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芒格:“比特币令人作呕”!巴菲特:卖出苹果可能是错误 不会买回航空股 股神四大重仓股出炉

2021年05月02日 08:25
来源: e公司官微

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原标题:芒格:“比特币令人作呕”!巴菲特:卖出苹果可能是错误,不会买回航空股...股神四大重仓股出炉!

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  美国东部时间5月1日,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的年度股东大会在美国洛杉矶如期举行。

  沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)亮相股东大会现场。

  而被外界普遍视为巴菲特接班人的两名副董事长——伯克希尔保险业务负责人Ajit Jain和非保险业务负责人Greg Abel此次一道出席。

  我们先来看一下本次股东会的亮点。

  1、巴菲特选择不回答加密货币相关问题、芒格:比特币令人作呕

  在巴菲特股东大会上,伯克希尔副董事长的芒格在谈到比特币和其他加密货币时表示:我认为(加密货币)该死的整体发展趋势令人作呕,而且违背了文明利益。

  这位巴菲特的“黄金拍档”声称,比特币是“凭空捏造出来的金融产品”。他说:“我当然讨厌比特币获得成功。此外,我不欢迎这种加密货币,它对绑架者和勒索者非常有用。”

  在股东大会上,巴菲特没有回答和比特币有关的问题。他表示,自己不想让做多比特币的人感到悲伤。

  2、巴菲特:去年卖出苹果股票可能是个错误

  巴菲特承认:去年出售其一小部分苹果股票是个错误决定。2020年第四季度,伯克希尔将其所持有的苹果股份减少了3.7%,至约9.44亿股。

  “我们有机会买入,但我去年卖了一些股票,这可能是个错误。”巴菲特说道,“这是一个令人难以置信的品牌和产品,它对人们来说已经是不可或缺的。”

  他还表示,我们现在对苹果的持股大概5.3%,第一季度又上升了,因为我们回购了一些自己的股票,帮助到了我们的股东。而且苹果也宣布了回购项目。

  他和芒格都称,苹果的管理层非常棒,CEO库克在创意上可能比不过乔布斯,但他是“我们见过最棒的企业管理者”。苹果产品广受全世界欢迎,在人们的生活中扮演着重要角色。

  “一辆汽车要35000美元,如果你问有些人,是否愿意舍弃苹果产品,我敢肯定,他们宁愿选择放弃汽车。”

  目前,苹果是伯克希尔组合中最大的单一股权,价值接近1100亿美元。

  3、巴菲特:目前仍不会买回航空股

  巴菲特股东大会上,有提问称:为什么伯克希尔在大流行期间相对保守,尤其是在出售航空公司股票方面?沃伦·巴菲特回应表示,“我们知道我们面临一个难以置信的问题,我们想确保我们不会做得太糟。我们卖得并不多。”

  巴菲特在股东大会上表示,虽然航空股最近有很快复苏,但是我们仍不愿买回航空股,因为商务出行和旅游仍未自底部完全复苏。

  4、巴菲特:我们看到了严重的通货膨胀

  巴菲特表示,在新冠疫情复苏期间,他们看到了价格压力上升的迹象,这证实了许多市场参与者对通胀压力增加的担忧。他说:“我们看到了严重的通胀。我们在涨价,别人也在涨价。而且它正在被接受。我们做了很多房地产业务,成本一直在涨,涨,涨。钢铁的成本每天都在上涨。”

  5、芒格:如果回购符合现有股东利益那么这是高度道德的行为

  当被问及伯克希尔哈撒韦大规模回购行为时,芒格为回购行为辩护称:“如果你只是为了涨得更高而回购股票,那是非常不道德的。但如果你回购股票是因为这是一件符合现有股东利益的公平事情,那么这是一种高度道德的行为,而批评它的人都是疯子。”

  6、芒格:不受限制的联邦支出将“以灾难告终”

