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水皮:守得云开见月明

2021年04月29日 18:58
来源: 华夏时报

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原标题:水皮:【谈股论金】守得云开见月明

  哪里有压迫,哪里就有反抗。压迫的越厉害,反抗的也就越厉害。

  今天大金融股扛起了反击大旗,首当其冲的就是券商,紧跟其后的是银行,再者就是保险

  金融股为什么会在今天扛起反击的大旗呢?水皮想跟消息面一些情况开始比较明朗有很大的关系。特别是券商,我们都知道,券商的板块指数已经回到了行情启动之前,而且有些个股已经跌破了前期的低点。大家一直不明白,牛市的旗手怎么会落到这么一个地步?现在一季报公布之后,大家才发觉原来证金与汇金公司在券商板块上大举减持。

  比如,今年一季度,证金公司减持海通证券达到8579.72万股,这就难怪券商板块一路走低,萎靡不振了。

  那么怎么看这个问题呢?要辩证地看!证金和汇金大量持有A股的股票是发生在2015年股灾发生之后。管理层为了救市,其实是不得已的一种行为。当时大概动用了有两万亿左右的资金,之后市场是稳定了,人心也稳定了。

  但是退出的问题一直没解决,因为这些资金毕竟只是权宜之计,而且“国家队”长期在市场里面驻扎并不是一件好事。这样就说明市场并不稳定,市场自身的动力不足以保持市场稳定的运行,也说明一种市场疲软的表现。

  2015年之后,“国家队”其实没有特别好的减持契机,特别是在2018年市场又经历了大幅度的杀跌之后,减持就成了一个两难的问题。

  在2020年,特别是7月份之后,市场整体发生了一波冲高,应该讲“国家队”如果撤出,其实可能又会成为相关部门必须关注的问题。

  水皮觉得现在“国家队”退出,本身也意味着管理层对市场的运营,相对有信心,或者认为不会有大的冲击。本身也是在确认市场的承受力,“国家队”退出是早晚的事情。水皮觉得早退出比晚退出好。如果坚定的这么一种思维和逻辑,那么就能理解今天为什么会绝地反击了。

  实际上就是管理层把市场的还给市场,减少干预,让市场自己去行走,自己去寻找自己的方向,寻找自己的目标。反而市场的活力会有所恢复和大增。

  水皮是这么理解今天金融股反击的走势,至于后期能不能验证,大家可以在市场中继续观察。

  今天的行情其实从北向资金的走势上也可以看出一些端倪,我们看到北向资金今天第五天持续净流入。今天流入资金50.88亿,其中大部分是流入的沪股通,大概流入了47亿左右。从北向资金的流向大家也能看出,流入的都是金融股板块。

  前期的基金抱团股的主要是消费,特别是以白酒为主的大消费板块。以前水皮说过,一般基金抱团持续的时间大概是3年不到,大概是13个季度。一般来说,基金抱团从开始酝酿到最后崩盘是13个季度。当然如果基金要重新发现新的赛道,也会有一个缓慢的过程。我们大家都知道,金融股的业绩是处在低估的状态,而且未来至少1到2年的成长性是非常确定的。

  所以大家明明知道,基金已经在调头建仓银行股,已经开始在从低配向标配过渡,所以水皮这里就有一个困惑,为什么大家还要不识时务呢?这就是一个问题了。

  一句话点评:功夫不负有心人。

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF407)

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