罕见!央行出手 爆买1400亿元!连续15个月增持黄金
2024年02月08日 07:51
作者: 券商中国 周乐
来源: 证券时报网
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  央行连续15个月出手,较为罕见!

  2月7日,国家外汇管理局发布的数据显示,截至2024年1月末,中国央行的黄金储备规模报7219万盎司,环比增加32万盎司。值得一提的是,这已经是连续第十五个月增加,累计增持规模达955万盎司(约271吨)。以国际现货黄金的最新价格(2034美元/盎司)计算,累计增持金额达194亿美元(约合人民币1400亿元)。

  分析人士指出,目前黄金储备在中国外汇储备中的占比仍然较低,黄金储备总量与中国经济体量和外汇储备总量仍不匹配,再考虑到金融安全、储备资产多元化等方面的要求,未来中国央行继续增持黄金是大概率事件。

  黄金价格方面,在旺盛的投资需求下,金价一路上涨,2023年平均金价达到1940.54美元/盎司,创历史新高。展望后市,瑞银集团的最新报告预测称,2024年黄金价格将达到2200美元/盎司,白银也或将会有“抢眼”表现。

  央行爆买1400亿元

  2月7日,国家外汇管理局发布的数据显示,截至2024年1月末,我国外汇储备规模为32193亿美元,较2023年12月末下降187亿美元。

  数据显示,截至2024年1月末,中国央行的黄金储备规模报7219万盎司,环比增加32万盎司,已经连续第十五个月上升。

  国家外汇管理局表示,2024年1月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

  中国民生银行首席经济学家温彬分析称,2024年1月,美元指数上涨,全球金融资产价格涨跌互现。货币方面,美元汇率指数(DXY)上涨1.9%至103.3,非美元货币总体贬值。资产方面,以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.2%;标普500股票指数上涨1.6%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模下降。

  温彬表示,今年开年以来,我国经济运行总体平稳,景气度有所回升。生产稳中向好,假日消费旺盛,出口边际转暖,有利于国际收支平衡和外汇市场平稳运行,为外汇储备规模保持基本稳定奠定基础。

  值得一提的是,中国央行连续十五个月增持黄金的动作,较为罕见,引发市场关注。

  复盘2022年11月以来的数据,中国央行的黄金储备已连续第十五个月增长,累计增持规模达955万盎司(约271吨)。以国际现货黄金的最新价格(2034美元/盎司)计算,累计增持金额达194亿美元(约合人民币1400亿元)。

  汇管研究院副院长赵庆明表示,央行继续增持黄金,主要是因为我国的黄金储备的绝对量与相对量都比较低,增加黄金储备也有利于促进人民币国际化。

  业内专家还指出,中国央行连续15个月增加黄金储备,有利于提升官方储备稳定性,增强外围风险抵御能力。

  光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,美国等经济体公共债务风险持续上升,央行合理加大黄金储备有助于分散风险,增强官方储备资产稳定性,增强金融体系发展韧性。从趋势看,各国外汇储备资产多元化趋势进程有所加快,以降低对单一货币及资产的过度依赖。

  值得一提的是,2023年全年,中国央行净购金量为225吨,居各国之首,超过全球央行总新增数量的20%。

  据世界黄金协会2月公布的最新数据,截至去年12月末,我国黄金储备在官方储备的占比仅有4.3%,远低于全球14%左右的平均水平。美国、德国、意大利等同期黄金储备占比均超65%。

  分析人士指出,目前黄金储备在中国外汇储备中的占比仍然较低,黄金储备总量与中国经济体量和外汇储备总量仍不匹配,再考虑到金融安全、储备资产多元化等方面的要求,未来中国央行继续增持黄金是大概率事件。

  黄金价格一路飙涨

  旺盛的投资需求下,黄金价格一路上涨。2023年平均金价达到1940.54美元/盎司,较2022年高出8%,创历史新高。2024年开年以来,金价持续震荡上扬。截至发稿,伦敦金现报2032美元/盎司,下跌0.2%,站稳2000美元/盎司关口。

  据瑞银集团的最新报告预测,2024年黄金价格将达到2200美元/盎司,白银也会有“抢眼”表现。

  瑞银称,在美联储降息的预期之下,预计黄金和白银价格将在2024年继续攀升。

  瑞银贵金属战略师乔妮·特韦斯说:“我们预计,美联储放松货币政策将推高黄金价格。同样,这也会导致美元贬值。”她预计到今年年底,金价将达到每盎司2200美元。金价往往与利率呈现反向关系。随着利率下降,与债券等投资相比,黄金变得更具吸引力。从另一个角度看,利率下降导致美元贬值,使黄金对国际买家来说更便宜,从而推高了需求。

  尽管美联储降息的时间和幅度仍存在很大的不确定性,但瑞银仍维持对美联储放松政策的预期。自去年10月7日巴以冲突爆发以来,黄金作为避险资产的吸引力增加,导致金价在上月创出每盎司2100美元的历史新高。

  特韦斯说:“我们的确认为,随着宏观不确定性和地缘政治风险上升,投资者将开始增加黄金配置。” 关于白银的前景,特韦斯说:“在美联储放松货币政策的情况下,我们认为白银会有很好的表现。它的表现可能超过黄金。”

  国盛证券也认为,短期黄金价格中枢保持向上弹性,市场仍在等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:6
原标题:罕见!央行出手,爆买1400亿元!
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