私募大佬葛卫东出手“稳准狠”？不过，这一次他很可能被深套了。

　　根据航天宏图2023年年报，截至去年底，葛卫东掌舵的上海混沌投资（集团）有限公司现身公司前十大股东名单中，持股数为577万股，期末持股市值约为2.4亿元。

　　从航天宏图的股价走势看，去年底股价为42.24元，如今仅有23元左右。几乎处于腰斩状态。如果混沌投资持有至今，或已处于巨亏状态。

当前或已被深套

　　从航天宏图的定期报告看，葛卫东很早就关注该公司了。早在2022年上半年，葛卫东已经大举买入了该公司股票。

　　截至2022年二季度末，葛贵莲首次出现在航天宏图前十大流通股东名单上，持有189.2万股。企查查显示，葛卫东和葛贵莲均为上海混沌投资（集团）有限公司的股东。公开资料显示，葛贵莲为葛卫东的直系亲属。

　　梳理航天宏图定期报告可以看出，自2022年下半年以来，由于航天宏图定期报告披露的第十大流通股东的持股数量均高于葛贵莲此时的持仓量，葛贵莲此后并未在航天宏图前十大股东名单中出现。但从混沌投资去年四季度大举买入情况看，葛卫东对航天宏图的关注并未远离。

　　航天宏图的投资者关系活动记录显示，混沌投资也多次出现在该公司的调研机构名单上。

公司业绩大幅亏损

　　根据航天宏图2023年年报，2023年公司实现营业收入18.19亿元，同比下降25.98%；归属于母公司所有者的净利润为-3.74亿元，同比下降241.51%。

　　航天宏图表示，业绩下滑主要系公司客户集中在政府、大型国企等领域，受宏观经济环境承压等因素影响，部分项目的招投标进度推迟，公司新签订单额下降；同时因部分项目验收时间推迟，公司收入同比下降。

　　中金公司研报表示，由于多重因素扰动项目进程，费用扩张压制航天宏图的业绩表现。第一，2023年度公司下游需求释放节奏有所放缓，特种招投标资质暂停致部分项目招投标进度推迟，全年新签订单额有所下降；同时受部分项目验收时间推迟影响，公司收入同比下降。第二，公司2023年期间费用率同比增加，主要系公司扩张投入和转债利息支出增加所致，费用率大幅攀升压制业绩表现。

多只重仓股大跌

　　作为国内卫星运营与应用服务提供商，航天宏图广受市场关注，这可能也是葛卫东投资时的核心关注点。

　　从葛卫东此前的持仓情况看，不管是用友软件、兆易创新、科大讯飞、中科曙光等，均是空间巨大的科技公司，他对所投公司未来发展空间的关注，远胜于短期的盈利。

　　从葛卫东的最新持仓情况看，国内存储领域的龙头兆易创新公告显示，截至3月5日，葛卫东持有1872万股，持仓市值为13.9亿元。从持仓变动情况看，同去年三季度末相比，葛卫东减持了28万股。

　　从兆易创新的股价走势看，今年以来下跌20%左右。不过，机构依然看好作为储存行业龙头的该公司。

　　群益证券研报认为，2023年四季度以来，存储行业的景气修复趋势进一步明确。展望未来，AI PC、AI手机以及其他IOT产品渗透率持续提升，预计运行本地大模型的硬件产品的内存将大幅提升，行业龙头企业业绩弹性有望不断显现。兆易创新作为国内存储领域的龙头，目前已经成为存储+MCU+传感器的平台型企业，长期有望持续有益于国内进口替代以及半导体需求的增长，目前行业景气谷底回升。

　　移远通信公告显示，截至今年2月1日，葛卫东和葛贵莲依然持有该公司，持仓市值合计超过2.7亿元。

　　不过，根据移远通信公告，2023年受到全球经济环境、市场景气度等因素影响，公司全年营业收入同比有所下降，预计2023年实现营业收入为138.37亿元左右，同比下降约2.76%，预计2023年归母净利润0.85亿元，同比下降86.36%。从移远通信的股价表现看，截至4月11日，年内跌幅为30%左右。

　　在重仓持有移远通信不变的情况下，葛卫东也在减持部分标的。

　　以信创龙头公司海光信息为例，根据该公司公告，从该公司上市时就重仓持有其股票的混沌投资，自去年下半年以来，开始快速减持该公司。

　　根据海光信息2023年年报，去年四季度，混沌投资减持639万股。

　　根据海光信息临时公告，今年以来至2月22日，葛卫东再度大幅减持了799万股公司股票。

　　在业内人士看来，葛卫东所青睐的科技股，主要是电子、计算机、通信、军工等行业。今年以来表现普遍欠佳，主要和市场整体走势有关。从申万一级行业指数看，今年以来，截至4月11日，计算机、电子、国防军工的行业跌幅均超过10%。其中，计算机和电子行业跌幅高达15%左右。

（文章来源：上海证券报）