机械行业:优选智能制造及优质成长

2017年03月21日 02:47
来源: 投资快报
编辑:东方财富网

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摘要
两会提出以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革,把发展智能制造作为主攻方向,推动中国制造向中高端迈进。我们认为传统制造业智能升级是长期趋势。目前主要聚焦于3C产业及锂电池产业景气持续向上,建议重点布局3C自动化及锂电池设备。周期板块我们相对看好煤机、LNG产业链持续复苏,重点配置细分行业龙头;2017年继续深化国企混改主线,建议关注七大换帅央企及四川、山东、北京、上海等省市呼声较高的地方国企;油服及设备短期受油价震荡调整影响但周期底部趋势确立,调整中坚守布局优质龙头。

  两会提出以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革,把发展智能制造作为主攻方向,推动中国制造向中高端迈进。我们认为传统制造业智能升级是长期趋势。目前主要聚焦于3C产业及锂电池产业景气持续向上,建议重点布局3C自动化及锂电池设备。周期板块我们相对看好煤机、LNG产业链持续复苏,重点配置细分行业龙头;2017年继续深化国企混改主线,建议关注七大换帅央企及四川、山东、北京、上海等省市呼声较高的地方国企;油服及设备短期受油价震荡调整影响但周期底部趋势确立,调整中坚守布局优质龙头。

  投资机会概述:

  机会一:多因素叠加推升工业自动化,3C、锂电设备景气向上:人口老龄化加快叠加我国制造业升级,进口替代推动我国工业自动化产业走强,尤其是全球3C产业加速向中国转移。今年苹果手机迎来10周年纪念,将全新推出IPhone8新款手机,据外媒报道,新款机型将采用全屏幕且周身无机械按键,3D玻璃,磁感应无线充电技术等新技术新工艺,必将带动苹果配套厂相关设备升级换代,预计设备采购订单将很快落地。重点推荐智云股份正业科技,关注胜利精密精测电子田中精机等。

  工信部《汽车动力电池行业规范条件》出台,锂电产能门槛陡升,主流企业纷纷制订了大规模扩产计划,2017、2018年下游行业加速扩产能,锂电设备行业仍保持快速增长,长期看行业集中度提升强者恒强。推荐先导智能赢合科技、正业科技。核心推荐:智云股份、正业科技、先导智能、赢合科技。

  机会二:油气价差及煤改气政策推行,LNG设备需求强劲:油价受短期因素影响连续几天回调已企稳,不改长期稳中有升趋势。天然气相对经济性凸显及国四升国五政策执行,推动LNG重卡产销量连续7个月大幅上涨,17年1月涨幅超过300%。而北方地区加快推行煤改气降低环境污染,LNG产业链槽车、储罐、加气设备需求自去年7月强劲复苏,目前订单排产到6-7月份,核心推荐:富瑞特装,关注中集安瑞科(H)、厚普股份

  机会三:煤价反弹已传到至上游设备,煤机复苏明显:煤机需求侧,受益煤价自16H2至今持续触底反弹,煤企盈利改善;10~12年大规模采购的煤机于17年到达更新周期,更新需求集中释放。供给侧,去产能阶段部分煤机企业转型或倒闭,行业集中度提高。煤机景气度受供需两侧影响持续提升,相关龙头企业将明显受益,核心推荐:郑煤机天地科技创力集团

(原标题:机械行业:周期持续复苏 优选智能制造及优质成长)

(责任编辑:DF309)

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