A股异动!两大变数来袭?市场将如何演绎?
2024年10月30日 15:21
来源: 券商中国
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  A股再生变数!

  昨晚,市场还有利好消息传来。但今天,A股、港股、A50、人民币皆一度出现较大幅度杀跌。这究竟是发生了什么?分析人士认为,当前市场波动的主因来自美国。

  首先,“特朗普交易”是当前市场的主流,美元指数因此上涨,美债收益率亦因此走强,比特币、狗狗币,特朗普媒体集团亦持续飙涨。这使得全球其他市场的波动逐渐增大。

  其次,从今天港股走势来看,半导体等板块跌幅较大。而10月29日,美财政部发布对华投资限制最终规则。对此,今天商务部亦表示,中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则,已向美方提出严正交涉,并保留采取措施的权利。

  波动持续加大

  昨天,A股全线杀跌,今天市场再度走弱。与此同时,昨天表现较强的港股更大,盘面上制造业低迷,半导体领跌,汽车、硬件设备跌幅居前,中芯国际下滑6%,华虹半导体蔚来跌逾3%,吉利汽车走低超2.5%。金融走弱,保险多元金融表现不佳,中国太平回撤11%,中国太保跌超4%,弘业期货跌近4%。昨天一度强势的A50的跌幅亦达到了1.3%以上。

  从近期市场的变数来看,“特朗普交易”无疑是市场波动的主因。截至2024年10月26日,博彩平台Polymarket预测显示特朗普获选胜率达到65.3%,较哈里斯34.8%的数据高出30.5%。RCP民调数据则显示特朗普和哈里斯获选概率分别为48.5%和48.4%,8月至今,特朗普在该平台的数据由落后转为追平再转为反超。因此,10年美债利率目前已接近4.3%点位,短期持续受“特朗普交易”影响,仍有进一步上行的可能。与此同时,美元指数持续攀升。虚拟货币,特朗普媒体公司股价大幅上涨,其余市场的波动则明显增强。

  另一方面,10月29日,美财政部发布对华投资限制最终规则。商务部表示,中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则,已向美方提出严正交涉,并保留采取措施的权利。美方泛化国家安全概念,出台对华歧视性投资限制措施,是典型的非市场做法。美方限制措施涉及芯片、人工智能、量子计算等领域,与这些领域相关的绝大多数行业并不涉及国家安全,但都将受到美方禁令限制。这将干扰中美两国企业正常经贸合作,损害中美两国企业利益。中方注意到,很多美国商协会和企业提出,美对华投资限制将导致美国企业将中国市场让给其他国家竞争对手,严重损害美国自身利益。希望美方尊重市场经济规律,厘清经贸领域国家安全边界,停止将经贸问题政治化、武器化,为中美经贸合作创造良好环境。

  市场将如何演绎?

  那么,市场将如何演绎呢?分析人士认为,这些变数并不足以扭转A股的势头。

  首先,政策的预期并未完全兑现。而且,昨天高层强调,各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措,把各项存量政策和增量政策落实到位,打好组合拳,切实抓好后两个月的各项工作,努力实现全年经济社会发展目标任务;

  其次,针对“特朗普交易”,浙商证券认为,结合特朗普上一任期资产及板块表现情况、其对华政策主张及当前内外基本面因素,面对“特朗普交易”的回归,市场风险偏好反应或钝化,可优先关注自主可控+国产替代方向;此外,有色金属、消费及非美出口链亦有望受益;

  第三,从A股自身当下的筹码结构来看,华福证券认为,从A股历史上看,21世纪以来,任何一次牛市(大牛市或者结构性牛市),换手率的第一次升至高位的情形下,后续行情大概率将在3—6个月之间见到更高的位置。从这个意义上讲,10月8日的这次换手率飙升,也很有可能是新一轮上涨行情的标志性事件。凡是牛市行情中,都会出现成交量快速放大、换手率迅速提升的情况,而当这种情况第一次出现时,往往意味着主力的进场,后续还有相当可观的行情。

(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国 责任编辑:18
原标题:A股,异动!两大变数来袭?
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