投资风向标:整理有利于阶段性走强 布局滞涨蓝筹股和成长股

2017年11月15日 10:08
来源: 东方财富网

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【投资风向标:短期整理有利于阶段性走强 布局滞涨蓝筹股和成长股】东方财富网汇总了各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。银河证券表示,指数中期向好趋势不变,短期整理更有利于指数阶段性走强;华泰建议,布局滞涨蓝筹股和未来业绩确定性强的成长股。

  东方财富网汇总了各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。银河证券表示,指数中期向好趋势不变,短期整理更有利于指数阶段性走强;华泰建议,布局滞涨蓝筹股和未来业绩确定性强的成长股。

  【股市】

  银河:指数中期向好趋势不变 短期整理更有利于指数阶段性走强

  展望后市,由于目前市场依旧是存量博弈,指数继续上行存在阻力,短期市场以清洗获利盘,延续震荡为主,预计沪指在5日均线附近仍有反复,但指数中期向好趋势不变,短期的整理更有利于指数阶段性走强。

  华泰:布局滞涨蓝筹股和未来业绩确定性强的成长股

  海外客户认为,市场多数板块的估值切换已经完成,会慢慢开始布局一些今年滞涨的蓝筹股和未来业绩确定性强的成长股。

  中金:看好A股市场后续表现 紧紧围绕盈利增长进行选股

  第一,建议投资者重点关注估值较低基本面稳健的大金融板块,如银行、券商、保险等;第二,代表消费升级和制造升级的大消费与新制造个股;第三,中小盘里的优质细分龙头也可精选配置;第四,主题方面,油价上行背景下,可重点关注油气产业链相关个股,以及环保与新能源概念股、苹果概念股、雄安新区概念股等。

  任泽平:欢迎来到新周期的世界 看多A股结构性牛市

  近期市场走势使经济空头大跌眼镜,虽然经济数据小幅回落,但是债市仍然绵绵下跌,股市结构性牛市,商品价格维持高位,企业盈利超预期地强劲。

  海通:消费从配角走向主角 首选新零售转型龙头(附股)

  消费从GDP贡献中的配角走向主角:中产崛起提高消费能力,边际消费倾向更高的80和90后成为消费主力,新业态涌现满足多元化消费需求。

  安信策略:分析好公司内在逻辑 选择亚马逊还是沃尔玛

  好公司怎么估值:基于内在价值,给予适当溢价。从“漂亮50”的例子,我们发现过高的估值使其收益率降至市场平均水平。同时,不仅是大而美的公司是好公司,小而精的公司也逐渐被投资者追捧。

  上海自贸港概念重拾升势 三大投资主线浮现(附股)

  分析认为,上海本地上市公司中,相关港口航运、贸易物流类企业受益明显,此前上海物贸连续拉升涨停已成为炒作的龙头。而经过近期调整,在利好刺激下的上海自贸港概念股料有望“重拾升势”,再次展开反弹行情。

  韬映资本郭晨凯:基金选股坚持价值投资理念

  “在‘黄金时代’的基金选股策略上,我们一直坚持价值投资理念,即通过行业分析、公司基本面分析寻找有增长潜力、有安全边际的上市公司,以较低的价格买入,长期持有,等到价格高于价值或达到预期时择机卖出。”近日,韬映资本董事总经理郭晨凯指出。

  中金公司11月集中调研两大板块

  从调研板块来看,11月中金公司频繁调研电子及特种化工行业,包括当升科技、新宙邦、万润股份、新纶科技、安诺其、联得装备、电连技术、顺络电子、海康威视、大华股份等多只个股。自调研后,逾七成个股上涨,当升科技、美年健康、信维通信均累计涨逾11%。不过,11月中金公司调研次数最多的苏宁云商近日表现欠佳,两次调研至今皆收跌。

  【宏观】

  申万宏源:不要低估本轮利率上行的高度和持续性

  本轮利率上行仍有空间。虽然从去年10月底以来,无风险利率已显著上行135bp,但相比历史上的利率上行周期而言,目前难言到顶。

  专家:中国经济新旧动能转换初显成效

  国家行政学院决策咨询部副主任及研究员王小广对记者表示,中国经济的新旧动能转换已经初显成效,工业增加值细分领域表现亮点频频。就投资而言,他认为,增速并非是最重要的方面,关键在于转变投资结构,提高投资效率,以及支持实体经济发展和制造业转型升级。未来的经济增长点将来自消费驱动、创新驱动、服务驱动以及制造升级驱动。

