巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前沪指在3000点下方运行，价值股与成长股轮动且均内部出现分化，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

　　美股

　　美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.41%报39331.85点，标普500指数涨0.62%报5509.01点，纳指涨0.84%报18028.76点。科技股方面，特斯拉涨10.2%，创2023年7月18日以来最长连涨纪录，苹果涨1.62%。中概股普遍上涨，陆金所控股涨17.01%，比特小鹿涨9.63%。

　　A股

　　周二，市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。截至收盘，沪指涨0.08%报2997.01点，深证成指跌0.97%报8812.67点，创业板指跌1.05%报1665.04点。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等板块跌幅居前。

　　港股

　　周二，港股市场迎来7月行情开门红，截至收盘，恒生指数上涨50.53点，以17769.14点报收，涨幅0.29%；恒生科技指数报3539点，下跌0.43%；国企指数上涨43.05点，以6374.91点报收，涨幅0.68%。

　　热点

　　1、人工智能大会将开哪些方向受关注？

　　重要程度：

　　2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）将于7月4日在上海世博中心、上海世博展览馆拉开帷幕。此次大会论坛时间为7月4日至6日，展览时间为7月4日至7日。值得关注的是，本届以“以共商促共享以善治促善智”为主题，聚焦AI伦理治理、大模型、数据、算力、具身智能等重点议题。根据WAIC官网介绍，本次大会主论坛演讲嘉宾包括百度CEO李彦宏、商汤科技董事长兼CEO徐立以及智谱AICEO张鹏等二十余位国内外人工智能及相关交叉领域专家或代表，聚焦大模型、AI基础设施、智能终端等重点领域的产业发展探讨。

　　点评：

　　海通证券认为，WAIC2024将展示百款大模型及其应用，国产大模型受到重点关注。此外，今年大会还将全方位聚焦智能驾驶领域，描绘陆海空智慧转型升级新图景。特斯拉将展示其最新的FSD完全自动驾驶技术以及Cybertruck等智能车型；三架eVTOL智能飞行器将现场演绎低空经济新动能。WAIC2024上，国产大模型受到重点关注，未来国内AI发展有望持续加速。相关标的：中文在线，电广传媒，万兴科技等。

　　2、上交所召开证券公司座谈会推动科创板改革再出发

　　上交所日前召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议，旨在稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地。据悉，与会代表聚焦当前市场关切的热点问题以及推动“科创板八条”落实落地深入研讨，提出了建设性的意见建议。

　　疫情跟踪

　　1、台媒：岛内新冠疫情将于7月中旬达高峰，推估已有5万人染疫。

　　2、多名卫生专家警告：禽流感或缓慢演变成大规模疫情。

　　宏观

　　1、工信部：开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道

　　工信部总工程师赵志国7月2日在2024全球数字经济大会上表示，将全面提升产业科技创新能力，培育数字赋能新引擎。加强关键核心技术攻关，抓好重大科技专项和重点研发计划实施，一体推进技术攻关、迭代应用、生态培育，夯实数字经济技术底座。加强前沿技术研发和应用推广，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，打造标志性产品，构筑未来发展新优势。此外，将大力推动数字技术与实体经济深度融合，构建经济发展倍增器。加快制造业数字化转型步伐，实施制造业数字化转型专项行动，推进新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用。聚力发展数字经济核心产业，提升集成电路、关键软件、通信设备等发展水平，加快5G、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。

　　点评：

　　浙商证券指出，人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。相关标的：五洲新春、丰立智能、恒立液压、北特科技等。

　　2、上交所对证券公司提出具体要求：唱响中国经济光明论善于逆周期布局

　　上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议。旨在稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地。上交所相关负责人对证券公司提出具体要求：加强正面宣传引导，唱响中国经济光明论。准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立理性投资、价值投资、长期投资理念，善于逆周期布局，加强专业能力建设等。

　　3、消费税改革将近奢侈品等或率先试点

　　在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。虽然消费税未被列入今年全国人大常委会的年度立法工作计划，但不少分析师依然认为，今年消费税有望进入试点改革阶段。中国政法大学财税法研究中心主任施正文称，高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点。

　　4、倒查员工及亲属账户！券商全面严防从业人员炒股

　　有头部券商从业者表示，其所在公司近期针对内部人员及其亲属的股票账户启动三年倒查，以最大限度发现违规炒股行为。据该人士透露，之所以检查亲属账户，重点不局限于账户本身，而是通过锁定账户所在的交易设备、IP等，继而查询该设备、IP曾经交易过的其他账户，然后追查其他账户背后的实际控制人，据此判断从业人员是否存在违规炒股行为。

