鹏华基金陈龙:长线资金重回军工配置
2021年06月16日 14:58
来源: 东方财富研究中心
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  近期,鹏华基金基金经理陈龙在节目上表示,最近机构资金为代表的长线资金,又重新开始关注军工行业了,又回到国防军工上的配置上来了。

  以下为采访实录:

  陈龙:很多投资者问军工跟国防的区别,其实这两个指数本质上没有特别大的差异。如果要了解两个指数差异,核心就是要了解整个军工的子行业。分两大方向,一方面就是装备制造,底下会分航空、航天,海军装备等等,另外其实还有所谓信息化方向。

  其实来讲,整个军工这轮来看就是所谓十四五放量,十四五高景气度的逻辑。哪些行业能够受益,就是我们现在相对比较稀缺的,或者说需要补短板的,这是一方面。第二有可能未来战斗形式,对武器装备需求是相对迫切的,具体来包括导弹,包括战斗机,包括无人机,还有运输机,以及跟战斗机相关的发动机,还有上游原材料、电子元器件。还有一块就是信息化的方向,包括军工通讯,军工电子芯片等等。

  国防和军工有什么差异?信息化从行业属性的角度来讲,它很多还是跟科技方向是相关联的,有的时候如果军工跟科技这表现上有一些差异的话,比如军工芯片股,它走势一方面跟军工走,另外一方面也可能跟芯片走,有的时候如果芯片是跌的,军工是涨的,而且这里面没有任何信息化的标的,其实基本上来讲,是完全受益于十四五所有武器装备的放量。

  另一方面我们也能够感觉到以机构资金为代表的长线资金,最近又重新开始关注军工行业了。在国防军工上的配置情况,特别是主动管理基金,去年配置是一路往上走的,今年一季度有比较大幅度的下降。或多或少反映了一些不太看好或者对军工没有深入研究的基金经理,因为市场波动也好,还是对军工的基本面难以把握也好,就放弃了对军工板块的配置,但是最近我们能感觉到其实很多资金又回来了。

(文章来源:东方财富研究中心)

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