美债市场部分空头“倒戈” 降息推迟扰动被快速消化
2024年02月07日 07:34
来源: 新华财经
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美债市场当地时间周二(2月6日)小幅回暖,周初“鹰派”言论扰动被快速消化,稍早美联储官员言论称2024年或进行三次降息,再度增强市场宽松预期。

  新华财经北京2月7日电(王菁)美债市场当地时间周二(2月6日)小幅回暖,周初“鹰派”言论扰动被快速消化,稍早美联储官员言论称2024年或进行三次降息,再度增强市场宽松预期。

  据美国财政部数据,截至周二收盘,美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌6.6BPs报4.414%,3年期美债收益率跌6.7BPs报4.202%,5年期美债收益率跌7BPs报4.053%,10年期美债收益率跌5.6BPs报4.107%,30年期美债收益率跌3.4BPs报4.305%。

  一级市场方面,当日短债发行情况尚可,美国财政部招标的540亿美元3年期国债中标利率4.169%,前次为4.105%,投标倍数为2.58,前次为2.67。

  美联储梅斯特稍早表示,预计美联储将在2024年晚些时候进行降息,仍倾向于年内进行三次降息,目前货币政策正处于评估利率下一步走势的良好位置。如果通胀不下降,美联储可以维持当前政策;当美联储降息时,可能会采取渐进的步伐,过早降息将是一个错误。

  美国家庭债务水平进一步增加,债务拖欠率整体明显上升,其中信用卡类债务拖欠激增。可以说,美国高利率对许多消费类债务的影响相当明显。美国纽约联储稍早表示,2023年美国家庭债务增加至17.503万亿美元,2023年第四季度家庭债务单季增加2120亿美元,环比增幅1.2%,同比增长3.6%。

  纽约联储经济研究顾问认为,家庭债务总额在上升,与疫情开始之前的增幅大致持平。不过,信用卡类和汽车类贷款的拖欠率抬升明显,超过了疫情之前的水平。这表明人们的财务压力加大,尤其是年轻和低收入家庭。

  此外,摩根大通表示,自2023年6月暂停债务上限之后,美国财政部趁机大量发行了1年或更短期限的政府债券,其结果是货币市场参与者将大量资金从美联储的隔夜逆回购协议(RRP)工具转移到了国库券等其他短期资产上。到目前为止,市场已经消化了增加的供给,但未来投资者还有多大“胃口”令人关切,尤其是在RRP需求持续下降的情况下。

  另据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为80.5%,降息25个基点的概率为19.5%。到5月维持利率不变的概率为33.2%,累计降息25个基点的概率为55.3%,累计降息50个基点的概率为11.5%。

(文章来源:新华财经)

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原标题:美债市场部分空头“倒戈” 降息推迟扰动被快速消化
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