前海开源释疑旗下货基净值飙升原因：周五大额赎回和周末利息滞留所致
就“2017年6月26日，前海开源尊享货币A(004473)单日净值涨幅飙升16.59%”的消息，记者采访到了前海开源基金相关负责人。
据该负责人介绍，该货币基金净值暴涨的原因是由于该基金A份额上周五大额赎回，周末两天利息滞留导致，并没有征收强制赎回费。该基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计高于5%，现金头寸比例达标合规，也没有发生负偏离度现象。
“前海开源尊享货币A(004473)是净值型产品，周五赎回净值计算不含有周末的收益，但赎回款是周一支付，因此，实际产生的利息都留在A份额剩余资产中，导致A份额净值暴涨。据了解，该基金B份额没有异常。同时，该基金目前现金头寸比例达标合规，也没有发生负偏离度现象。”该负责人解释。
网友评论
郑重声明：
1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
