伯克希尔重大突发!巴菲特正在快速减持套现 疯狂减持苹果
2024年08月04日 00:35
来源: 证券时报网
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  股神巴菲特,正在快速减持套现!

  北京时间8月3日晚间,巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示,该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%,持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。

  此前,巴菲特在第一季度将苹果的股权削减了13%,并在5月份的伯克希尔年会上暗示,这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明,这可能不仅仅是一种节税举措。7月中旬以来,巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行,旗下伯克希尔已连续12个交易日减持美国银行,其间累计减持9000万股,套现约38亿美元。

  另外,根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,市场预期910.9亿美元;净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元。

  第二季度末,伯克希尔现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧。

  疯狂减持苹果

  股神巴菲特正在加快减持的步伐,根据8月3日晚间披露的财报,巴菲特旗下伯克希尔在第二季度出售了价值755亿美元的股票。

  根据财报,截至第二季度末,伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,持股数量约为4亿股。而在一季度末,伯克希尔持有7.89亿股苹果股份。也就是说,伯克希尔在二季度大幅出售了3.89亿股苹果股份。目前,伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元计算,价值约880亿美元。

  截至6月30日,伯克希尔股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行雪佛龙可口可乐,持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、186亿美元、255亿美元。

  此前,伯克希尔在第一季度减持了13%的苹果股份,并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出,如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。

  但是,第二季度大幅抛售苹果表明,这可能不仅仅是一种节税举措。伯克希尔于2016年开始,在巴菲特的投资副手Ted Weschler和Todd Combs的影响下购买苹果的股票。多年来,巴菲特越来越喜欢苹果,他大幅增持股份,使其成为伯克希尔持仓最大的公司,并称这家科技巨头是仅次于他的保险公司的第二大业务。在过去两个季度的出售之后,苹果仍然是伯克希尔最大的持仓。

  当前,一个关键问题是,伯克希尔是否会在三季度继续减持苹果股份,甚至可能完全清仓该公司的股票。

  此前8月1日,苹果披露了2024财年第三财季(自然年第二季度)财报。数据显示,苹果公司在第三财季实现了858亿美元的营收,同比增长5%,这一数字高于分析师预期的845亿美元。然而,苹果在大中华区的表现却令市场失望,营收同比下降6.5%至147亿美元,低于市场预期的153亿美元。苹果将这一下滑主要归因于美元走强,但即便排除汇率影响,其在中国市场销售额的下降也超过了分析师的预期。上述数据再次引发了人们的担忧,即苹果在其最重要的海外市场之一,正在失势。

  值得关注的是,除了苹果之外,伯克希尔还在“清仓式”抛售其第二大持仓美国银行。周四,伯克希尔公布的最新文件显示,该公司已经连续第12个交易日抛售美国银行的股票。

  具体来看,7月30日~8月1日期间,伯克希尔出售1922万股美国银行股票;7月25日~29日期间,伯克希尔减持约1841万股;7月22~7月24日期间,伯克希尔减持近1900万股;7月17~7月19日期间,伯克希尔减持3389万股。也就是,12个交易日,伯克希尔累计减持9000万股美国银行股票,套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票,还是美国银行的最大股东。

  现金储备再创纪录

  根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期为910.9亿美元;第二季度净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元,上年同期为359.12亿美元。

  第二季末,伯克希尔的现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。二季度现金储备大幅增长,主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票,这也是伯克希尔连续第七个季度卖出的股票多于买入的股票。

  第二季度,伯克希尔旗下数十家企业的利润同比增长了15%,达到116亿美元,即每股A类股约8073美元,而去年同期为100.4亿美元。其中,近一半的利润来自伯克希尔保险业务的承保和投资。

  有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧——许多投资者将伯克希尔视为风向标。周五公布的政府数据显示,美国就业增长放缓,失业率达到2021年10月以来的最高水平,这促使一些分析师预测美联储将从9月开始多次降息。一旦降息开始,伯克希尔从短期国债中获得的回报应该会下降。

  伯克希尔也在减少现金回购自己的股票,第二季度仅回购了3.45亿美元,7月前三周没有回购。

  巴菲特曾在伯克希尔5月4日的年会上表示:“我们很想花掉这笔钱,但除非我们认为我们正在做的事情风险很小,可以赚很多钱,否则我们不会花掉它。”他指的是伯克希尔的现金。

  现年93岁的巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔,将其打造成一家拥有数十家企业的企业集团,包括Geico汽车保险、BNSF铁路、伯克希尔·哈撒韦能源公司等。现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔,预计最终将接替巴菲特出任伯克希尔首席执行官。

