今天上午,亚太股市普跌,日经225指数、韩国综合指数跌幅较大。
A股创业板指走势引人关注,早盘低开,短暂震荡后,快速拉升翻红,随后又陷入调整。10:51,创业板指再度拉升,快速翻红,上午临近收盘,涨幅扩大。宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源等创业板指权重股集体发力,上午均上涨。其中,宁德时代上涨4.2%。
上证指数、深证成指也在同一时间点,跟随创业板指拉升,跌幅收窄。截至上午收盘,上证指数下跌0.12%,深证成指下跌0.24%,创业板指上涨0.56%。
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另外,中国移动上午上涨3.47%,盘中股价创历史新高,最新总市值为2.41万亿元,继续稳居A股第一。另一只行业龙头股长江电力上午上涨1.07%,盘中股价也创历史新高。
科技股普跌
今天上午,科技股普遍下跌,铜缆高速连接、消费电子、Sora概念等板块跌幅居前。
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受多重因素影响,隔夜美股纳斯达克指数大跌,“美股科技7姐妹”集体下跌,光刻机巨头阿斯麦跌超12%。
阿斯麦三季度业绩指引不及预期,是纳指大跌的诱因之一。根据阿斯麦最新发布的二季度报告,公司实现总营收62.4亿欧元,环比增长18.0%,同比下滑9.6%,高出分析师预期的60亿欧元。不过,分析师对于其三季度业绩指引表示失望。阿斯麦预计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间,低于市场预期的74.6亿欧元;预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%。
市场人士分析,一般而言,行业扩张,设备先行。阿斯麦三季度业绩指引不及预期,引发市场对半导体行业需求扩张的担忧。
另外,美联储降息预期升温也是纳指大跌原因之一。华尔街人士表示,这导致此前在美股科技巨头抱团取暖的资金大量涌出,市场资金开始轮转。据高盛观察,市场需求主要集中在金融、医疗保健等传统蓝筹板块,而科技板块则有更多的卖盘。
对于半导体的行业景气度,阿斯麦总裁兼首席执行官傅恪礼表示,半导体行业的整体库存水平在持续改善。预计半导体行业下半年将继续复苏,2025年进入上行周期。
“AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素。AI算力需求带动芯片需求增长,拉动半导体产品需求及ASP(平均售价)增长。电子产品需求回暖,半导体行业逐步走出行业周期底部,迎来新一轮增长周期。”长城证券产业金融研究院电子首席分析师邹兰兰认为,电子行业库存调整逐步到位,需求端整体回暖。受AI硬件创新提振,PC需求有望率先复苏,下半年消费电子旺季表现值得期待;半导体行业景气度回暖,晶圆代工稼动率有望持续提升。
大众交通持续上涨
无人驾驶龙头股大众交通最近股价驶入快车道。今天上午,该股上涨8.4%,近9个交易日累计涨幅超90%。
智能驾驶和与之相关的Robotaxi(无人驾驶出租车)是近期市场一大热点。
德邦证券表示,除了百度萝卜快跑之外,众多科技互联网巨头也在积极布局自动驾驶赛道。随着政策支持、技术成熟,商业化运营逐步落地,持续看好自动驾驶及Robotaxi的相关投资机会。建议持续关注无人驾驶在技术迭代、商业化、政策支持等方面的积极进展。同时关注互联网出行平台、无人驾驶技术及Robotaxi产业链相关标的。
值得一提的是,大众交通日前公告称,近期智能网联汽车受市场关注度较高,该模式目前尚处于实验阶段,对公司基本不产生收入,未来业务发展趋势尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。
(文章来源:中国证券报)