10年期日债收益率再创12年新高 日本央行面临进一步加息压力
2024年05月28日 21:05
来源: 新华财经
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  在投资者消化了日本央行官员的最新言论后,10年期日债收益率周二(28日)一度触及1.045%,再次创下12年来的最高水平。日本央行行长植田和男此前表示,有必要重新稳定通胀预期,并警告说,准确估计中性利率在日本是一项挑战。

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  周二,日债走势出现分化,10年期日债收益率以1.026%开盘,午后受新发行10年期债券招标影响,最高触及1.045%,尾盘回落至1.035%,涨1.1BP。

  一级市场方面,日本财务省上午招标的10年期气候转型债券实际发行3496亿日元,投标倍数为3.14倍,市场需求良好,参考收益率1.04%。下周二,财务省将发行1只10年期债券,规模为2.6万亿日元。

  今年3月,随着日本央行结束负利率政策并放弃收益率曲线控制计划,日债收益率承压。日本央行最近还在一次常规操作中削减了日本国债的购买规模,颇令市场感到意外,这引发了市场对未来可能实施量化紧缩政策的押注。

  此外,由于日元大幅贬值,日本央行面临进一步加息的压力。最新数据显示,日元兑美元周二升至156.79日元左右,从逾三周低点小幅反弹。

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  与此同时,日本央行副行长内田新一表示,对抗通缩的战斗即将结束,并补充称工资可能会继续上涨。

  上周,在数据显示日本核心通胀率从3月份的2.6%降至4月份的2.2%后,日元面临压力,原因是食品通胀放缓,符合预期。整体通胀率也从3月份的2.7%降至4月份的2.5%,连续第二个月下降。

  野村证券首席经济学家森田京平上周表示,“日元贬值确实会影响物价,但仅凭短期数据,很难判断是否会影响到日本央行重视的物价‘趋势’。”

  周二公布的数据显示,日本4月份服务业生产者价格指数(PPI)同比上涨2.8%,为九年来的最快涨幅,为日本央行(Bank of Japan)提供了另一个持续通胀的指标。PPI高于3月份修正后的2.4%,连续第二个月攀升。受日本政府开始实施电气、燃气的家庭负担减轻措施的影响,2023年度的综合消费者物价指数涨幅较2022年度(3.8%)相比有所下降,但涨幅连续两年超过3%,日本通货膨胀仍在持续。

  上周,伦敦证券交易所的LSEG数据显示,日本央行6月加息的概率为30%,7月之前加息的概率为70%,9月之前加息的概率超过90%。

  日本财务省周二公布了上年的投资状况,日本的海外净资产在2023年连续第五年创下历史新高。这使得日本连续33年成为世界上最大的债权国。截至去年年底,净外部资产为471.3万亿日元,按当前汇率计算,约合3万亿美元。

(文章来源:新华财经)

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原标题:10年期日债收益率再创12年新高 日本央行面临进一步加息压力
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