多家知名私募积极“扫货”!明星基金经理加码新能源 科技领域受青睐
2024年02月10日 16:04
来源: 上海证券报
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【多家知名私募积极“扫货”!明星基金经理加码新能源 科技领域受青睐】在市场跌宕起伏中,多家知名私募积极“扫货”。多家上市公司近期发布的回购股份公告曝光了诸多“私募大佬”的调仓动作,比如高毅资产基金经理冯柳加仓康华生物,高毅资产基金经理邓晓峰加仓鼎龙股份和江海股份,重阳投资加仓了移远通信,仁桥资产创始人则加仓山河药辅……

  在市场跌宕起伏中,多家知名私募积极“扫货”。多家上市公司近期发布的回购股份公告曝光了诸多“私募大佬”的调仓动作,比如高毅资产基金经理冯柳加仓康华生物,高毅资产基金经理邓晓峰加仓鼎龙股份江海股份,重阳投资加仓了移远通信,仁桥资产创始人则加仓山河药辅……

  在业内人士看来,经过前期的震荡调整,A股市场整体估值处于历史底部区域,尤其是科技、制造、医药等板块的优质标的性价比愈发凸显。

  明星基金经理加码新能源

  2022年以来持续调整的新能源,正受到越来越多机构的青睐。

  2月2日,江海股份发布的回购公告显示,截至1月31日,邓晓峰管理的两只产品合计持有该标的近1800万股,相比于去年三季度末增持30万股。公开资料显示,江海股份布局铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大产品,在铝电解电容方面,传统工业带来的需求趋稳,汽车、新能源领域的需求较大。

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  不仅邓晓峰,盘京投资也布局了新能源产业链相关标的。

  2月6日,曼恩斯特发布的回购公告显示,截至1月30日,盘京天道7期私募证券投资基金新进该公司前十大流通股东名单,持股数量为20.3万股。

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  据公开资料,曼恩斯特主要从事高精密狭缝式涂布模头及其配件,涂布设备的研发、设计、生产和销售,公司产品可应用于锂离子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布、液晶显示等。

  去年10月,曼恩斯特还发布公告称,为了拓展公司在储能产业的产品布局,公司拟以自有资金收购湖南安诚新能源有限公司51%股权。

  从行情走势来看,近期新能源板块正获得越来越多资金关注。Choice数据显示,截至2月8日收盘,中证新能源指数当周涨幅接近9%。

  正圆投资投资总监、基金经理华通表示,新能源赛道当下的主要问题是总体产能过剩,且现有产能同质化严重,但随着行业劣质产能加速出清,优质产能占比迅速提高,2024年二季度新能源有望迎来行业景气度上行。从需求角度来说,二三季度的整体需求也有望环比上行。

  科技领域受青睐

  除了新能源赛道,半导体物联网等科技板块也是知名私募布局的重点方向之一。

  2月7日,鼎龙股份发布的回购公告显示,截至2月5日,邓晓峰管理的两只产品合计持有该企业2415.3万股,持股市值接近4亿元,相比于去年三季度末,持股数量增加11万股,与此同时,知名私募理成资产也加仓鼎龙股份31万股。

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  据悉,根据鼎龙股份业绩预告,公司2023年实现归母净利润2.15亿元到2.54亿元,同比下降35%到45%,业绩有所承压。对此,一位私募研究员坦言:“2023年,由于全球经济承压,产业分化割裂严重等问题,半导体行业处于下行周期,相关企业业绩短期承压,但是随着智能手机需求的逐步复苏和人工智能芯片需求的旺盛,半导体行业拐点有望在今年看到。”

  无独有偶,睿郡资产合伙人董承非也对半导体企业青睐有加。

  全球化无晶圆厂半导体公司——乐鑫科技2月3日披露公告显示,睿郡资产合伙人董承非管理的睿郡有孚1号和睿郡有孚3号私募基金近一月多以来大举加仓该股,截至1月29日,两只基金分别持有89.21万股和72.68万股,较2023年12月20日合计增加了112.9万股。

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  另外,据上市公司公告,截至2月1日,重阳战略投资旗下三只产品合计持有物联网整体解决方案供应商——移远通信超1000万股,相比于去年三季度末增持286.7万股。

  医药投资机会存分歧

  不同于新能源和科技板块,知名基金经理在医药板块的操作存在一定分歧。

  2月8日,山河药辅发布回购公告显示,截至2月6日,仁桥资产旗下三只产品合计持有该标的486.2万股,相比于去年三季度末增持123.6万股。与此同时,康华生物近期披露的公告也显示,截至1月22日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持股数量为600万股,持股市值约3.5亿元,相比于去年11月21日增持62万股。

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  不过,去年三季度以来,运舟资本创始人周应波却对持有的一只医药股进行了减持操作。2月8日,福元医药披露的公告显示,截至2月5日,运舟资本旗下两只产品合计持有该标的802万股,相比于去年三季度末减持近420万股。

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  “开年以来由于中小市值风格的调整以及市场担忧情绪升温,医药板块进一步回撤,部分绝对收益资金出于风控考虑而减仓。不过,经过较长时间的调整,医药板块的筹码结构持续优化,估值也处于历史底部区域,中长期来看,相关机会仍值得密切关注,只是在后续投资过程中,需结合大资金流向、业绩确定性、产品全球竞争力等因素谨慎选择优质标的。”一位私募创始人坦言。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:18
原标题:邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰、周应波现身……
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