7月市场震荡下行,上证指数月内收跌0.97%。8月如何寻找机会?截至8月1日,有10余家券商公布了7月月度投资组合,涉及消费、能源、科技等多个领域。
哪些个股收获点名最多?
据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是比亚迪,获得7家券商的推荐。
此外,美的集团均获得6家券商的推荐,宁德时代、中际旭创等获得5家券商的推荐。
其中,长安汽车7月内涨幅最多,累计涨超8%,最新收盘价报14.59元;跌幅最大的是中国海油,6月内累计跌超11%。
哪些行业最受青睐?
配置方向上,多家券商建议关注军工、电子板块,此外,券商建议关注汽车、家电等行业。
展望后市,中国银河证券指出,8月有望边际改善,预计仍以区间震荡为主,当前的A股处于估值底部区域,下行空间有限,具有性价比。另外,8月是上市公司中报业绩密集披露期,市场对中报业绩的关注度较高。在前期超跌且高景气度的方向以及显著受益于政策发力的方向,通常会迎来投资机会。8月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有业绩利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。建议布局电力、军工、汽车、轻工等板块里的价值股。
浙商证券认为,短期内市场仍有震荡夯实的需求;但随着本轮调整逐步深入,下方技术支撑逐步生效,预计向下空间整体有限,8月下旬以后市场有望迎来中线稳健底部结构。行业配置方面,看好受益于景气恢复及政策导向的科技板块,包括汽车,电子、军工、电新等。另一方面看好红利风格向低位板块扩散,包括非银、交运、银行、建筑等,同时,全球定价的资源品依然值得关注,包括有色。
财通证券称,设备更新改造政策催化,成长优选。一方面,成长关注电子(苹果链、PCB)、AI、算力、智能驾驶(车路云)等。另一方面,3000亿元超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新,且未来5年设备更新总投资超3万亿元,关注政策支持催化的电网、船舶、货车、农机、汽车、家电、电子等。
东海证券指出,后续关注点可能集中在增量政策的出台力度。主线可关注:
1.利率中枢下移,估值层面利好成长,新质生产力推动现代化产业体系的形成,长线依然看好估值处于低位的科创50。
2.行业周期具有底部向上改善预期,包括半导体、农业等。
3.需求稳定,且受益于改革预期的医药、军工等。
(文章来源:第一财经)