周一A股三大指数集体回调,其中深成指以0.24%领跌。两市成交额为4959亿元,较前一日缩量671亿元,创下2020年5月25日以来的逾4年新低。盘面上,医药股集体走强,其中新冠药方向领涨,中药以2.96%居行业涨幅榜首位。此外,环保、油气也表现强势。相反,地产股陷入调整。
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01
290亿龙头拉涨停
具体到个股,新冠药物龙头之一的以岭药业周一高开高走,9点54左右触及涨停,10点13分左右封死涨停板。收盘时仍有5.4万手封单封死涨停,按最新价17.56元计算,约合9400万元。
和7月9日盘中创下的 14.16元回调低点相比,短短的25个较容易,以岭药业最大反弹了24%。不过再往前,以岭药业却遭遇了长时间的大幅回撤。2022年12月8日盘中,以岭药业创下了53.16元的历史最高价,按照7月9日盘中的14.16元计算,一年多时间以岭药业最大回撤幅度达73.36%,市值蒸发超过650亿元。
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02
股吧里炸锅了
对于近来股价的明显反弹,尤其周一股价涨停,在拥有19.59万户股民的以岭药业吧里,大家的心态还是有明显差异的。一部分人认为,现在傻子才会炒作口罩行情。而以岭药业的封单手数一度从大几十万手降至几万手,基本上就是一日游行情。尤其之前以岭药业在炒作后遭遇过大幅回撤行情,现在还想参与的,简直是好了伤疤忘了疼。
不过,另一部分人却认为以岭药业底部放量涨停,应该会有一波行情。甚至有股民准备排单买入。
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03
新冠药物集体强势
可以说,周一新冠药物板块整体强势,概念指数大涨4.35%,居概念涨幅榜首位。板块中除以岭药业涨停外,香雪制药、广生堂、新华制药、众生药业也是涨停收盘。舒泰神、雅本化学、睿智医药、红日药业则大涨超10%。葫芦娃、拓新药业、精华制药、仟源医药也明显上涨。
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04
“新冠”冲上热搜
之所以周一新冠药物集体强势,在不少市场人士看来,与“新冠”一词再次成为热门词密切相关。而8月12日,“新冠”、“新冠药概念股集体爆发”等纷纷冲上微博热搜榜。
当地时间8月6日,世卫组织流行病和大流行病防范与预防部门代理主任玛丽亚·范克尔克霍夫在日内瓦举行的记者会上警告,来自80多个国家的数据显示,感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。而巴黎奥运会期间,已有至少40名运动员感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原体。
国内而言,中国疾病预防控制中心公布的7月份全国新型冠状病毒感染疫情情况显示,7月1日~7月31日,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团报告新增重症病例203例、死亡病例2例(为基础疾病合并新冠病毒感染死亡)。流感样病例新冠病毒阳性率从第27周(7月1日~7月7日)的8.9%持续上升至第30周(7月22日~7月28日)的18.7%。也就是说,新冠病毒感染呈现上升的趋势。
与此呈现相同趋势的是,广东省疾病预防控制局公布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情概况显示,6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246,7月份为18384,增加了1万余病例。
虽说最近“阳”了的人感觉变多了,但不少业内人士认为大家没必要恐慌。广州市妇女儿童医疗中心儿科主任医师印根权表示,现在的新冠毒力没那么强,致病力已经大大降低了。
广东省第二人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师颜文森也表示,最近门诊偶尔能碰到新冠患者,但多数症状比较轻,且病例往往是散发,没有明显的家庭聚集性,说明病毒传染性已经很弱了。
国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授则表示,从全球范围来看,新冠感染波动都呈现以半年为一周期的交替,并逐渐成为我国阶段性流行的呼吸道疾病。
05
医药股集体强势
除了因“新冠”被热议而带来的新冠药物概念火爆外,周一应该说整个医药板块都强势,中药(+2.96%)、生物制品(+1.65%)、化学制药(+1.5%)、医疗器械(+1.41%)、医药商业(+1.26%)、医疗服务(+0.44%)均处于行业涨幅榜前列。
站在当下,不少投资人士都认为医药股已具备很好的配置价值。易方达医药生物基金经理许征认为,当前判断从中长期产业发展趋势的角度,中国医药行业已经度过了最困难的时期,逐步进入到创新产品的新周期,并且这个新周期不仅是国内市场,也包括国际市场。考虑到当下行业估值较低和产业发展趋势较为明确,基金保持对医药赛道持仓的较高仓位。
东方财富Choice数据显示,当前医药生物指数的估值(TTM)为23.32倍,近十年市盈率百分位为1.85%,即当前估值只比近十年1.85%的交易日贵。
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广发医药健康基金经理吴兴武指出,医药当前投资吸引力逐步增大,考虑到年初以来医药上涨个股的数量仅占板块约10%的比例,医保压力、院内高基数、消费不景气以及不利的外部环境,是医药行业表现不佳的几个重要原因,表现比较好的主要是多肽等个别景气度较高的细分赛道,具备红利属性的中药板块,以及具备全球竞争力的创新药企业,重点增加对具备全球竞争力的创新药品种的配置。
当然了,也有不少投资人士表示,就短期而言,在当前的弱势市场环境下,板块轮动十分明显,投资者尽量还是多看少动,比如时不时冒头的地产、智能驾驶、教育等热门板块,熄火也是家常便饭。
(文章来源:东方财富研究中心)