　　5、五部门：在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策

　　财政部等五部门发布关于在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策的通知。通知指出，在中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区）的海关特殊监管区域内（以下称试点区域），对企业自本通知实施之日起自境外暂时准许进入试点区域进行修理的货物实施保税，复运出境的免征关税、进口环节增值税和消费税；不复运出境转为内销的，按要求办理进口手续，以修理后货物的实际报验状态，照章征收进口关税、进口环节增值税和消费税。

　　6、纳指科技ETF基金今年已80余次提示风险交易所将重点监控

　　7月2日，国投证券、兴业证券等多家券商发布公告称，近日，纳指科技ETF基金溢价率较高，大幅偏离基金净值，存在市场炒作现象。今年以来，该基金已发布超80次溢价风险提示公告。有投资者收到证券公司风险提示短信称，纳指科技ETF被交易所列为重点监控证券，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。除纳指科技ETF外，今年以来，日经ETF、MSCI美国50ETF等高溢价率QDII均被交易所重点监控。

　　产业

　　1、白酒圈重磅！国窖1573涨价茅台1935暂停发货

　　重要程度：

　　近日，高端白酒龙头纷纷出手控货挺价，以提振行业信心，维持行业良性健康发展。继茅台取消投放12瓶装飞天茅台，泸州老窖38度国窖1573经典装宣布停止接单后，7月2日，茅台暂停投放茅台1935酒，泸州老窖对38度国窖1573经典装价格进行上调。分析人士认为，当前，白酒行业本身仍然具备韧性，高端白酒龙头通过积极措施，有利于提振市场信心。

　　点评：

　　国信证券认为，茅台批价企稳回升，五粮液、老窖传递长期高质量发展信心。本周，泸州老窖和五粮液先后召开2023年度股东大会，传递龙头酒企在行业底部的坚定信心。2024Q2白酒行业呈现“淡季更淡”，大部分酒企注重市场秩序和产品价盘的管控，适当降速以平衡全年发展质量。相关标的：古井贡酒、迎驾贡酒、五粮液、贵州茅台等。

　　2、长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅

　　长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。

　　3、芯片巨头英伟达、三星电子突传利空影响有多大？

　　芯片领域，传出两大重磅！7月2日最新消息，芯片巨头三星电子最大工会表示，将举行为期三天的罢工。分析人士指出，三星电子是全球最大的存储芯片制造商，此次罢工，恐将影响全球关键的半导体供应链。与此同时，全球AI芯片龙头企业英伟达，则面临法国反垄断指控，如果被认定违规，罚金最高可达60.9亿美元，折合人民币约443亿元。

　　4、世界黄金协会：金价在今年剩余时间内将保持区间波动

　　世界黄金协会《2024年中期展望报告》表示，黄金在2024年的表现非常好，同比上涨了12%，超过了大多数主要资产类别。对于下半年黄金的走势，世界黄金协会认为，金价可能会继续在与近几个月类似的区间内波动。“换句话说，在上半年获得良好势头之后，目前的市场趋势表明，下半年的表现将在当前水平的基础上出现区间波动。这并不是我们第一次描述类似的黄金预期结果，”WGC表示。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　鹏都农牧（002505）：股票将被终止上市 3日起停牌

　　万业企业（600641）：公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元

　　个股关注

　　浙江仙通(603239)

　　公司从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。

　　航天信息(600271)

　　公司的主营业务为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。公司的主要产品为金税基础业务、智慧税务、智能产品、大客户解决方案、云税生态业务、培训业务、财税服务、金融服务、征信服务、金融科技、智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧交通、智慧财政等。

　　知识分享

　　什么是股权激励？

　　股权激励是企业拿出部分股权用来激励企业高级管理人员或优秀员工的一种方法。股权激励主要是通过附条件给予员工部分股东权益，使其具有主人翁意识，从而与企业形成利益共同体，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。

　　实施股权股份激励计划对股票价格的影响主要表现在两个方面，一方面影响投资者关于上市公司企业业绩提升的预期，另一方面影响上市公司企业的实际业绩。因此，在股权股份激励计划的不同阶段，投资者的预期不同，其对股价的影响就会不同。

　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）

（文章来源：巨丰投顾）