周三A股三大指数集体回调,其中创业板指以1.42%领跌,且深成指和创业板指双双刷出回调新低。两市成交额为4775亿元,连续3日不足5000亿元。盘面上,游戏股强势,板块以2.74%涨幅居行业之首。AI眼镜、基建股等也强势。相反,风电、猪肉等遭遇调整。
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龙头股突发涨停
具体看个股,凯撒文化日内低开高走,13点35分在巨量买单推动下封死涨停板,收盘时仍有8.2万手封单封死涨停。
不过拉长时间周期看,凯撒文化整体较弱,2024年以来累计下跌38.93%。年K线已3连阴,累计跌幅为71.68%。而和2020年7月8日盘中创出的22.69元历史最高价相比,按最新价2.73元计算,4年多时间跌去87.97%。当前,凯撒文化股东户数为8.37万户。
此前,凯撒文化发布的2024年半年报业绩预告显示,预计上半年亏损4000万元至5200万元,而上年同期为亏损9661.03万元。2022年和2023年,凯撒文化连续亏损,金额分别为6.56亿元和7.95亿元。
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游戏板块集体爆发
周三游戏板块整体强势,除了凯撒文化外,惠程科技也是涨停收盘。富春股份则大涨超过10%,吉比特、星辉娱乐、天舟文化等也表现强势。三七互娱、世纪华通、恺英网络、巨人网络等市值较大个股,周三也集体上涨。
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行业利好消息聚集
对于周三游戏股的爆发,在不少市场人士看来,或许与以下3个消息关系密切:
一是有着首款中国神话背景的国产3A大作《黑神话:悟空》即将正式发售。而在预售中,《黑神话:悟空》表现亮眼。根据知名游戏开发及发行公司Valve8月13日公布的数据来看,Steam平台最新一周销量榜(2024年8月6日至13日),《黑神话:悟空》拿下了全球周销量冠军。
二是近日国家新闻出版署发布了最新的进口网络游戏审批信息。审批信息显示,8月共15款进口游戏获批。在之前的2月、4月、6月发布的进口网络游戏审批信息中,分别获批31款、14款、15款。据上海证券相关研报,2024游戏版号发放数量维持较高水平,持续验证游戏行业供给端稳步向好的判断。今年以来,已下发794个游戏版号,其中包含61款进口游戏。此外,今年以来有5个月的单月版号发放数量超过百个。
三是腾讯控股8月14日发布的截至6月30日的2024年第二季度财报显示,公司的游戏收入表现亮眼。其中因《PUBG MOBILE》表现强劲以及Supercell的游戏人气提升,国际市场游戏收入增长9%至139亿元,且国际市场游戏总流水的增速显著超过收入增速。国内市场游戏收入恢复同比增长,增长9%至346亿元。得益于《无畏契约》收入增长及《地下城与勇士:起源》的成功发布,国内市场游戏总流水的增速也超过收入增速。
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机构看好游戏板块
在不少机构看来,虽说一段时间游戏板块整体走弱,但随着AI的崛起,游戏板块的前景是值得期待的。民生证券此前指出,游戏作为AI应用的重要场景,将持续受益于AI技术的迭代突破,游戏板块前期调整较多,且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持,政策面影响逐步消化。AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展,有望为游戏产业跳跃式发展奠定基础。
此外,还有机构从出海角度,认为游戏板块值得配置。中金公司表示,从厂商维度来看,小游戏出海开拓了出海的新路径/模式:即以“进口-本土化-出口”或“境内原生-出口”做玩法,以买量、全域本地化品宣做运营。这能够放大厂商的出海区域和用户面、提升研运能力,积累经验以扩充中腰部游戏厂商的能力半径。
另一部分机构则从游戏版号稳态发放角度分析,认为游戏板块将持续回暖。东莞证券认为,游戏版号保持稳态发放,小游戏用户规模持续突破,行业用户圈层也被拓宽,看好小游戏发展带动游戏行业持续回暖。而华西证券指出,版号的放宽有力促进了重磅新作的供给,与此同时暑期是老牌头部游戏的充值高峰期,随着文娱消费整体复苏回暖,结合游戏新品表现,继续推荐港股互联网。
(文章来源:东方财富研究中心)