上市公司半年报大幕拉开 基金经理提前“卡位”绩优股
2024年07月18日 05:30
来源: 中国证券报
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【半年报大幕拉开 基金经理提前“卡位”绩优股】上市公司半年报披露大幕已经拉开,虽然披露半年报的公司数量尚不多,但已有超过1500家公司发布了半年度业绩预告。绩优股一向是基金投资布局的重点所在,数据显示,中国神华、紫金矿业、洛阳钼业、安利股份、爱丽家居、五洲特纸、飞荣达等绩优股,均获公募机构提前布局。业内人士认为,2024年或是A股公司出现业绩拐点的重要年份,下半年市场有望延续大盘龙头风格。

  上市公司半年报披露大幕已经拉开,虽然披露半年报的公司数量尚不多,但已有超过1500家公司发布了半年度业绩预告。

  绩优股一向是基金投资布局的重点所在,数据显示,中国神华紫金矿业洛阳钼业安利股份爱丽家居五洲特纸飞荣达等绩优股,均获公募机构提前布局。业内人士认为,2024年或是A股公司出现业绩拐点的重要年份,下半年市场有望延续大盘龙头风格。

  多家公司预喜

  7月15日晚,中金辐照披露半年报,拉开了今年A股上市公司半年报披露的大幕。该公司业绩稳中有升,上半年实现营业收入1.79亿元,同比增长5.44%,实现归属于上市公司股东的净利润6468.25万元,同比增长1.08%。在此之前,已经有1500多家公司发布了半年业绩预告,30多家公司发布了半年业绩快报。

  Wind数据显示,在发布业绩预告的公司中,预计实现净利润最多的是中国神华,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为286亿元-306亿元,同比下降8.1%至14.1%。预计净利润超过100亿元的还有紫金矿业,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约145.5亿-154.5亿元,同比增加约41%-50%。另外,长城汽车中国铝业国电电力潍柴动力立讯精密洛阳钼业预计上半年归属于上市公司股东的净利润都超过50亿元。

  在业绩增幅方面,360家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润增幅下限均超过100%,其中16家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过1000%。安利股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润为8800万元至9800万元,同比增长9348.14%-10421.80%,是上半年预计净利润增幅最大的公司。爱丽家居毅昌科技紧随其后,预计上半年归属于上市公司股东的净利润增幅超过5000%。

  公募提前布局

  绩优股一直是公募基金的心头好。比如中国神华就被基金公司“抱团”持有,截至一季度末,共有86家基金公司旗下产品持有中国神华股份。

  紫金矿业更是被125家基金公司旗下产品持有,其中不乏景顺长城基金鲍无可、中欧基金周蔚文等知名基金经理管理的产品。

  上半年业绩增幅较大的公司也得到了公募基金的提前布局。截至一季度末,国泰基金、诺安基金、信达澳亚基金等6家基金公司旗下产品持有安利股份。国泰基金程洲是持有安利股份最多的基金经理,他管理的国泰聚信价值优势等6只产品共持有2064.50万股,诺安基金杨谷、交银施罗德基金杨金金等基金经理也是安利股份的“拥趸”。

  Wind数据显示,爱丽家居五洲特纸飞荣达鲁北化工凯中精密新乡化纤等预计上半年净利润增幅超过1000%的公司也有公募基金提前布局。

  一些在上半年取得优异经营业绩的公司,上半年股价表现亮眼。如新易盛预计上半年归属于上市公司股东的净利润为8.10亿元至9.50亿元,同比增长180.89%-229.44%,上半年股价已翻番。宇通客车预计上半年归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至17.9亿元,同比增加230%至280%,上半年股价同样翻番。生益电子洛阳钼业等绩优公司上半年股价涨幅都超过了60%。众多基金公司早已埋伏其中,包括南方基金史博、万家基金莫海波、建信基金陶灿、大成基金韩创等知名基金经理管理的产品。

  大盘龙头风格有望占优

  在年中的关键节点,基金经理们的布局也体现出他们对下半年市场行情的判断。

  建信基金认为,A股低位具有两大重要支撑:一是国内政策明显更加积极;二是今年A股整体业绩重回正增长,大盘股指有望企稳,后续重点关注政策效果验证。风格上看,下半年A股大盘龙头风格有望占优,在经济和企业业绩修复过程中,各行业龙头企业的业绩往往率先企稳,小盘股则可能面临流动性风险。资金面上,险资和被动ETF将成为主流增量资金。目前来看,影响外资流入的因素主要在于国内经济预期和美联储降息预期。若下半年美联储降息靴子落地,全球流动性预期改善,可重点关注国内经济的修复程度。

  富国基金认为,在经济复苏和全球流动性拐点两重预期的共同作用下,A股市场有望继续反弹。在拐点得到进一步验证前,可以采用“三角形”布局:防守侧,配置高股息、低估值的红利资产,受益于基本面的逐渐修复和预期变化;进攻侧,可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起,布局相对高波动的TMT科技成长板块,尤其是华为相关产业链;中间层以稳健为主,布局受益于市场情绪修复的医药、消费板块,以及受益于经济复苏的顺周期行业。

  具体配置上,建信基金表示,近期表现活跃的苹果链、存储、中字头等主题值得持续关注;另外,可积极关注业绩主线,上市公司半年报业绩高增长的情况或主要集中在家电、汽车零部件工程机械等出口链,消费电子半导体、光模块等TMT细分领域,以及养殖、纺服等必需消费领域。长期来看,若经济基本面进一步出现积极信号,则看好地产、建材等与宏观经济强相关的品种。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:27
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