11月9日晚间，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年三季度末的美股持仓情况。

　　数据显示，截至今年三季度末，景林资产在美股市场持有31家公司的股票，总市值为25.5亿美元，环比一季度末增长超20%。从加仓方向来看，科技仍是景林资产的心头好，加仓了脸书母公司META、微软、谷歌等。

　　据渠道人士透露，景林资产合伙人、总经理高云程近日表示，又一次的科技革命正在发生，这次革命可能会带来一个全新的时代，即人工智能时代。长期来看，人工智能会改变很多行业，因此AI的落地应用会是公司重点研究的方向。

　　重仓股名单现新面孔

　　美国证券交易委员会公开资料显示，截至今年三季度末，景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司META、微软、网易、中通快递、SHARKNINJA、新东方教育、谷歌、DOORDASH和富途控股，其中中概股依旧占主导。

　　对比二季度末的前十大重仓股名单来看，谷歌和SHARKNINJA成为新面孔。

　　公开资料显示，谷歌是全球网络搜索引擎巨头，谷歌大中华区总裁陈俊廷9月曾公开表示，自2016年以来AI（人工智能）一直是谷歌的技术核心。近日，谷歌还公布，公司将扩大同AI安全和研究初创公司Anthropic的合作伙伴关系，Anthropic将运用谷歌新一代的Cloud TPU v5e芯片进行AI推理。从股价表现来看，谷歌今年走势亮眼，截至11月9日，该标的今年以来涨超47%。

　　SHARKNINJA则是一家小家电企业，由JS环球生活分拆上市，今年8月正式登陆纽交所。在分拆上市之前，JS环球生活旗下有九阳、Shark、Ninja三大国际品牌，其中九阳深耕中国市场，专注中高端厨房小家电。Shark和Ninja则发力美国市场，其中Shark为地面清洁类小家电品牌，Ninja为厨房小家电品牌。中泰国际曾表示，JS环球生活分拆SharkNinja于美国上市可释放SharkNinja应有的价值和增加股份流通性，以及增加管理运营透明度。

　　科技仍是重点布局方向

　　值得注意的是，除了谷歌，景林资产对多只科技股青睐有加。

　　截至三季度末，景林资产前十大重仓股中具备科技属性的公司包括：脸书母公司META、网易、美国外卖平台DOORDASH、微软等。具体来看，景林资产三季度加仓幅度较大的公司当属微软。

　　公开资料显示，微软致力于为客户提供新价值的软件、服务、设备和解决方案，在AI应用领域，微软可谓动作频频。比如，近日微软官方宣布，Microsoft 365企业用户的付费版Copilot AI助理正式上线，进一步优化了微软办公软件家族的工作流程，提高用户生产力，将为全球用户带来更高效的办公体验。

　　在全球科技浪潮下，微软的股价强势上涨。Choice数据显示，截至11月9日，今年以来该公司股价涨超50%，今年三季度微软股价小幅调整，景林资产便再次选择出手，三季度大手笔加仓该公司86.9万股，相比于二季度末，加仓比例达279%。

　　由渠道人士透露，高云程近日在内部沟通会上表示：“我们非常明确地看到了新一轮的技术革命，没有错过AI（人工智能）的机会。这次革命可能会把我们带到一个全新的时代——人工智能时代。AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系、整个生产力的供应。因此，长期来看，很多行业将发生巨大变化，后续AI的落地应用会是我们重点研究的方向。”

　　消费领域细分机会值得关注

　　除了科技，景林资产也积极把握消费领域的机构性机会。

　　高云程坦言：“在经济承压背景下，我们确实看到整个消费升级的趋势发生了一定变化，但是如果观察细分领域就会发现，一些更理性的消费品、更体现自我关怀的消费逆势出现了快速增长，比如过去几年中国的咖啡和茶饮市场增长非常快，成为是一种新的消费趋势；越来越多的休闲运动品牌取代了原来偏正式隆重的服装服饰，反映出人们更注重自身体验与健康的新消费趋势。”

　　在高云程看来，在疫情过后，户外露营产品销量亮眼，十一假期出行人次创新高，种种现象证明人们的消费意愿并未消失，而是变得更理智、更分化，因此，公司在选择上市公司时会更倾向于拥有平价化平台和产品的企业。

　　美国证监会披露信息显示，截至三季度末，景林资产已经连续二个季度加仓拼多多。

（文章来源：上海证券报）