7月15日,A股三大股指整体呈现横盘震荡走势。银行、保险等大金融权重股集体走强,带动沪指收盘飘红。截至收盘,上证指数报2974.01点,涨0.09%;深证成指报8801.62点,跌0.59%;创业板指报1673.01点,跌0.63%。沪深两市合计成交6021亿元。
可持续关注高股息银行股
银行板块7月15日全天维持强势,申万银行指数收盘上涨0.89%。个股方面,“工农中建”四大国有银行股价齐创历史新高,其中,农业银行今年以来累计涨幅已达37%,工商银行、建设银行、中国银行年内涨幅均超20%。
中信证券分析认为,6月我国金融数据延续轻规模与优结构特征,预计下阶段货币、财政政策仍将双向发力,助力经济发展。从板块投资来看,前期多方政策发力,有助于改善银行风险预期,银行股估值提升具备基本面支撑,高分红、估值波动小的国有大行更具配置价值。
东兴证券分析表示,近期银行板块的积极因素正在增多,包括存款成本改善进程有望加快,地产政策优化和地方化债行动推进之下,潜在不良压力边际改善等。从中长期来看,当前利率中枢趋势下行,高股息红利资产的配置价值突出。在被动基金扩容以及引导中长期资金入市的背景下,资金面有较强支撑,看好银行板块配置价值,可持续关注高股息银行股。
除银行板块外,保险、券商板块龙头公司7月15日均集体走强,中国太保、新华保险、中信证券、国泰君安等股价飘红。
影视院线概念升温
7月15日,多只影视股股价高开高走。截至收盘,申万影视院线指数大涨2.24%,幸福蓝海收获20%幅度涨停,金逸影视涨停,欢瑞世纪、捷成股份涨超5%,唐德影视、万达电影、百纳千成涨超3%。
消息面上,暑期档票房持续火爆。据灯塔专业版数据显示,截至7月14日22时,2024年暑期档(6月1日至8月31日)总票房(含预售)突破42亿元。
民生证券分析认为,在多部新片带动下,今年暑期档电影票房市场持续升温。目前,多部暑期档重要影片已定档,优质影片有望促进观影需求持续释放,带动票房和观影人次稳健增长。建议关注暑期档重点影片出品方,以及电影院线和票务公司。
华泰证券日前发布传媒行业2024年中期策略报告。报告表示,2023年以来国内电影票房复苏态势向好,观影人次持续恢复。电影行业较为市场化,随着行业供给回至正轨,有望支撑影视行业继续复苏。暑期档是全年票房产出最多的档期,期待今年暑期档有更多头部作品出现。
关注半年报景气线索
近期,A股上市公司密集披露半年报业绩预告。机构测算表示,今年第二季度A股上市公司整体业绩增速有望继续回升,建议关注半年报中的高景气板块。
中金公司策略团队表示,结合行业分析员自下而上的预测,第二季度A股上市公司整体业绩增速有望较第一季度温和回升,全球定价的资源品、出口链和TMT板块有可能成为结构性亮点。具体看,与苹果产业链相关的消费电子、PCB和芯片设计相关的细分领域,经历长周期调整后呈现盈利从底部加快复苏的迹象。汽车及零部件行业受益于出口向好,业绩实现较快增长,叠加自动驾驶主题的催化,也成为近期市场热点。
展望后市,中金公司认为,当前A股市场估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期。下半年稳增长政策加码,结合当前资本市场制度不断完善,投资者信心有望回稳。配置方面,在半年报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望表现较好;景气提升结合政策支持,科技创新领域相关板块值得关注;红利资产中长期逻辑未变,但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
(文章来源:上海证券报)