
生益电子在调研中表示,人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力。在技术层面,AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20~28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12~16层PCB配置。这种高密度、高速的PCB加工难度更大,对制造工艺提出了更高的要求。经过前期的筹备及不断的技术提升与优化,公司在这一领域取得了良好的成绩。
水晶光电、中际旭创、博雅生物的调研基金公司家数居前,均超80家。
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5家基金机构调研公司数量超百家
据数据宝统计,包含富国基金、嘉实基金、华夏基金等11家基金机构自7月以来累计调研超百次,其中博时基金调研最积极,参与调研177次。
从调研上市公司家数来看,5家基金机构调研公司数量超百家,博时基金调研的上市公司家数最多,达153家,卧龙电驱、乔锋智能、兆驰股份是其关注度最高的三股。
博时基金调研的公司中,电子、机械设备、医药生物、电力设备行业的公司居多,均超20家。华中数控是博时基金调研后市场表现最好的股票,7月9日接待机构调研以来,公司股价触底反弹,累计上涨20.12%;国药现代、圣诺生物接待博时基金调研以来股价分别上涨16.35%和15.54%。
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医药行业结构性机会浮现
从行情表现来看,7月以来获得基金公司调研的623股股价平均下跌4.78%,7股上涨超20%,东北制药、锦浪科技涨幅居前,均超50%,这2只个股7月以来分别获得23家和4家基金公司调研。
整体来看,7月以来涨幅居前的基金调研股中,来自医药生物行业的个股数量较多,不少医药个股获得超20家基金调研。近期在全球市场震荡之际,具备估值优势的医药板块逆市走强。不少采取“左侧交易”策略的基金经理认为,医药板块估值已进入自己的“击球区”,结构性机会值得关注。
目前,7月以来获得基金调研的医药生物个股中,有21股已发布上半年业绩预告、快报或半年报,其中16股上半年业绩盈利的同时,同比呈现增长。誉衡药业、英诺特、迈普医学、派林生物的业绩实现翻倍,净利润同比增幅均超100%,其中迈普医学、派林生物的基金调研家数较多,分别获得18家和14家基金调研。
誉衡药业的净利润同比增幅最大,公司业绩预增,预测净利润约1亿元~1.3亿元,较去年同期变化约为253.99%~360.19%。在调研中公司表示,今年下半年,公司业绩预计仍将有良好的增长趋势,安脑丸/片是公司独家中药基药品种,在2023年底完成医保解限后,上半年实现了高速增长,预计未来将保持高速增长。今年新上市的西格列汀二甲双胍缓释片市场规模大、市场竞争格局良好,公司预计下半年会带来销售增量。此外,随着此前普德药业、誉衡制药签署的CMO业务陆续落地,预计将给公司贡献收入和利润。
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(文章来源:数据宝)