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芯片白酒起飞 A股重归牛途?分析称负面扰动在钝化!这些股一季度业绩亮了

2021年04月03日 00:15
来源: 证券时报网

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原标题:芯片白酒起飞 A股重归牛途?分析称负面扰动在钝化 重点关注业绩兑现!这些股一季度业绩亮了!

摘要
【芯片白酒起飞 A股重归牛途?分析称负面扰动在钝化!这些股一季度业绩亮了】4月2日,A股市场,芯片股与白酒股无疑是最大的亮点,两者共舞,推动股市整体延续反弹态势。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.52%、1.02%、1.31%。市场情绪也在回暖,两市成交额达7167亿元,环比增加590亿元。(证券时报网)

  “芯片就酒,越炒越有。”

  4月2日,A股市场,芯片股与白酒股无疑是最大的亮点,两者共舞,推动股市整体延续反弹态势。截至收盘,上证指数深证成指创业板指分别上涨0.52%、1.02%、1.31%。市场情绪也在回暖,两市成交额达7167亿元,环比增加590亿元。

  在芯片涨价潮的推动下,芯片板块再起风云,4月1日上市的次新芯片股芯碁微装,盘中更是狂涨63%,一度“熔断”,触发临时停牌利扬芯片涨超15%,士兰微斯达半导涨停、中芯国际A股涨超5%,H股涨4.86%。

  白酒方面,酒鬼酒近日预告今年一季度业绩同比上涨160%-181%,受利好刺激,直接封一字板。扛把子贵州茅台大涨近6%,股价重回2100元,泸州老窖涨超6%、山西汾酒涨超7%。坤坤的基金再度嗨起来了。

  市场分析指出,经过前期快速、大幅调整,部分板块已经开始企稳筑底,有信息催化的个股已经开始反弹。从市场沟通情况来看,投资者对于“美债”敏感性在逐渐降低、对“抱团”的态度也逐渐友善,导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化,预计业绩兑现将逐渐取代宏观信息成为板块行情的主要矛盾。

  芯片股惊现“熔断”

  汽车芯片缺货、手机芯片缺货,芯片厂家纷纷涨价,掀起涨价潮。在涨价潮的带动下,芯片指数大涨4%。

  4月1日刚上市的芯碁微装盘中因股价暴涨,交易被临停,最终涨幅达51.9%。

  另外,“芯片一哥”中芯国际也发飙,股价涨超5%。澄天伟业也强势19.99%涨停,丹邦科技中化岩土立昂微等亦直线拉涨停。

  股价飙涨背后是涨价带来的业绩支撑。

  4月1日A股收盘后,有行业媒体爆料称,中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。当天晚间,中芯国际对此消息表示,不予置评。在此之前,3月31日,瑞芯微发布调价通知函。

  智能芯片设计公司全志科技3月30日晚间公告预计一季度扣非后盈利7600万元~9600万元,同比增长231.74%~319.03%。业绩预告发布后,公司股价连续大涨,自3月31日以来累计大涨37.93%。

  中信建投指出,去年至今晶圆代工产能严重不足,去年以来代工价格已调涨30%-40%,4月可能启动新一波涨价。全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或明年初,涨价趋势或将进一步蔓延,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

  重仓半导体的诺安成长基金经理蔡嵩松表示,经过2020年利空的消化后,芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。2021年导体行业的产业端景气度会持续向好,叠加5G消费电子换机高峰,以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。

  白酒王者归来

  4月2日,酒鬼酒开盘一字涨停,股价报173.86元/股。近日,酒鬼酒预告一季度净利润为2.50亿元至2.70亿元,同比增长160.22%至181.04%,大超市场预期。

  受酒鬼酒鼓舞,白酒板块集体上扬。白酒指数大涨4.14%。

  个股方面,白酒龙头贵州茅台大涨5.75%,股价重回2100元,泸州老窖涨超6%,山西汾酒涨超7%。

  民生证券表示,高端品牌以及头部次高端品牌渠道库存去化正常,行业一季报整体展望向好,行业逻辑未见改变,板块趋势仍大概率维持景气。

  白酒股是基金重仓板块,尤其以张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘最为知名,白酒股大涨,重仓张坤的基民都在留言,高呼坤坤开门,要补仓。

  此前,张坤在2020年基金年报中表示:任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时,如果信心是建立在股价上涨上,是很难赚到钱的,因为股价必然会有向下波动的时候。因此,我的一点体会是,在股价阶段性跑输市场时进行建仓,能够更加有效地拷问自己的内心:我是否相信这个公司的底层逻辑?是否对公司的长期逻辑充满信心?假如股市关闭、三年无法交易,我是否还有信心买入这个公司?或许,投资基金也有类似之处。

  A股重拾升势?

  这些板块有望成为领涨新主线

  白酒涨、芯片涨,A股似乎又回去到了春节前火热的状态,这种状态能否继续延续呢?

  中信证券研报认为,节后投资者谨慎情绪逐级递增,当前悲观预期顶点已现,市场底部确认,4月投资者情绪和行为将趋于平静,但市场形成新一轮持续上涨需要时间,基本面将替代流动性成为破局因素,中国稳健增长的正面因素不断积累,海外强复苏的预期向下修正。从配置上来看,在机构重仓股估值实现均值回归前,继续积极调仓,增配新主线,本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等;疫情受损板块如旅游酒店和航空等。

  招商证券认为,尽管对经济下行和通胀上行的担忧尚未解除,但短期市场大幅调整后,估值风险已经得到一定程度的释放,市场继续下探的空间并不大,优质资产的加仓机会可以逐步关注。配置结构方面,我们建议加仓跌幅较大、估值逐渐合理的优质消费类蓝筹;坚持配置估值较低,安全边际比较高的金融板块;一季度后,周期股行情可能逐步接近尾声,建议酌情减仓;科技板块的趋势性机会需待通胀高点过后、流动性紧缩预期消除后才能到来。

  中原证券表示,各路资金近期均在积极寻找下阶段可能引领大盘的新热点,建议投资者密切关注国内政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅上扬的可能较大。建议投资者短线关注钢铁、电力、汽车以及工程建设等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  万和证券分析,市场当前是由估值推动到盈利驱动的“换轨”阶段,市场对未来走势仍有一定分歧,存量博弈表明市场仍将维持震荡态势,结构性机会大于趋势性机会,叠加基本面持续恢复的影响,维持市场弱反弹判断,但行情趋势仍需进一步确认。

  兴业证券表示,经过前期快速、大幅调整,板块已经开始企稳筑底,有信息催化的个股已经开始反弹。从市场沟通情况来看,投资者对于“美债”敏感性在逐渐降低、对“抱团”的态度也逐渐友善,导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化,预计业绩兑现将逐渐取代宏观信息成为板块行情的主要矛盾。

  这些公司预计一季度业绩大涨

  在A股2020年年报披露还未完成,不少公司已经率先披露了2021年一季报业绩预告,从整体来看,这一批预告业绩的企业“靓女先嫁”现象明显。

  统计数据显示,截至4月2日收盘,共有242家公司预告今年一季度业绩。其中,230家预喜,占比95%!其中, 153家“预增”,40家“扭亏”,36家“略增”,1家“续盈”。

  其中,22家公司预计今年一季度净利润最大涨幅超过500%。

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(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF142)

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