基金又火了 暴赚8700亿!二季度狂加仓这些股 头号重仓还是茅台
2021年07月22日 08:26
作者: 方丽 张燕北
来源: 中国基金报
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【基金又火了 暴赚8700亿!二季度狂加仓这些股 头号重仓还是茅台】公募基金2021年二季报昨日全部公布完毕,将基金二季度重仓股、规模、盈利等情况浮出水面。2020年底整体公募基金(各类型均纳入统计)规模已经突破20万亿大关,达到20.16万亿。而在二季度末,目前纳入统计的公募基金规模达到23.08万亿(含估算基金),刷新历史规模最高纪录。


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  公募基金2021年二季报昨日全部公布完毕,将基金二季度重仓股、规模、盈利等情况浮出水面。基金君梳理了其中八大看点,热辣出炉。

  看点一:

  公募基金整体规模超23万亿

  再创历史新高

  2019年和2020年是基金行业跨越大发展的黄金时期,虽然2021年市场震荡,但是不改这一趋势。

  2020年底整体公募基金(各类型均纳入统计)规模已经突破20万亿大关,达到20.16万亿。而在二季度末,目前纳入统计的公募基金规模达到23.08万亿(含估算基金),刷新历史规模最高纪录。相较2019年底公募基金整体14.8万亿的规模,这一年半时间一口气增长了8.28万亿。相比去年年末增长了2.93万亿,增幅14.55%。

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  公募基金发展驶入快车道,全行业整体规模迭创新高。

  上半年A股市场尽管波动较大,但新能源、光伏、半导体等细分领域投资机会层出不穷,超过50只主动权益类基金上半年收益超过30%,“赚钱效应”带动下,权益基金依旧是“吸金”的主力军,包括开放式股票及混合基金在内的权益基金合计规模增长1.28万亿,占整体行业增长的43.62%

  从各细分基金类型来看,混合型基金今年上半年规模从4.82万亿增长至5.87万亿,半年时间猛增上万亿,开放式股票型基金上半年规模增长2315.42亿元,上半年末规模达到2.26万亿,其中,积极投资股票型、指数型各自增长千亿左右。

  债券型基金方面,由于上半年债市整体机会有限,债券型基金规模增长相对平稳。据天相投顾数据,债券型基金上半年末规模达到5.31万亿,上半年增长3233.23亿元,增幅11.03%。部分仓位投向A股市场的二级债基增长相对纯债及一级基金更快,二级债基金上半年规模增长1444.22亿元,占债券基金规模增长的44.67%。

  总体上,7大类基金在今年上半年全部实现正增长,即使是增幅最小的商品型基金,上半年规模增长也接近50亿元。

  看点二:

  二季度基金盈利8700.1亿元

  天相投顾数据显示,二季度一改一季度基金的颓势,各类基金合计盈利达到8700.1亿元,而一季度亏损2102.66亿元,因此,上半年公募基金利润为6597.44亿元,较2020年上半年7268.52亿元的利润,出现一定程度缩水。

  需要说明的是,天相投顾对于基金盈利规模的统计是根据2021年一季报和二季报加总而成,和最终2021年半年报披露的数据可能存在一定差异,这其中主要是因为不少新基金没有公布相关季报。

  数据显示,上半年各大指数都走出“先扬-后抑-再反弹”的波动行情,主流指数走势不一。上证指数、深证指数、沪深300、中证500、创业板指数均出现不同程度的上涨,涨幅分别达到3.4%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%。而截至6月30日,权益类基金整体获的正收益,其中主动权益基金整体收益达到7.43%,普通股票型基金和偏股混合型基金收益分别为10.02%、8.09%。

  而因为一季度整体公募权益基金表现一般,主要是二季度权益基金业绩起色,带动二季度公募基金整体利润走高。分类型来看,混合型基金、股票型基金成为赚钱的中坚力量,利润分别达到4937.94亿元、2489.01亿元;固定收益类产品也表现较好,其中,规模占据公募基金半壁江山的货币基金继续其赚钱效应,纳入统计的668只货币基金二季度合计利润达到542.32亿元,债券型基金二季度利润也达到618.27亿元;此外,QDII、FOF、商品基金等也实现了正收益,利润分别为57.31亿元、41.15亿元、14.11亿元。

