7月25日,广州富力地产股份有限公司(02777.HK)公告,H16富力4和H19富力2两只债券将进行2024年的第一次分期偿付。
2016年公司债券(第三期)(品种一)简称H16富力4,此次分期偿付的债券规模为19.5亿元,债券余额为16.978亿元,原债券期限为6年,后调整为9.45年,到期日为2025年9月16日。
公告称,此次分期偿付的计息期限为2023年9月16日至2024年7月28日,票面利率维持在6.70%。根据公告,本次兑付金额为每张债券0.3046元,其中包括本金0.28元和利息0.0246元。债权登记日定于2024年7月26日,届时将由招商证券股份有限公司作为受托管理人,委托中国证券登记结算有限公司上海分公司进行债券兑付和兑息。
此次分期偿付后,债券面值将根据已偿付的本金金额相应调减。具体计算方式为:本次分期偿付后至下次分期偿付前,债券面值=100元-已偿付本金金额-本次偿付本金金额=100-7.7-0.28=92.22元。
2019年公司债券(第一期)(品种二)简称H19富力2,发行规模4亿元,债券余额为3.80228亿元。
公告称,H19富力2本次小额兑付(即2024年第一次分期偿付)票面利率为6.70%,将向本期债券持有人支付兑付基数的3%及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日的利息,即本次派发金额为0.324元/张,其中兑付本金0.30元/张,兑付利息0.0247元/张。
债权登记日为2024年7月26日,债券面值计算方式为:本次分期偿付后至下次分期偿付前,本期债券面值=100元-已偿付本金金额-本次偿付本金金额=100-0-0.3=99.7元。
两只公司债券的小额兑付,即兑付基数的5‰及应付利息,均分两次支付:
(1)本次债券持有人会议通过之日起30个交易日内向本期债券持有人支付兑付基数的3‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息,利随本清;
(2)本次债券持有人会议通过之日起60个交易日内向本期债券持有人支付兑付基数的2‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息,利随本清。
7月23日,富力地产新增一条被列入失信被执行人信息,被执行总金额超107亿元。失信被执行人行为具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。就上述案件,富力地产表示,正在与相关当事人积极沟通,将持续关注相关事件进展,按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
天眼查法律诉讼信息显示,7月23日,富力地产及旗下重庆富力房地产开发有限公司、广州富力地产(重庆)有限公司新增一则被执行人信息,执行标的3.3亿余元,执行法院为成渝金融法院。风险信息显示,广州富力地产股份有限公司现存90余条被执行人信息,被执行总金额超107亿元。此外,该公司还存在多个限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。
此前,为了解决金融负债等问题,富力地产在今年5月8日完成英国“敦ONE”项目的出售,由“重庆李嘉诚”之称的张松桥以8亿美元接手。在销售端,今年上半年,富力地产总销售收入56亿元,销售面积39.36万平方米。
(文章来源:澎湃新闻)