7月18日晚间,万科公告称,为满足经营需要,万科向银行融资147.28亿元。
万科全资子公司深圳市九州房地产开发有限公司、重庆溪畔置业有限公司分别以持有的土地抵押给银行,为万科在上述银行融资事项提供相应的担保,期限均为4年。
截至2024年3月31日,万科合并报表口径资产总额1.46万亿元,负债总额1.06万亿元,净资产3995.33亿元;2024年1月至3月,万科营业收入615.94亿元,利润总额6.99亿元,归属母公司股东的净利润为亏损3.62亿元。
对于累计对外担保数量,万科披露称,截至2024年6月30日,公司担保余额人民币524.98亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。其中,公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币523.15亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.83亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次担保发生后,万科对外担保总额将为766.48亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为30.56%。
近期,万科频频披露银行融资的最新动向。对于公司融资现状,7月9日,万科在投资者关系活动记录表中披露称,公司获得金融机构极大支持,融资渠道保持通畅。今年以来,公司合计新增融资、再融资超600亿元,对应偿还超过500亿元。过程中主要金融机构都给予了公司极大支持。
万科表示,公司融资模式转型取得了较大进展。融资模式转型是一揽子方案当中的重要内容。项目白名单方面,按照“应报尽报”原则积极申请,公司大部分在建项目都已经向属地城市做了申报。公司也利用经营性物业贷的机会,积极开展专项行动,上半年新增149.8亿元。
关于外界关心的银团贷款,万科方面表示,公司正在有序推进。5月,公司获得招商银行牵头的200亿元银团贷款,这也是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款;6月,落地交行固融资产包融资。未来公司还将继续争取银团贷款机会,巩固公司现金流。
对于接下来的债务偿还规划,万科方面称,上半年公司完成了公开市场债务的安全兑付,下半年有关债务偿还已有安排。公开市场债务方面,上半年公司完成3笔境外债的偿付,折合人民币约105亿元,年内已无到期的境外公开市场债务;完成3笔境内公司债和中票的偿付,合计50亿元。下半年,境内公开债券还剩余2笔,合计共43亿元,通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。
(文章来源:中国证券报)