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  看点三:

  25家公司二季度盈利超百亿

  从基金公司来看,二季度,纳入统计的142家基金公司(含有公募资格的券商资管)中,全部整体实现盈利,其中,有25家基金公司盈利超100亿元。

  凭借巨大的管理规模和稳定的投资业绩,大型基金公司依旧是盈利的主力。易方达基金旗下各类基金二季度合计盈利656.8亿元,名列榜首,华夏基金以599.69亿元紧随其后,汇添富基金广发基金富国基金分别以505.84亿元、436.39亿元和403.22亿元排名第三到第五位,中欧基金南方基金嘉实基金、工银瑞信、银华基金也进入前十。

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  而从上半年数据看,在纳入统计的143家基金公司(含有公募资格的券商资管)中,有140家整体实现盈利。

  其中,有19家基金公司盈利超100亿元,易方达基金、汇添富基金、华夏基金、中欧基金、广发基金位居前五,上半年分别盈利412.97亿元、382.59亿元、333.28亿、294.24亿和294.23亿元,富国基金、南方基金、工银瑞信、嘉实基金、银华基金也进入前十。

  看点四:

  重仓白酒、医药和新能源

  根据天相投顾统计数据,2021年二季度基金第一大重仓股仍然是贵州茅台。从重仓股行业看,白酒、医药和新能源是公募基金的兵家必争之地,行业龙头几乎包揽了重仓股前十。

  二季度末,公募基金持仓市值最大的10只股票分别是贵州茅台宁德时代五粮液海康威视药明康德隆基股份迈瑞医疗中国中免泸州老窖招商银行

  值得注意的是,与一季度末相比,金融板块龙头招商银行新进基金前十大重仓股行列,上一季度为第9大重仓股的美的集团则掉出前十大重仓行列。

  具体到个股,白酒龙头贵州茅台继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座。截至二季度末,共有1333只基金持有贵州茅台,合计持股数6331.48万股,持仓市值高达1302.2亿元,占流通股比例为5.04%。易方达仍然是持有贵州茅台最多的基金公司,合计持有983万股,持股市值超过200亿元。

  锂电池龙头宁德时代是基金二季度第二大重仓股,被1129只基金重仓持有,总市值高达1237.24亿元,持仓市值距贵州茅台仅一步之遥。五粮液紧随其后,截至二季度末,合计 1000只基金重仓持有五粮液,持仓总市值为1085.23亿元。

  安防龙头海康威视位居第四,583只基金合计持仓总市值达737.33亿元。国内医药外包行业龙头药明康德、光伏龙头隆基股份则紧随其后,持仓市值分别为687.68亿元和598.42亿元。从二季度股价表现看,前十大重仓股普遍表现可观。除中国中免微跌外,其余个股均斩获正收益。其中宁德时代涨幅最高,二季度上涨66%,药明康德隆基股份以及迈瑞医疗涨幅均超20%。

  整体看,基金前50大重仓股中大部分都是各个行业的龙头公司,比如防水龙头东方雨虹,全球汽车玻璃龙头福耀玻璃,以及工控龙头汇川技术等。

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  看点五:

  新材料板块获得明显增持

  今年二季度,新能源板块个股获得公募基金青睐。从更细分领域看,锂电池、光伏、半导体等新材料概念板获得显著增持。同时,公募基金二季度也加仓了部分医疗器械股。

  根据天相投顾统计数据,2021年二季度公募基金增持市值最多的是宁德时代,加仓市值达到726.27亿元。其次是药明康德爱尔眼科两只医药医疗股,增持市值分别为282.91亿元和211.9亿元。隆基股份位列第四,二季度获得公募208.63亿元的增持。

