紧盯成长性 社保基金、险资和QFII等长线资金最新布局曝光
2022年08月16日 04:47
来源: 上海证券报
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【紧盯成长性 社保基金、险资和QFII等长线资金最新布局曝光】社保基金较为注重估值和成长的匹配性,其重仓的多只股票上半年业绩明显提升;险资在积极加仓的同时,调研了多家上市公司;素有海外“聪明钱”之称的QFII则重点瞄准先进制造领域细分赛道的龙头。(上海证券报)

  作为长期投资的践行者,社保基金、险资和QFII的最新持仓情况备受市场关注。根据最新披露的上市公司半年报,社保基金、险资和QFII分别现身62家、31家和75家A股上市公司前十大流通股股东名单。

  社保基金较为注重估值和成长的匹配性,其重仓的多只股票上半年业绩明显提升;险资在积极加仓的同时,调研了多家上市公司;素有海外“聪明钱”之称的QFII则重点瞄准先进制造领域细分赛道的龙头。

  社保基金:注重估值与成长的匹配性

  东方财富Choice数据显示,截至8月15日,社保基金现身62家A股上市公司前十大流通股股东名单。其中,社保基金组合持股数量最多的股票为紫金矿业,两个社保基金组合持股数量达3.64亿股,盛屯矿业被两家社保组合持有7800万股。此外,赤峰黄金东方财富山西焦煤齐心集团等上市公司也被不同的社保基金组合持有超过4000万股。

  相较于一季度末,社保基金二季度增持30只股票,新进12只股票。具体来看,社保基金二季度对久立特材赤峰黄金的增持数量均超过2000万股,对利尔化学众生药业紫金矿业恩华药业广和通中国移动的增持数量均超过1000万股。

  从社保基金最新持仓情况来看,其重仓股的盈利水平大多明显提升。比如,利尔化学上半年实现归属母公司净利润10.48亿元,同比增长107.46%;厦钨新能上半年实现归属母公司净利润5.32亿元,同比增长112%;华特达因上半年实现归属母公司净利润3.05亿元,同比增长32.9%。

  在业内人士看来,社保基金的资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金在投资策略上以长期价值投资为主,且通常较为注重估值与成长的匹配性。当下,伴随半年报的渐次披露,上市公司的业绩表现成为社保基金关注的重点。

  保险资金:积极加仓

  根据已披露的上市公司半年报,二季度险资对多家A股进行了加仓。银保监会最新发布的2022年6月保险业经营情况数据显示,截至6月底,保险资金配置股票和证券投资基金的资金比例为13.02%,较今年前5个月明显提升,为今年以来最高。

  东方财富Choice数据显示,截至6月底,险资共出现在31家上市公司前十大流通股股东名单上。

  具体来看,与一季度末相比,许继电气涪陵榨菜天宜上佳力量钻石等多只股票均获险资加仓。此外,险资二季度还新进10只个股,其中持有药明康德东阳光普利特等数量超1000万股。

  保险机构近期还积极参与上市公司调研。东方财富Choice数据显示,截至8月15日,7月以来险资对242家公司合计调研288次。其中,厦钨新能涪陵榨菜杰瑞股份华东医药天赐材料许继电气最受险资青睐,7月以来均获得10家以上险资机构前来调研。

  QFII:紧盯先进制造

  素有海外“聪明钱”之称的QFII,其最新动向同样备受市场关注。东方财富Choice数据显示,在已披露2022年半年报的上市公司中,有75家前十大流通股股东名单上出现了QFII身影。其中,QFII增持17只股票,新进25只股票。

  具体来看,QFII对爱旭股份增持数量达到2544.7万股;对启明星辰艾德生物中谷物流的增持数量分别为616.5万股、490.7万股、439.5万股。从持股比例来看,QFII对生益科技中望软件爱旭股份回天新材信立泰的持股比例均超过5%。

  值得一提的是,瑞士联合银行集团、高盛公司、摩根士丹利、阿布达比投资局、挪威中央银行等多家知名外资均重仓持有多只A股。以瑞士联合银行集团为例,根据已披露的数据,截至二季度末,瑞士联合银行集团共持有17只股票,包括中谷物流中超控股艾德生物山东海化等;高盛公司持有超图软件回天新材海目星鞍重股份等9只股票;摩根士丹利公司持有回天新材丰元股份京泉华一品红等8只股票。

  从持仓情况来看,多只先进制造领域细分龙头受到QFII青睐。比如,主营高效太阳能电池生产研发的爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行和UBS 3家QFII共同持有3875万股;军工领域高端装备制造企业北摩高科被挪威中央银行、瑞典第二国家养老基金和不列颠哥伦比亚省投资管理公司3家QFII共同持有906.8万股。

  “先进制造属于技术创新驱动行业,其庞大的产业链上下游蕴含着丰富的投资机会,且行业的投资周期较长,能够提供多种投资选择。此外,先进制造领域目前仍处于变革之中,而变革往往蕴含着新的机会。” 贝莱德先进制造一年持有混合拟任基金经理邹江渝称。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:27
原标题:紧盯成长性 长线资金最新布局曝光
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