  招商宏观:需求收缩 供给回落

  从结构上看,10月工业增速回落主要是由于制造业生产放缓所致,10月制造业增加值同比增长6.7%,较上月回落1.4个百分点。出口增速回落是制造业增长放缓的主要因素,10月出口交货值同比增长7.5%,较9月回落2.3个百分点。

  联讯证券:投资仍然低迷 预计短期难有明显改观

  三大主要固定资产投向分项增速均放缓。其中地产、基建增速下降符合预期,但制造业在利润改善后,投资仍然低迷,预计这一趋势短期难有明显改观。到位资金增速继续回升,预算内资金和国内贷款贡献较多增量。

  任泽平评信贷数据:严监管社融下降 新周期利率上升

  严监管金融去杠杆和季节性因素导致信贷社融不及预期和前值,经济韧性较强企业融资需求回升,资金供求紧张引发近期利率上升。

  【楼市】

  李迅雷:2017年房地产依然是中国经济的中流砥柱

  2017年,无论是房地产开发投资增速,还是销量增速,都大超预期。今年1-9月份,房地产投资增速为8.1%,商品房销售额增速仍然达到14.6%,使得这轮房地产热潮成为2000年以来持续时间最长的一次——超过两年半。因此,从“三驾马车”中最重要的一架——“投资”的内部来看,基建投资和制造业投资增速均有所回落,而房地产投资增速依然坚挺。

  姜超点评10月经济数据:居民举债减速 地产凛冬将至

  地产销售走弱缘于居民举债减速,而10月居民贷款增速明显下滑、房贷利率再创新高,都意味着地产销售下滑仍将持续,其对投资和消费的影响也才刚刚开始。

  楼市呈温和降温态势 行业信用风险较低

  2017年以来,受房地产调控政策影响,商品房销售累计同比呈下降趋势,房地产开工投资有所降温,大房企与中小房企业绩分化显著,房企短期流动性趋紧;未来一段时间内,在“房住不炒”的政策基调下,房地产行业后期或将保持温和降温状态,行业集中度有望继续提高。

  房产开发商长租公寓迎来春天 我们的投资机会在哪?

  租赁市场的推进对于不少炒房者来说,或许是伤脑筋。不过若是站在其他角度想想,投资或许还是有机会。因未来随着住房需求的日渐增多,租房市场的价格或将有上涨,长租公寓这类租房模式也会受到大众欢迎。

  100多年来美国房价跑赢通胀多少

  美国的房价在过去100多年里每年平均增长率约为3%,略高于美国的通胀率2.8%,这个回报率是不是足够高,每个人的想法不一样,可是这个规律很值得大家关注。

  【债市】

  债市日评:利率寻顶确认的三个阶段

  大的基本面线条分析或政策分析相信已经令投资者厌烦,那么我们就从微观市场表现来看看,每次债熊中利率是以什么样的方式来磨顶的。

  邓海清:为何债市不再跟随央妈指挥棒起舞?

  我们认为,目前债市的核心矛盾在于,对新一届财经官员政策不确定性的担忧,特别是对潜在的紧货币和严监管的恐慌,导致债市对于现实的利好视而不见,这恰恰是当前债市最大的“灰犀牛”。我们认为,长期来看,紧货币、严监管超预期的可能性并不高,相反当前债市已有透支和超调之嫌,我们仍然认为债券市场的长期配置价值非常充分。

  东方证券:金融数据放缓 基本面对债市压力有限

  总体来看,10月金融数据回落和年内信贷额度趋紧、消费贷审核趋严、房地产销售回落等因素有关,基本面对债市构成压力有限。

  可转债上市公司持续扩容 套利空间将收窄

  “可转债是目前市场上较好的套利工具之一。所谓套利,套的是转债市场估值变化的利益。随着转债利好政策持续发酵,可转债发行速度和规模提升,这一套利空间将会随着转债市场供应量增加而不断收窄。”鑫元基金研究部总监兼基金经理丁玥说。

