中南建设:决定对“19中南03”展期
2023年11月22日 17:05
作者: 财智星
来源: 东方财富Choice数据
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“19中南03”展期

附件:江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年第一次债券持有人会议决议公告

2023年11月22日,江苏中南建设集团股份有限公司宣称,对“19中南03”展期。本期债券的兑付期限调整为自2023年11月22日(以下简称“基准日”)起60个月(以下简称“兑付日调整期间”)。本期债券剩余未偿还债券本金截至2023年11月22日的应计未付利息计入每张债券单价,不单独派发利息(以下简称“资本化”)。本期债券剩余全部本金及该部分本金截至2023年11月22日的应计未付利息之和为每张债券的兑付基数(以下简称“每张债券单价”)。每张债券单价乘以截至基准日本期债券存续的债券张数等于本期债券本金偿付的兑付基数(以下简称“本金兑付金额”)。特别说明,本期债券存续的债券的剩余面值不会因截至基准日应计未付利息计入本金兑付金额而调整。兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.6%】计息)。2028/2/22“本金兑付金额”兑付比例25%,2028/5/22“本金兑付金额”兑付比例25%,2028/8/22“本金兑付金额”兑付比例25%,2028/11/22“本金兑付金额”兑付比例25%。具体分配金额:2028/2/22每张兑付本金额25元,每张派息金额10.5985019元,每张派息/兑付额35.5985019元,2028/5/22每张兑付本金额25元,每张派息金额11.1026005元,每张派息/兑付额36.1026005元,2028/8/22每张兑付本金额25元,每张派息金额11.6179013元,每张派息/兑付额36.6179013元,2028/11/22每张兑付本金额25元,每张派息金额12.1332021元,每张派息/兑付额37.1332021元。

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