导读:①短线市场再度转弱,静待风险释放后的冰点修复机会出现;②《黑神话:悟空》昨日全线发酵,并逐步向渲染、显卡、云游戏等相关板块扩散;③AI眼镜回流强度不及预期,压制了其他题材高度,何时能够修复亏钱效应仍是后续关注的焦点;④随着短线题材方向重回混沌,部分资金再度选择进行人气妖股抱团。
8月21日17:00
全天来看,市场热点延续着快速轮动态势,昨日最为火爆的《黑神话:悟空》分化加剧,浙版传媒、国旅联合2连板,旗天科技再涨超10%,而华谊兄弟则跌超10%。不过其余科技方向则迎来集体反弹。其中华为海思迎来及时修复,深圳华强晋级5板,消费电子(果链)同样表现活跃,领益智造涨停。此外机器人午后再度走强,力星股份、襄阳轴承、爱仕达、亿嘉和等个股涨停。
此外正如上文所阐述的,资金继续回流抱团人气股之中。国中水务再度涨停后创下了阶段新高,无独有偶星网宇达尾盘异动拉升涨停封板。而此前智能驾驶人气龙头大众交通虽最终有所回落,但同样于盘中触及涨停。预计后续有关于人气龙头二波博弈炒作仍将延续。但需注意的是,相关的炒作具有较高的不确定性,一旦博弈失败的话,就会像今日腾达科技一般再度被核。
8月21日12:00
今日早盘市场延续震荡分化态势,其中泛科技方向迎来了集体反弹,苹果概念股(消费电子)领涨两市,华为海思概念股在昨日分歧整理后再度走强。此外,受消息面利好催化固态电池、机器人、车路云等方向也于盘中表现活跃。整体而言,今日短线题材炒作虽有所回暖,但在持续缩量的市场环境下,各热点间延续快速轮动态势,短线的操作难度相对较大。故站在资金安全考量,可耐心等待市场决出新一轮的领涨主线后,再行跟随进场或具更高之胜率。
8月21日10:30
开盘第一个小时来看,热点将呈现出快速轮动态势。华为海思概念股反复活跃,深圳华强5连板,好上好、中电港、力源信息等个股同样与盘中活跃。《黑神话:悟空》小幅分化,浙版传媒再度涨停,旗天科技涨超15%。此外,受盘中消息面催化,车路云与固态电池等板块同样于盘中走强。但需注意的热点的延续性仍相对较差,往往在一波拉升后便后继乏力。
8月21日9:15
昨日市场全天震荡走低,三大指数均跌1%左右,情绪端也同步走弱,3板及以上的个股仅剩深圳华强一只。在市场短线再度转弱的背景下,耐心等待短线风险更为充分的释放后所呈现出的冰点修复机会。
《黑神话:悟空》概念在昨日盘中全面发酵。在舆论的推波助澜下迅速“出圈”,并火爆全网,截至昨晚8时,《黑神话:悟空》总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。从长期维度看,中国游戏内容改善有望驱动供给周期。3A游戏作为游戏工业的皇冠,开发门槛高、回报存在不确定性,长期被国外厂商垄断,《黑神话:悟空》此次为国内游戏开发商树立标杆,成为大投入并取得良好口碑和回报的样本,可以期待未来会有更多长周期、大投入的游戏项目立项,驱动未来游戏行业的新产品周期。
而从短线市场角度而言,随着市场资金的逐步挖掘,《黑神话:悟空》概念从原先的游戏内容向硬件扩散,也成功的带动了诸如渲染、显卡、云游戏等相关板块。所以在该题材持续热议的背景下,相关延伸性炒作或仍将延续。但需注意的是,《黑神话:悟空》这一题材此前就存在着不少的埋伏性买盘,在全线爆发趋于明牌后,预期差相对有限,若今日盘中再度冲高的话,便需留意相应的兑现风险。
AI眼镜回流强度不及预期,对于市场整体的短线题材炒作产生了明显的负反馈。正如此前文章中所一再强调的,作为新周期率先走强的主流题材,即使短线陷入调整,也理应能够获得资金的有效承接的。但事实近两个交易日AI眼镜概念却走的近似于退潮,直接影响了短线的炒作情绪,也导致其他题材高度大打折扣。所以AI眼镜概念的亏钱效应何时得以修复,将一定程度影响短线情绪的拐点。
此外可以注意到的是,昨日午后腾达科技与国中水务再度涨停。其背后或反映出,随着AI眼镜与华为海思的相继走弱的背景下,短线题材延续性不足的问题进一步凸显。部分资金再度选择抱团于此前的高位人气股之中。因此若后续短线热点快速轮动仍然延续的话,那么上述人气妖股抱团行情或也将反复上演。
(文章来源:财联社)