美联储大消息!美国债券市场掀起一轮猛烈抛售潮
2024年10月27日 08:14
作者: 券商中国 周乐
来源: 证券时报网
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【美联储大消息!美国债券市场掀起一轮猛烈抛售潮】分析人士指出,当美国强劲的就业数据支持不需要剧烈降息的观点时,“市场受到了惊吓”,在美国经济数据强劲的背景下,美联储降息前景的变数正在增加。华尔街传奇基金经理、绿光资本创始人Einhorn警告称,美国通胀将重新加速最快下次数据就能体现。

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  美联储突然遭到猛烈抨击。

  美东时间10月25日,美联储前理事凯文·沃什(Kevin Warsh)在接受采访时抨击美联储,他表示,美联储近期大幅降息50个基点的决定与先前的政策声明相悖,美联储也许并不依赖数据,他们的框架没有固定,他们似乎在追求不同的目标,而这些目标往往是相互矛盾的。

  值得注意的是,投资者对美联储的降息预期降温,令美国债券市场掀起了一轮猛烈抛售潮,本周2年期、5年期、10年期及30年期的美债收益率全线走高,其中10年期美债收益率已升至7月以来的最高点,已经对全球市场也造成了不小的冲击。

  分析人士指出,当美国强劲的就业数据支持不需要剧烈降息的观点时,“市场受到了惊吓”,在美国经济数据强劲的背景下,美联储降息前景的变数正在增加。华尔街传奇基金经理、绿光资本创始人Einhorn警告称,美国通胀将重新加速最快下次数据就能体现。

  美联储遭“炮轰”

  美东时间10月25日,美联储前理事凯文·沃什在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时抨击美联储,他表示,近期降息50个基点的决定与美联储先前的政策声明相悖。

  凯文·沃什认为,美联储在9月大幅降息50个基点的决策没有数据依据,美联储似乎没有一个严格的关于通货膨胀的理论,无论是理论上的还是经验上的,显然他们并没有承认他们在价格方面的作用,反而声称这与地缘局势和疫情有关。

  凯文·沃什分析了美联储在通胀成因和应对措施上的多变性。他表示,美联储曾提出灵活的平均通胀目标制,但这一目标似乎已经被放弃。

  凯文·沃什指出,美联储最关注的通胀指标,即核心PCE远未达到美联储的2%目标。

  美国财政部部长耶伦此前表示,真正重要的,并且已经嵌入到美联储模型中的是“工资”。凯文·沃什表示,目前工资增长大约在4%,距离美联储的通胀目标也还有一段距离。

  因此,凯文·沃什认为,一系列数据都在说明,美国通胀形势仍相对严峻,美联储9月大幅降息50个基点的决策没有数据依据。

  凯文·沃什强调,美联储曾声称“他们依赖数据,自今年夏初以来的数据已经变得更好”。对此,凯文·沃什发出质疑称:“如果这一切都是真的,也许他们并不依赖数据。我不愿直接指责美联储的政治倾向,如果美联储没有明确的理论基础并且不遵循理论,就容易被指控。”

  在采访中,凯文·沃什还提到了美联储在货币政策上的矛盾行为,例如在降低政策利率以提供更多宽松的同时,却仍在适度地紧缩资产负债表,这在一定程度上收紧了金融条件。

  他表示,美联储的“框架没有固定”,他们似乎在追求不同的目标,而这些目标往往是相互矛盾的。

  猛烈抛售潮

  投资者对美联储的降息预期降温,已经在美国债券市场上掀起了一轮猛烈抛售潮。

  本周,美国国债遭到抛售,2年期、5年期、10年期及30年期的美债收益率全线走高,其中美国10年期国债收益率累计上涨约15个基点,已升至7月以来的最高点。

  美国国债市场的抛售也对全球市场造成了不小的冲击,美元在过去一个月大涨超3%,这使得美元兑日元升至150以上,日本官员已经对日元疲软发出了警告。此外,墨西哥比索也遭受了巨大的抛售压力。

  分析人士指出,当美国强劲的就业数据支持不需要剧烈降息的观点时,“市场受到了惊吓”。

  在美国经济数据强劲、美国国债收益率上升的背景下,美联储降息前景的变数正在增加。

  花旗集团全球短期利率交易主管Akshay Singal表示,降息的路径“比过去要宽广得多”,美联储在2025年可能完全不降息,也可能降息125基点甚至更多。

  Singal补充道,不确定性来自多个方面——经济基本面、美联储的反应以及可能推动财政政策变化的政治环境。

  Brandywine Global Investment Management的投资组合副经理William Vaughan表示,全球债券市场“在短期到中期内波动性被锁定”,投资者正在等待美国大选和全球关键中央银行的货币政策决定。

  摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案部门的首席投资官Jim Caron认为,美国通胀一直在下降,而美联储仍然预计会降息。

  哥伦比亚线程投资公司的高级全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示,从投资者高估美联储降息幅度到低估降息幅度,“钟摆已经向另一个方向摆动了”。

  需要指出的是,美联储在11月议息会议上“暂停降息”的可能性仍然较低。据CME美联储观察,定价美联储在下次会议“暂停降息”的概率仅有2%,大部分机构仍押注美联储将在11月降息25个基点。

  但需要警惕的是,将于下周公布的美国通胀和就业数据仍可能改变市场预期,其中美国9月PCE数据将于下周四公布,美国10月就业数据将于下周五公布。

  华尔街传奇基金经理、绿光资本创始人Einhorn在最新的采访中警告称,美国通胀将重新加速最快下次数据就能体现。

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(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:5
原标题:猛烈抛售潮!美联储,大消息
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2024-10-27 09:16:46 来自 浙江
它们的话都随时变的,怎么有利怎么来,反正也是顶不住才降息,有本事别降
置顶 删除 举报 评论 158
股友9N8583a665 : 跟你有啥关系啊 降不降影响你亏钱吗
2024-10-27 20:48:47 来自 河北
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股友LFX1mA : 你说的对,但是人家预期管理玩的好!我们就只有猜对才能赚钱!
2024-10-27 13:26:54 来自 辽宁
删除 举报 评论 2
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2024-10-27 09:03:58 来自 上海
对于造假有人出来讲话了,美联储还敢明目张胆的造神数字吗
置顶 删除 举报 评论 93
否冷呀 : 人家怎么不敢
2024-10-27 16:15:34 来自 云南
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巴格理论 : 平衡港股通税率迫在眉睫! 远端保守估计会提升券商利润(相当于券商对于税收会增加),并且增加港股交易量 促进了港股印花税收入提升(港股双向交易产生的印花税大幅增加)和对经济有正向影响 三重好处足以弥补和超越这点红利税的平衡
2024-10-27 10:08:42 来自 广东
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2024-10-27 09:25:25 来自 浙江
有本事就加息50别降了50又哔哔赖赖的,
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纳斯达克1 回复 股聚金 : 是的然后内需疲软[大笑]
2024-10-27 17:33:56 来自 福建
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纳斯达克1 回复 股聚金 : 你们总能找到理由[大笑][大笑]
2024-10-27 17:31:21 来自 福建
删除 举报 评论 点赞
还有5条回复, 点击查看全部
2024-10-27 08:59:20 来自 广东
矛盾,收益走高,抛售?
置顶 删除 举报 评论 37
金不坏 回复 西安皮皮 : 你一辈子学不完,还来工作赚钱干什么!!快去读书
2024-10-28 06:14:50 来自 浙江
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金蛇逆袭 回复 聪明的天雪 : 收益率增加是来自于别人的更低价贱卖对吧?那为什么会有更多的人低价卖呢?这才是根本原因呀
2024-10-28 03:52:05 来自 江西
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还有15条回复, 点击查看全部
2024-10-27 09:00:19 来自 黑龙江
什么玩意,你是干鸡毛的?你加息证明你牛逼!
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eOil3ul2gfql5az1 : 啥意思?不是说得降息吗?"投资者对美联储的降息预期降温,令美国债券市场掀起了一轮猛烈抛售潮"这句话的意思,不是说降息预期降温。就是大家觉得不会降息了所以掀起抛售潮?那降息不就不抛了?
2024-10-27 12:05:41 来自 广东
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最新 最热 最早
2024-10-28 06:12:05 来自 山西
一伙鸭子嘴
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2024-10-27 23:54:20 来自 广东
亚洲、欧洲都降息了,美国自己看着办。大家都到你家吃利息差。[大笑]
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2024-10-27 23:21:19 来自 湖南
美国已经没有信誉。
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2024-10-27 22:57:48 来自 广东
为什么降息?因为顶不住了呗。
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2024-10-27 22:43:08 来自 浙江
抛售美债出来的钱是准备来大A抄底了吗?
置顶 删除 举报 评论 2
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