今日，国债期货多数收涨，地产债多数下跌。Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行7.2bp报1.834%。

　　具体来看，国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.04%。

　　银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230012收益率上行0.25bp报2.6525%，5年期国债活跃券230015收益率上行0.25bp报2.4725%，10年期国开活跃券230210收益率上行0.8bp报2.748%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级发行情况如下：

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“19远洋01”跌超14%，“金安A2”跌超12%，“20旭辉02”跌超8%，“22万科07”、“21金地04”和“21旭辉02”跌超2%；“20中骏02”涨超17%，“22旭辉01”涨超2%。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：19龙控01、21龙控01、19远洋01、20旭辉02、18GLPR3。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20中骏02、23开封02、20融创03、H1金科01、G23柳控1。具体如下：

　　中国8月金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新增贷款创历史同期峰值。8月人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元；社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%；广义货币（M2）余额286.93万亿元，增长10.6%。权威专家表示，8月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多，却是在去年历史同期峰值基数上实现的，有利于改善市场预期。

　　中金固收称，尽管8月社会融资有所改善，但是更多是来自政策层面支撑，表现在信贷增长主要来自票据冲量，而社会融资增长主要来自政府债券融资，结合利率持续走低来看，实体融资需求仍然不足。如果货币市场利率在四季度到明年一季度补降，那么债券利率的下行阻力会降低，未来债券利率还会有新一轮的补降。

　　华泰固收称，8月金融数据总量超预期，关注后续结构变化。考虑到未来一段时间地产和出口都会有所好转，经济阶段底部和通胀底大概率确认，但向上弹性有待确认。在这种情况下，债市短期仍面临经济数据企稳、理财小规模赎回和地方债供给扰动，但进入2.65-2.75%目标位后，调整空间预计已经有限。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月12日以利率招标方式开展了2090亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日140亿元逆回购到期，因此单日净投放1950亿元。

　　资金面方面。Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行7.2bp报1.834%，7天期下行2.4bp报1.931%，14天期上行5.7bp报2.105%，1个月期上行3.1bp报1.999%。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.9000%，跌10.00个基点；FR007报2.0000%，跌5.00个基点；FR014报2.1500%，涨10.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.8300%，跌9.00个基点；FDR007报1.9500%，跌5.00个基点；FDR014报2.0500%，与前一交易日持平。

　　一级存单方面，今日3M期国股在2.25%位置需求较好，1Y期国股在2.42%位置需求较好。二级存单方面，3M国股成交在2.35%附近，1Y国股成交在2.465%位置，较昨日下行1.5bp。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）