11月15日,距离首批中证A500ETF上市已经过去一个月。数据显示,首批10只中证A500ETF合计规模达到1150亿元,目前已经上市13只ETF规模合计达1210亿元。
截至11月14日,数据显示,首批10只中证A500ETF规模合计1150.72亿元,相较募集时的200亿元,规模增长超475%。其中,国泰中证A500ETF规模突破200亿元,最新为243.97亿元。景顺长城、招商、富国、摩根和南方中证A500ETF规模均突破百亿。
第二批10只中证A500ETF中,华夏、易方达、广发中证A500ETF达到20亿元首次募集规模上限后,分别于11月8日、11日、12日先后成立,并于今日上市。整体来看,截至11月14日,挂钩中证A500指数的13只ETF合计规模已达到1210亿元。
根据公告,华夏、易方达、广发中证A500ETF前十大持有人均以私募、个人投资者为主,部分包含信托资金。华夏基金大股东中信证券(600030.SH)持有华夏中证A500ETF约1.73亿份,占比8.66%,位列第一大持有人。
上市公告书显示,截至11月8日、11日、12日,华夏、易方达、广发中证A500ETF权益资产比例为0,反应出彼时尚未建仓。一般来说,ETF上市要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
数据显示,截至11月14日,华夏、易方达、广发中证A500ETF成立以来收益分别为-1.64%、-0.45%、0.02%。截至11月15日收盘,华夏、易方达、广发中证A500ETF当日涨跌幅均在-1.83%上下。
此外,集中发行的20只中证A500场外基金已全部结束募集。公告数据显示,20只基金发行总规模为约794.87亿元。
中证A500场外基金募集情况来源:公告,界面新闻整理
注:联接基金建仓后,部分规模已计入ETF总规模中
广发、易方达基金旗下中证A500指数基金规模均接近80亿元,景顺长城、南方、泰康、嘉实基金旗下中证A500ETF联接基金规模均在50亿元及以上,嘉实、招商基金中证A500ETF联接基金规模均超过40亿元。易方达、南方、嘉实中证A500ETF联接基金的认购户数超10万户。
业内人士表示,随着市场行情和产品偏好变化,ETF的持有人从过去的机构为主向个人投资者转变。ETF持有人户数多,按户均持有份额来看,可能是个人投资者居多,的确能反映出受投资者欢迎,或利于产品流动性。另一方面,机构持有人为主的ETF同样具备竞争优势,同样应受到认可。
根据11月15日公司公告,华夏、广发基金的中证A500场外基金转为ETF联接基金。据此推算,第二批加入的华夏、广发基金的中证A500ETF产品规模合计接近百亿元。
此外,万家基金、华安基金、工银瑞信基金旗下的中证A500ETF也在15日宣布提前结募。
(文章来源:界面新闻)