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(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:126
原标题:深夜!伯克希尔,重大突发!
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热门评论 查看全部评论
2024-08-03 23:40:02 来自 辽宁
美股暴跌的趋势才刚刚开始,现在跑一点都不晚。就怕不服气硬扛,所有巨亏都源于一开始的硬扛,越往后越麻木。等到再次感觉到疼的时候,就处于模棱两可的阶段了,割掉会非常痛苦,坚守更加痛苦!
置顶 删除 举报 评论 577
鱼和飞鸟不同路 : A股涨不一定跟但是跟跌啊!
2024-08-05 19:52:49 来自 山东
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抓把芝麻就跑 回复 孜孜不倦之甜瓜 : 痛 快 [大笑][大笑][大笑][赞][赞][赞][抱拳][抱拳][抱拳]
2024-08-05 18:04:21 来自 湖南
删除 举报 评论 1
还有162条回复, 点击查看全部
2024-08-04 07:44:31 来自 江西
巴菲特的厉害之处在于它给全世界的粉丝灌输价值投资,长期持仓那一套,都洗脑成功了,以至于他卖出股票时,其他投资者依然不卖,帮他稳住了走势,他更加方便撤退。
置顶 删除 举报 评论 524
生财虹猫 : 正是因为苹果股票涨的太高了,价值投资的目的已经达到了,才要卖。
2024-08-05 10:44:08 来自 北京
删除 举报 评论 2
Space李 回复 向阳山 : 那也是靠短线炒起来的
2024-08-05 10:20:28 来自 广东
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还有75条回复, 点击查看全部
2024-08-03 23:12:39 来自 河南
美股暴跌的信号,上周仅仅是开始
置顶 删除 举报 评论 162
有条理的魏恺3 回复 大涨小涨就是个涨 : 别人救世比较积极,我们是跌死了才去救!
2024-08-04 19:24:44 来自 河南
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福禄寿喜财富自由 : 新华社2小时前相关公司: 隆基绿能 ST易事特 ST聆达 *ST中利 绿的谐波 海力风电 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制,国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》(以下简称《方案》)…
2024-08-04 18:08:07 来自 江苏
删除 举报 评论 点赞
还有17条回复, 点击查看全部
2024-08-04 08:20:44 来自 新疆
来A股能长期保持这种成绩我才认可巴菲特你是股神,恐怕在a股你比贝莱德还要惨
置顶 删除 举报 评论 152
只做T0不抄底广州 回复 舒筋活血的史帝夫 : 他的钱可以收购这些快破产的公司,然后盘活,不会像散户这么惨
2024-08-05 17:39:41 来自 广东
删除 举报 评论 1
做空猛犇 回复 记住2023c2024 : 前几年的生态和现在一样吗?
2024-08-04 21:49:51 来自 新疆
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还有57条回复, 点击查看全部
2024-08-03 23:24:54 来自 浙江
鱿鱼真的是坏
置顶 删除 举报 评论 144
疯狂的眼球 回复 六分利 : 那不过是几百个五毛号。又不是真实的掏钱。是来这里制造舆论的网特[大笑]
2024-08-04 16:53:30 来自 上海
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六分利 : 当你还有好坏这个概念的时候你就不适合金融市场,说句不好听的,你和给你点赞这几百个人基本都亏,未来还会接着亏
2024-08-04 13:02:54 来自 山东
删除 举报 评论 6
还有10条回复, 点击查看全部
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最新 最热 最早
置顶
2024-08-04 07:24:27
巴菲特减持苹果、美国银行股票可能出于税收、经济担忧等多重因素。苹果在中国市场表现不佳,美国银行面临利率下降压力。伯克希尔现金储备创历史新高,可能暗示巴菲特对美国整体经济的担忧。
取消置顶 删除 举报 评论 34
金线无敌 回复 zwycc : 它说要裸捐[捂脸]最后呢,一条鱿鱼而已
2024-08-04 18:52:20 来自 浙江
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zwycc : 巴菲特对外宣称是税收,但12天减仓40亿,这可不像,有时说话是表演,不要看怎么说,要看真实怎么做
2024-08-04 15:45:37 来自 北京
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还有8条回复, 点击查看全部
2024-08-05 17:57:22 来自 广东
抄底时间到了
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2024-08-05 09:46:49 来自 吉林
债最近都挺稳,东方添益年产蛋742个,表现不错!
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2024-08-05 09:08:14 来自 黑龙江
过几天又新高了!
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2024-08-05 08:39:50 来自 广东
精准减持,不愧股神
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无风险套利1 : 做庄
2024-08-06 08:28:53 来自 广东
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