景林资产最新美股调仓:加仓网易 减持拼多多、新东方 清仓理想、高通
2024年02月11日 09:55
作者: 孙铭蔚
来源: 澎湃新闻
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  景林资产2023年末美股持仓披露。

  当地时间2月9日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)递交了截至2023年12月31日的第三季度持仓报告(13F)。报告期内,景林资产整体持仓规模达28亿美元,环比增幅达9.8%。

  根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。

  值得注意的是,美股13F文件披露的仅为景林资产海外直接持有的美股,不包括通过衍生品等间接持有,也不包括境内产品持有的美股。

  据渠道人士透露,景林资产表示,对于中国资产中长期不必过度悲观,可以继续精选个股。

  加仓网易

  根据13F文件,景林资产在2023年四季度新买进3只证券,加仓3只证券;同时清仓4只证券,减持7只证券。前十大持仓标的在总市值中的占比达到90.2%,持仓进一步集中,去年三季度末时这一数值为86.87%。

  具体来看,2023年末景林资产美股前十大重仓股分别是为拼多多微软、脸书母公司META、网易中通快递、谷歌、新东方教育、DOORDASH INC、富途控股满帮集团,中概股依旧占主导。

  拼多多依然稳居第一位,不过景林资产在去年四季度对拼多多进行了一定程度的减仓,由此前的515.7万股减少至473.5万股,对应市值为6.93亿美元。自2022年二季度起,景林资产曾连续五个季度加仓拼多多。2023年一季度开始,拼多多成为景林资产美股组合的持仓首位。

  位居第二位和第三位的分别为微软和脸书母公司Meta,景林资产这两只个股的持仓量均未有变化,分别持有118.06万股和124.6万股,但由于微软的持仓市值超过Meta,因此顺序发生改变。

  位居第四位的仍然是网易,不过截至去年四季度末,景林资产持有网易278.6万股,相比于去年三季度末增持50.5万股。

  前十大个股中,获得景林资产加仓的还有富途控股,去年四季度增持富途控股近50万股,市值为1.09亿美元,位次也上升一位到第九位。

  值得关注的是,景林资产在去年四季度对Shark Ninja进行了清仓。Shark Ninja是一家全球性的产品设计和技术公司,设计和制造各种各样的小型家用电器。景林资产在去年三季度买入Shark Ninja293.55万股,持仓市值达到1.36亿美元,直接“空降”重仓股第六位。该股去年三季度和四季度分别上涨54%和13%,在此过程中景林资产选择获利了结。

  前十大重仓股中,除拼多多外,还有中通快递新东方、送餐平台Doordash被景林资产不同程度的减持。

  此外,还有半导体公司高通理想汽车、“东南亚小腾讯”SeaLtd等被景林资产在去年四季度清仓。

景林资产美股持仓前十大重仓股明细(截至2023年末)

  无需对中国资产过度悲观

  渠道人士透露,景林资产近日表示,对于中国资产中长期不必过度悲观,可以继续精选个股。

  首先,景林资产认为,外部因素对股票市场的压制明显缓解,尽管美联储认为3月不大会降息,但大概率2季度会进入降息周期,美国到2024年底大概率会有3次以上的下降。同时,地缘政治紧张关系短期有缓解,但仍需重点关注2024年全球选举情况,特别是美国。此外,全球长线基金的中国持仓已经处于极低位置。

  其次,景林资产表示,资本市场融资端节奏调整已见效果,2023年9月以来IPO及再融资金额明显降低、分红回购明显上升。下一步投资端改革值得期待,关注平准基金、引导长线资金入市的相关政策。

  第三,景林资产指出,投资者对政策刺激的预期已经极低,但刺激政策出台日益临近,一旦政策出现超预期,对市场表现形成支撑。

  第四,景林资产表示,目前中国股票的估值折扣明显不合理、比新兴市场低约30%,具备明显的吸引力。

(文章来源:澎湃新闻)

文章来源:澎湃新闻 责任编辑:6
原标题:景林资产最新美股调仓:加仓网易、富途,减持拼多多、新东方,清仓理想、高通
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