  巴菲特和芒格谈到了巨额政府支出与极低利率的组合。芒格表示,他认为这种极端情况不会永远持续下去。一些职业经济学家对于自己的分析过于自信,很多事情都被证明是错误的。在他看来,呼吁加大财政支出同时较少考虑预算赤字的《现代货币理论》,不一定是答案。芒格说,“我确实认为,这种极端情况很有可能比大家想象的更可行。但是,同时我也知道,如果你没有任何限制的情况下继续这样做,那么联邦支出将以灾难告终。”

  7、巴菲特:罗宾汉等在线券商加剧了市场的投机性

  巴菲特表示,像Robinhood这样的交易应用最近为股市的“投机部分”做出了贡献,利用了个人投资者的投机倾向。

  “它已经成为市场投机部分非常重要的一部分,投机人群在过去一年半的时间里加入了股票市场。你知道,这没有什么违法的,也没有什么不道德的。”巴菲特在谈到罗宾汉时说道。“但我认为,无法围绕这样做的人建立起一个社会。”

  “我认为,一个非常富裕的社会能在多大程度上奖励那些知道如何利用美国公众、乃至全世界公众的投机本能的人——这不是这个社会能取得的成就中最令人钦佩的部分。”

  8、巴菲特:推荐买入标普500指数基金

  巴菲特表示,从长远来看,大多数投资者都能从简单地购买标准普尔500指数基金中受益,而不是挑选个别股票,即便是伯克希尔也包括在内。

  “我推荐标准普尔500指数基金,但我从未向任何人推荐伯克希尔,因为我不希望人们因为觉得我在给他们灌输什么东西而去买它。”

  9、巴菲特和芒格对投资富国银行有分歧?两人回应:没有任何冲突

  当被问及对好市多和富国银行等某些股票存在不同看法时,巴菲特和自己的“黄金拍档”芒格均表示,他们并不力求在所有事情上都保持一致。不过,在两人合作的62年里,他们从未发生过争吵。

  97岁的芒格说:“沃伦和我不必在我们所做的每一件小事上都保持一致的意见。我们相处得很好。”

  巴菲特说:“62年来,我们从未争吵过。并不是说我们对于所有事情的看法都一样,但是我们的确从来没有生过对方的气。”

  10、巴菲特:去年抛售银行股是要调整投资组合、仍对银行业抱有信心

  巴菲特解释说,伯克希尔哈撒韦去年抛售了许多银行股,此举并不是因为对银行业缺乏信心,而更多的是该公司决定重新平衡其投资组合,避免过于严重地向一个领域倾斜。

  “我总体上看好银行股,只是与可能的风险相比,那时候我不喜欢银行股(在投资组合中)的比例。”巴菲特说道。“当时我们持有美国银行超过10%的股份,那真的是令人讨厌的事情,而且对银行来说比对我们来说更是如此。”

  “在美国,现在的银行业比10或15年前要好得多了。”他补充说。“世界各地的银行业务可能会让我感到担忧,但我们的银行的状况比10年前或15年前好得多了。”

  11、巴菲特:我个人更喜欢美国公司

  巴菲特列举截止2021年3月31日的全球20个市值最大上市企业,前六个公司中有5家是美国公司,除了当地政府控股的沙特阿美。

  巴菲特认为这说明美国环境利好,而30年前的全球20大市值排名中众多的是日本公司。 短短30年内,最高市值公司的市值从1040亿美元增长到2.05万亿美元。从市值水平来看,是变大了,最大市值一定程度反映了一些通胀,但这期间其实并不是高通胀时期。可以看到30年里,世界变化极大。但如果你的股票持仓足够多元化,那就会表现很好,当然我个人更喜欢美国公司。

  12、巴菲特回应马斯克承保火星移民 :“只要看给多少保费就好了”

