成长板块热度骤升 机构密集调研布局
2024年11月02日 02:20
来源: 上海证券报
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  在回暖的市场环境下,投资者风险偏好有所提升,机构加大了对成长板块的调研力度。10月,机构重点调研了科技、医药等行业,多位知名基金经理更现身调研名单。站在当前时点,多家机构表示,看好权益市场后市机会,有不少结构性机会可以把握。

  密集调研成长板块

  Choice数据显示,10月机构调研次数达3.5万次。其中,医疗器械机构调研次数接近3000次,电子设备制造、半导体、计算机软件、通用设备等紧随其后,调研次数均超过1700次。

  从个股机构调研数据来看,迈瑞医疗立讯精密水晶光电联影医疗海康威视芯源微、九号公司、华测检测等机构调研家数均超280家。

  从整体来看,多家龙头企业热度颇高,吸引机构“组团”调研。例如,10月30日,568家机构调研了医药器械行业龙头迈瑞医疗,凯丰投资、南方基金、睿远基金、高毅资产、Point72等多家机构现身调研名单。

  在消费电子龙头股立讯精密的调研名单中,出现一些知名基金经理的身影。10月28日至10月29日,仁桥资产夏俊杰、泉果基金刚登峰、中欧基金刘伟伟、兴证全球基金谢治宇、广发基金孙迪等多位基金经理调研了立讯精密

  安防龙头海康威视也吸引了知名基金经理调研。10月26日,兴证全球基金乔迁、谢治宇,嘉实基金王贵重、路博迈基金魏晓雪、易方达基金张坤等现身海康威视调研名单。

  从调研纪要来看,机构十分关注上市公司的业绩情况。有机构提问迈瑞医疗:“如何展望公司明年的业绩增长目标,其中哪些区域或产线能表现突出?”迈瑞医疗回应称,增长不及预期的主要是国内市场,国际市场虽然有个别区域表现不佳,但因为收入分布足够均衡,不少区域超额完成了任务,国际市场增长整体符合预期。从业务来看,化学发光将持续发力,微创外科、动物医疗、心血管等业务将有望维持高速增长态势。

  看好后市机会

  机构密集调研的个股多数是公募重仓股。

  以迈瑞医疗为例,截至三季度末,有456只基金重仓持有该公司,持股数量超过1.3亿股。类似的还有,截至三季度末,1125只基金重仓持有立讯精密,持股数量超13亿股。

  “基金经理调研上市公司,主要是为了及时跟踪上市公司业绩情况,了解行业最新发展动向。马上就要到年底了,通过调研发掘新标的,为接下来的调仓换股做准备。”沪上某基金经理表示。

  近期,上市公司密集披露三季报,基金经理的调研次数明显提升,通过实地调研验证季报数据,并近距离了解上市公司最新发展情况,做投资决策时可以更有把握。

  展望后市,机构普遍持乐观态度。博时基金表示,近期政策利好频频,乐观看待经济后续走势。同时,海外重要经济体陆续开启降息周期,或将刺激外需释放,有望带动我国出口边际回升。尽管海外依然存在一些不确定性因素,但外部因素对A股走势的扰动或将逐步减弱。

  “若后续发布的重要数据能持续对国内经济修复加快进行验证,A股或有望继续向上,受益于政策支持的内需及科创方向将更受资金青睐。”博时基金表示。

  关于后续看好的方向,中欧时代共赢混合基金经理刘伟伟表示,从全球范围来看,AI正在引领新一轮科技革命,而国内也将发展新质生产力作为经济转型升级的重要抓手。科技、智能汽车、光伏储能等方向是发展新质生产力的重要产业载体。看好未来人工智能AI手机、自动驾驶、人形机器人等硬件载体上实现大范围应用。与此同时,中国的优秀企业也会依靠自身的研发实力、制造优势,在这一轮科技革命中充分受益。

  “此外,随着电池、光伏组件等产品价格快速下降,全球范围内迎来光储一体化平价,今年以来储能需求在中东、欧洲、东南亚等区域爆发式增长。光储一体化平价正是中国企业具有绝对优势的领域。”刘伟伟表示。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:126
原标题:成长板块热度骤升 机构密集调研布局
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