期市“寿星”的“长寿之道”:三位一体交易法
2023年06月05日 20:40
来源: 期货日报
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因为这些年连续参赛,汪星敏练就了一颗平常心,稳定的收益正是他所追求的。不会因为参加大赛而改变交易策略,或者说没有特意为大赛而交易。

  汪星敏,是期货日报实盘大赛长期稳定盈利奖冠军,他悟得三位一体交易法的精髓。他说,起初参加大赛是为了增加自己的交易经历,后来时间久了,就跟大赛有了感情,如果不参与大赛,总感觉少了点什么。每年的大赛跟交易之间慢慢地也就融为一体了。

01

不因外界干扰改变策略

  因为这些年连续参赛,汪星敏练就了一颗平常心,稳定的收益正是他所追求的。不会因为参加大赛而改变交易策略,或者说没有特意为大赛而交易。

  “2021年,从交易铜开始,后来交易了原油、硅铁和锰硅,主要的利润来自于做多硅铁的上涨获利。我在重仓入市之前仔细研究品种的基本面、技术面以及资金进出情况。即三位一体交易法,注重基本面、技术面、资金面的完美结合。在符合交易体系的情况下,我会积极入市。起初交易铜跟原油,因为整体上是一个振荡的走势,所以交易起来非常困难。但是在那种情况下,几个月的时间,我始终守住资金的底线,稳步操作。后来受国家政策影响,硅铁出现了较大行情,所以我就轻仓做多硅铁从而获得比较大的利润。获得利润之后,我就谨小慎微,争取保住利润,所以对最终的结果还比较满意。”汪星敏说。

  在期货交易中如何实现稳定盈利呢?

  20年前,因为一个偶然的机会接触到了期货,当时以为期货的成功会像期货公司的老师们说的比较简单,等真正做了交易才发现这一行其实非常困难。对于汪星敏来说,干一行,爱一行,干一行是一行,也就一步一个脚印地走下去,不管遇到多大的困难也都要克服。其实在初期的十年,他的交易一直都是比较困难的,起起落落也不稳定,但是通过经验的积累,加上自己的刻苦努力,逐步建立了一套交易系统,慢慢地也就走向了稳定。

  “我的交易方法经过十多年的锤炼,已经慢慢成型,在过去的十年当中取得了稳定盈利。方法的核心就是三位一体交易法,具体来说属于右侧交易。首先,寻找基本面供需矛盾失衡的品种,研究基本面突出的品种,不管是基本面利多还是利空,只要往一方面突出就可以;其次,因为基本面突出,行情就会慢慢走出盘局。这个时候,技术分析很重要,技术形态上一定要走出一个大形态,所谓的行云流水般的上涨或者下跌;最后,这个时候有没有更多的资金追捧和参与也是尤为关键。如果有大量的资金追捧这个品种,那么就符合我说的三位一体交易法,我就积极入市,甚至是重仓。虽然我的右侧交易法在成本方面没有优势,但往往进场之后立竿见影,迅速脱离成本,从而实现入市就为最终的胜利打下坚实的基础。”汪星敏说。

02

交易只是生活的一部分

  对于很多交易者而言,交易和生活是分开的。交易就是交易,生活即是生活,若混为一谈,幸福指数会大大降低。可对于汪星敏而言,期货交易已经成为他生活的一部分。生活就是交易,交易即是生活。“但是我们还是要好好过日子,要多陪伴亲人,同时也要注意自己的身体健康。只有我们有一个健康的身体,我们才能在日夜奋战当中取得不错的成绩,从而把付出的时间、精力兑现成财富。”汪星敏说。

  在过去的十几年当中,汪星敏也曾经有很多次大起大落,享受了日赚千万的喜悦,也经历了日亏千万的痛苦。所以随着时间的流逝,年龄的增长,慢慢地也就变得越来越稳重了,宁可少赚点,也要更加的稳定。通常情况下,如果经历过大赚之后,那么应该适当出金来守住胜利成果,甚至也要放慢节奏。如果经历大亏的话,最好的办法就是停止交易,慢慢总结和放松下来。等过一段时间再有强烈交易欲望的时候,重新回到市场,这样效果会更好一些。

  “因为我的交易方法是中长线交易,在控制风险方面,我采取了中短期结合,或者说用对冲来回避风险,我现在非常重视回撤和风险控制,这也是这么多年经历过一些大的回撤、大的盈利之后总结出来的经验教训,仓位管理跟资金控制风险,其实最主要还是得益于对行情的精确研判,这个是核心。有了这个核心,才能谈仓位管理跟资金管理。通常情况下,回撤轻易不能超过30%,达到了30%的回撤就应该停下来好好休整一下。”

  谈及亏损后,下次何时再去做交易,汪星敏认为,休整过后,会寻找更好的入场机会。如果单笔单子出现了亏损,通常会把亏损控制在5%,但是更主要的是这笔单子在当时的时间点,当时的位置点的一个风险程度,如果当时风险比较大,会果断离场。

03

注重长期的稳定盈利

  “我觉得交易员要选择适合自己性格的交易品种,比方说你的性格比较激进,你可以选择激进型的品种。如果你的性格比较沉稳,你就选择波动比较小一点的品种,比如说农产品、股指期货。”汪星敏说。

  谈及自己的交易心得,汪星敏感叹道:“这么多年,我在交易第一线付出了大量的劳动,从而也培养了良好的盘感。或者说挖掘了一些交易天赋,经历了大赚大亏,慢慢地悟到,长期稳定盈利是最难能可贵的。作为一个优秀的交易员不应该只求一时暴利,而是要注重长期的稳定盈利。建立自己完善的交易系统,把交易当作一项工作慢慢经营。长期生存还必须克服贪婪,不必跟人家去比较,做好最适合自己的。”

  做交易这么多年,市场结构也发生了翻天覆地的变化。也就是说,现在的期货市场跟20年之前不可同日而语,跟十年之前比也是相差很大。这主要是基于市场的进步,以及资金结构的巨大变化。所以每个人在交易的时候,就应该有所理解。这也是为什么很多人认为现在市场难做、钱难挣的原因所在,因为你们一定要搞清楚,此一时彼一时,在不同的环境下交易,难度也有所不同。

(文章来源:期货日报)

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