南下资金爆买 拿下12股超50%流通股 “超级低估股”曝光
2024年04月28日 19:36
来源: 数据宝
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  南下资金汹涌。

  近期港股市场牛气冲天,恒生指数短短5个交易日飙升1427点,涨幅高达8.8%,高居全球主要股指涨幅榜首位。从技术形态来看,相比今年初低点,恒生指数周五盘中高点涨幅已超过20%,宣告进入技术性牛市。此外,恒生指数已经直逼年线关口,一旦有效站上该点位,意味着牛市有望正式开启。

  从资金面来看,南下资金成为本轮行情的重要发起者和参与者,已经连续20个交易日净买入,创出连续净买入纪录。自开通以来,南下资金累计买入港股近2.7万亿元。当前港股市场估值仍处于历史性低位,且是全球股市中估值最为低估的市场之一,估值修复仍值得期待。

  港股“牛味”浓

  不仅仅是指数飙升,本周港股市场更是一场个股狂欢节。数据显示,有112只个股本周涨幅在20%以上,商汤-W暴涨超105%居首,瑞强集团大涨100%;此外还有270多只个股涨幅在10%至20%,近400股涨幅在5%至10%。

  一批大盘蓝筹股也大幅飙升。股王腾讯控股飙升近15%,阿里巴巴-SW大涨近13%,快手-W美团-W中国海外发展京东集团-SW等大涨超20%,百济神州华润置地香港交易所等20多只千亿市值股票涨超10%。

  往前看,恒生指数单周涨幅创出了2012年以来最高记录。2022年11月4日单周涨幅最接近本周,达到8.73%,此后港股开启了一波较大的反弹行情,恒指从15000点下方涨至最高22000点上方,最大涨幅超55%,反弹时长近3个月。

  四大利好

  本周港股连涨离不开政策的助推。4月19日证监会发布五项与香港资本市场合作措施,旨在进一步拓展两地市场互联互通,有望提升港股流动性。此外,两会期间,香港证监会主席提议优化互联互通股息红利税务安排,降低港股通个人投资者的红利税收水平,市场政策展望加强。

  东吴证券则认为短期内资金流入港股可能基于四点逻辑:1.估值够“便宜”,资金高低切;2.内地基本面/基本面预期向好;3.港股分红意愿和水平较高,蓝筹分红稳定,白马“后起追赶”;4.资本市场政策的催化。

  从中长期维度来看,有两个影响港股长期走势的核心变量正在悄然发生变化。一是中美名义增速差的变化,2024年中美名义增速差的收敛将是中国资产价格修复的核心因素,且港股受联系汇率的影响,对海外宏观环境的变化更为敏感,反应往往更强。二是美元及美元信用的变化,历史上港股表现与美元指数呈明显的负相关性,当前美元“易下难上”,内在价值受损或提示降息周期打开后美元的贬值“一触即发”,港股估值有望迎来系统性抬升。

  当前港股市场估值仍处于历史性低位,恒生指数滚动市盈率为9.05倍,处于历史百分位的15%以下。在全球主要市场估值中,恒生指数市盈率仅略高于周期股云集的巴西股指,排在全球指数第二低估的位置。

  南下资金爆买

  这些股被拿下50%以上筹码

  港股已成为基金经理的主要加仓对象。一季报显示,多位明星基金经理管理的基金中,港股股票市值占比超过50%,反映出专业投资者对港股市场的高度重视。比如张坤代表作易方达蓝筹精选混合,前十大重仓股方面,有中国海洋石油腾讯控股香港交易所美团-W等港股。

  南下资金已成为港股的重要支撑。据彭博统计的数据,4月,内地投资者在港股日均成交额中的占比已经达到三分之一,为2016年有数据记录以来的最高水平。另有数据表明,南下资金已连续20个交易日净买入港股,创出有数据记录以来连续买入天数纪录。

  整体来看,自开通以来,南下资金累计买入港股近2.7万亿元。南下资金已经连续六年每年净买入超千亿元,其中2020年净买入近6000亿元,2021年及2022年净买入均超3000亿元。

  部分个股已经被南下资金买爆。数据显示,12只个股南下资金持股比例超50%,马可数字科技凯盛新能中远海能保利物业中国电信等个股持股比例均超60%。从最新持股市值角度看,股王腾讯控股成最爱,最新持股市值超过3000亿港元,中国海洋石油中国移动汇丰控股建设银行美团-W等个股最新持股市值均超千亿港元。

  部分个股年内继续获得南下资金大举增持。按照年内成交均价计算,中国银行中国移动中国海洋石油等个股获南下资金超百亿港元增持,中国电信中通快递-W中国石油股份、建设银行等个股增持超50亿港元。

  从增持比例来看,京基金融国际泰格医药圣诺医药-B万科企业中国电信药明康德等个股南下资金持股比例较去年底均增加10个百分点以上。

  “超级低估股”曝光

  关注度较高的低估值股票,有望成为南下资金的新猎物。据数据宝统计,市盈率低于5倍、市净率低于0.5倍且评级机构数在5家及以上的港股通股票,合计有26只。从市净率角度看,中国海外宏洋集团万科企业中国铁建太古股份公司A中国交通建设等个股不足0.3倍。市盈率方面,太古股份公司A中国海外宏洋集团新特能源中国铁建中国交通建设等个股不足3倍。

(文章来源:数据宝)

文章来源:数据宝 责任编辑:91
原标题:牛气冲天,5天飙升1427点!南下资金爆买,拿下12股超50%流通股,“超级低估股”曝光
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