  此外,恩捷股份比亚迪天赐材料阳光电源等新能源产业链先关个股也分别获得100亿市值以上的增持。

  二季度期间,市场整体流动性环境有所改善,医药、新能源等景气度较高的资产都出现了较大反弹幅度。 其中宁德时代二季度涨幅达66%,药明康德上涨34.31%,爱尔眼科大涨近56%,锂电材料龙头恩捷股份表现更为突出,二季度股价成功翻倍,7月以来涨超10%。

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  看点六:

  减持市值最多为中国平安

  从基金减持操作来看,遭到减持的股票有很大一部分是房地产和金融公司。与此同时,尽管医药、消费是基金重仓的主要行业,也有部分股票遭到了减持。

  根据天相投顾统计数据,公募基金二季度减持市值最多的是中国平安,达到了217.89亿元的减持。其次是美的集团恒瑞医药,减持市值分别为210.92亿元和129.23亿元。另外,基金二季度对三一重工格力电器长春高新以及万科A等4只个股的减持市值也达到100亿元以上。

  值得注意的是,二季度贵州茅台也遭到公募基金减持,持股数减少585.25万股,持仓市值减少87.37亿元,占流通股比例相应减少0.47个百分点。二季度,持有茅台的基金数量减少114只,显示出部分基金已经退出茅台持股行列。

  以偏爱白酒股著称的顶流明星基金经理张坤,二季度总体调仓方向也是减少白酒股仓位。其长期重仓的五粮液、贵州茅台遭到减持,其中,易方达中小盘二季度砍掉了一半五粮液和1/5的贵州茅台的持股。

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  看点七:

  部分绩优基金份额明显增加

  伴随着二季报披露完毕,今年二季度净申购份额最高、最受资金青睐的一批基金也随之曝光。

  根据天相投顾披露二季度期间基金份额变化数据,净申购份额居前的十大基金大多为过往业绩优良好的产品,也包括部分颇具话题性的基金,多由市场关注度较高的“流量基金经理”掌管。

  二季度期间,张翼飞、李君合作管理的安信稳健增值A净申购份额为38.83亿份,位居所有主动权益类基金首位。同为他们管理的安信稳健增利A净申购份额为35.94亿份,位列第二。

  由明星基金经理袁芳掌舵的工银圆丰三年二季度也受到资金欢迎,获得24.62亿份净申购。二季度该基金净值上涨 11.92%,伴随着份额与净值的双双增加,该基金的资产净值规模已突破百亿。目前该基金已经暂停申购赎回,以保持份额的稳定。

  此外,谢治宇管理的兴全合润、林英睿管理的广发价值领先净申购份额分别接近20亿。刘彦春管理的景顺新兴成长混合、景顺长城鼎益混合分别获得10亿份以上的净申购。此外,周应波执掌的中欧远见两年、朱少醒担纲的富国天惠季度净申购量级也在10亿份以上。

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  看点八:

  目前股票型基金仓位87.96%

  较一季度增加3.65个百分点

  基金仓位情况也浮出水面。整体来看,二季度末基金平均仓位超73%,且有超半数基金进行不同程度加仓。

  根据天相投顾统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金(分级基金合并计算),平均股票仓位为73.59%,较一季末增加3.76个百分点,但持股集中度略有下降,从一季度末的61.09%降至二季度末的60.92%。

  其中,股票型基金平均仓位高达87.96%,较一季度末增加3.65个百分点;混合型基金平均股票仓位为70.42%,较一季度末增加3.73个百分点。

  从单只基金仓位看,股票市值占净值比例在90%或以上的基金有1132只,股票仓位在80%~90%的基金有706只,可见二季度大部分基金股票仓位较高。

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  重仓股曝光:

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  持仓怎么变:

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(文章来源:中国基金报)

文章来源:中国基金报 责任编辑:DF398
原标题:暴赚8700亿!基金又火了,易方达华夏汇添富等50强来了!23万亿创新高!二季度狂加仓这些股,头号重仓还是茅台!
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