  针对马斯克此前提及的巴菲特是否会为火星移民承保,巴菲特回答:这个问题很简单,只要看给多少保费就好了。

  如果保费高,当然是愿意的,当然也要看马斯克的意愿。“而伯克希尔保险业务副董事阿吉特表示:”我很担心,他(马斯克)太有冒险精神。

  13、巴菲特和芒格对SPAC提出警告

  巴菲特和芒格对股市中猖獗的投机行为提出了警告,特别是对SPAC等投机,并表示这是新投资者涌入股市的副产品。巴菲特警告说,没有人告诉你这种狂热什么时候会结束。

  14、巴菲特强调伯克希尔财报要看运营利润

  巴菲特在股东大会上表示,不能简简单单讨论数字,一定要解释其中的原因,“长期以来都能看到公司的资本利得,我们可以获得留存收益,因为保存一些股票,获得一些留存收益,这部分留存收益,通常对我们公司是有利的,也是资本利得的一部分。”

  回顾去年的数字,2020年第一季度亏损超过500亿美元,巴菲特表示:“去年3月份,整个经济一下子停滞,是一个非常困难的衰退期,经济直接跌落悬崖。”

  “今年我们是重生了,而且是非常好的重生。当然美联储的货币政策和国会出台的一系列刺激政策都是利好的。”巴菲特谈到:“今年看到了正向的数字,117亿美元,我觉得这些数字是很有意义的。”

  巴菲特强调,读伯克希尔财报时不要只看最后一行(净利润),要看运营利润那一行,因为对于伯克希尔公司会有很多账面上的波动。

  巴菲特:保留现金十分重要

  在股票价格膨胀,有崩盘趋势的情况下,应该守住现金还是买股票?

  巴菲特回应道:“伯克希尔的整体资产是在现金之外的,但是保留现金十分重要,因为保留现金才能维护股东和投资人的利益。但是买股票也不意味着今天买明天卖,情况是一直变化的,但用别人的钱去推动自己的利益,我们是不会做出这样的事的。”

  伯克希尔哈撒韦前四大持仓是啥?

  我们再看一下伯克希尔哈撒韦的业绩情况,其发布财报显示,2021年第一季度营收645.99亿美元,前值为612.65亿美元,预期为635.39亿美元。此外,今年第一季度公司回购了共计66亿美元的自家股票。

  公司当季运营利润70.2亿美元,较去年同期增长20%,比疫情暴发前、也就是2019年的55.6亿美元高出了26%以上。

  在计入其所投资盈利后,公司一季度净收益117.11亿美元(相当于750多亿人民币)。

  第一季度现金储备为1454亿美元(约合9500亿元人民币),2020年底的现金储备为1383亿美元。在本季度增长了约5%,略低于去年第三季度末的记录水平。

  第一季度投资和衍生品净收益为46.9亿美元,去年同期亏损556.2亿美元。伯克希尔哈撒韦称,许多企业正在从疫情的影响中恢复,第一季度营收和净利润都有所上升。

  伯克希尔的股票投资也取得了可观的收益,上一季度增加了约28亿美元。但是,巴菲特告诉股东,不要在投资收益和损失上关注季度波动。

  伯克希尔哈撒韦在一份声明中说:“任何给定季度的投资收益(亏损)通常是没有意义的,它提供的每股净收益数字可能会给那些几乎不了解会计规则的投资者造成极大的误导。”

  第一季度A类普通股每股盈利7638美元,去年同期每股亏损30653美元。第一季度B类普通股每股盈利5.09美元,去年同期每股亏损20.44美元。

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  另外,巴菲特也公布其最新的四大持仓,占其投资组合比重为69%。

  截至3月底,苹果仍然是伯克希尔哈撒韦投资组合中最大的单一股权,价值超过1100亿美元。其他持仓量最大的是美国运通美国银行可口可乐

  前四大持仓的持股数没有变化,变化只有市值。截至2021年3月31日,伯克希尔哈撒韦前4大持仓为:苹果1109亿美元、美国银行400亿美元、美国运通214亿美元、可口可乐211亿美元。

  4家合计占整体股票持仓的69%,即苹果1家占比约40%。

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(文章来源:e公司官微)

(责任编辑:DF358)

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