上证报中国证券网讯（记者周亮）12月17日，记者从国家外汇管理局广东省分局获悉，截至2024年11月末，广东（不含深圳）已有101家主办企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，分别集中外债、境外放款额度2380.74亿美元、609.42亿美元，惠及境内外成员企业1194家。

　　近年来，国家外汇管理局广东省分局稳妥有序推动资本项目高质量开放，不断探索具有中国特色的跨国公司资金集中运营管理模式。自2019年以来，跨国公司资金池政策持续演进，制度不断创新，业务模式逐步优化升级，现已形成“本外币并行、高低版搭配”的政策框架。政策的持续迭代优化，充分释放跨国公司本外币资金池政策改革红利，得到市场主体的热烈响应。

　　跨国公司本外币资金池政策给跨国公司带来哪些“实惠”？一方面，试点进一步便利了跨国公司企业集团内部资金的结汇、划转和使用，降低了集团内部资金调配成本。另一方面，给予了跨国公司更大的自主性，便于其根据自身实际情况和需求，更为灵活地管理汇率风险、降低汇兑成本。

　　海大集团于2022年8月获批为广州地区首家本外币一体化资金池的试点企业。该集团财务负责人表示，“新政策免去了企业内部审批、资金多重划拨等繁杂的步骤。更关键的是，因为操作便利、效率高，企业能对外币业务及时进行锁汇，能精准把控每笔业务的综合成本，集团能更放心地开展跨境资金业务。”在她看来，通过本外币一体化资金池便利及高效的跨境资金渠道，给境外项目注入了活水，为境外子公司提供了多样化的融资渠道。

　　除了便利化措施外，本外币一体化资金池跨境额度的杠杆率提高了，使跨境资金运营的自由度也随之提升，还可以办理多币种业务、允许多合作行参与，应用场景更加多元化。上述负责人说：“近几年，海大集团在印尼的业务和市场份额加速增长。去年四季度，为了补充当地资金流动性管理需求，集团通过本外币一体化资金池渠道，实现了境内首笔印尼卢比直接对外放款业务，综合成本比当地直接融资成本低150个基点左右，实实在在地降低了融资成本。”

（文章来源：上海证券报·中国证券网）