  鲁证期货:期债下行压力加大

  整体来看,在美联储加息缩表下,美债收益率近期频创新高。国内央行不断抬升货币市场资金成本,这导致了近期国内长债收益率不断抬升,目前10债收益率已到4.0%。从当前的市场氛围来看,这可能短期是利率的压力位。但长期看,超过4.0是大概率事件。美联储加息、缩表仍在路上,国内央行延长逆回购操作期限,抬升资金成本的做法也在继续,影响债市的逻辑未发生改变。因此,债市熊市仍将继续。

  【商品】

  世界上最大的对冲基金三季度大幅增持黄金

  根据监管文件,达里奥的桥水基金三季度大举增加了黄金的持仓。截止9月30日,桥水基金的第四大持仓为黄金ETF GLD,价值为4.73亿美元,持仓量环比大涨575%。今年8月,达里奥表示:“政治风险正在上升,所有人都应该考虑配置黄金。”

  Walsh Trading:黄金受限于100日和200日均线之间

  针对黄金的表现,期货经纪商Walsh Trading商业对冲总监指出,金价本周初以来受限于两大关键长期均线之间。Lusk说道:“金价上周结束依旧受限于200日均线1263.80及100日均线1279.80之间。”

  欧佩克秘书长:2040年前石油业不用担心原油需求达峰值

  美东时间周一,欧佩克秘书长表示,石油输出国组织认为,在2040年之前,投资者没有理由预期石油需求会达到峰值。

  国泰君安期货:煤焦强势源于钢厂复产预期 短期价格向上力量仍存

  本轮焦煤、焦炭期货价格的反弹源自钢厂明年春天的复产预期,当前钢材价格的坚挺强化了复产后原料补涨的气氛,短期煤焦价格的向上力量仍存。

  金石期货:年前或供大于求 铁矿石期价较难摆脱振荡偏弱格局

  我们认为进入冬季后,钢材在北方工地停工和部分钢厂停产限产的情况下处于供需两弱的均衡格局,而上游铁矿石由于四季度四大矿山的增产和下游需求减少,将面对供大于求的局面,四季度铁矿石期货1801合约或运行在420—480元/吨的区间,1805合约或运行在420—500元/吨的区间,建议投资者采取波段操作策略。

  【汇市】

  巴克莱:美元/日元短期继续区间交投

  巴克莱认为,我们依旧预期美元/日元短期将维持在近期区间内,但日经指数将会被密切关注。

  瑞银:英镑明显被高估 将在2019年底与欧元达成平价

  瑞银集团策略师Themos Fiotakis周一表示,英国的严重经常帐赤字导致英镑在G-10货币中高估程度最高,并将在2019年底达到欧元平价。以经常账测算,英镑在贸易加权指数高估19%。

  NAB:在113水平下方逢低买入美元/日元

  澳洲国民银行(NAB)外汇策略研究团队周二(11月14日)撰文就美元/日元前景进行讨论,指出短期前景仍具有“挑战性”,但在113下方是逢低买入机会。

  道明证券:美元/日元风险偏下 保持做空

  道明证券认为,若美国税改进一步令人失望,那么将会对标普构成挑战,同时影响的还有美元/日元。与此观点相一致的是,道明证券维持美元/日元空仓,目标指向107,止损位于114.80。

  美银美林:美元/加元未来走势前瞻

  该行指出,如果A-B-C浪是完整的,那么该汇价将有望在2018年涨向1.31-1.33,其中A浪低点是在1.2460附近。该行说道:“我们认为,自2011年低点开始的5浪上行结构(12345)和3浪下行结构(ABC)是完整的。我们认C浪跌势将在头肩形态底部50%回撤位结束。”

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
519066汇添富蓝筹稳健19.36%1.50% 0.15%购买 开户购买
376510上投大盘蓝筹14.98%1.50% 0.15%购买 开户购买
398031中海蓝筹灵活13.04%1.50% 0.15%购买 开户购买
160607鹏华价值优势混合(LOF)12.01%1.50% 0.15%购买 开户购买
090003大成蓝筹稳健10.09%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-11-14

(责任编辑:DF010)

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