导读:①高股息概念股仍是当前市场确定性最强的一个做多方向;②AI概念股率先回暖,消费电子在经历良性分化后仍存修复预期;③此外,改革预期概念和业绩线同样也是后续值得持续关注的方向。
7月2日12:00
今日市场延续震荡分化,财税数字化概念进一步发酵,并带整个信创、软件方向集体走强,成为今日盘面中核心热点方向。此外,ST概念与部分低价股也获得短线的资金炒作。另一方面,出海概念股遭遇集体重挫,而半导体、消费电子等科技方向同样延续整理。整体而言,在市场缺乏增量资金助攻的背景下,仍偏于相对弱势,相较于行业逻辑题材炒作,资金更青睐于低位或低价题材方向,故应对上把握轮动节奏仍是重点,在热点分歧回调中寻找低吸套利机会。
7月2日10:30
开盘第一个小时来看,市场整体延续分化态势,其中信创、软件股集体爆发,财税数字化概念领涨,旋极信息、普联软件、科创信息、兆日科技、汇金科技、任子行均20cm涨停,税友股份、恒银科技、金桥信息、久其软件等十余股涨停。而另一方面,出海概念股集体走弱,工程机械、电网、家电等方向领跌,徐工机械、柳工一度逼近跌停。而消费电子概念股延续整理,田中精机跌超10%,瀛通通讯跌超5%。市场风格依旧相对偏向于高低切轮动。
7月2日9:10
昨日沪指迎来了久违的2连阳,并已弹升至3000点附近,个股延续涨多跌少态势,市场整体的赚钱效应逐步回升。不过需注意的是量能却再度萎缩,而宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等创业板权重仍尚未出现明确的止跌企稳信号。所以近两日的沪指反弹仍先以结构性行情看待为主。
盘面上来看,近期盘面延续性最佳的方向仍是高股息概念股,以银行、煤炭、电力为代表的红利蓝筹对于大盘起到了有效的支撑带动作用。而农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。在市场依旧缺乏明确领涨主线的背景下,高息红利股仍是目前市场确定性最高的方向。此外,需要注意的是,在存量博弈的市场环境下,红利与科技成长风格两者这间呈现相互拉锯的格局。若红利股方向陷入短期涨多修正的话,资金有望回流科技股方向。
而事实上,以AI为代表的科技股方向昨日午后率先回暖,天孚通信,中际旭创、新易盛、胜宏科技等核心标的都走出了不俗的表现。而此前最为火热的消费电子板块虽然出现分化行情,不过连板高标瀛通通讯晋级4连板,代表20CM的田中精机同样涨超10%,此外大容量趋势中军也未出现明显的破位疑虑。故在消费电子板块短线分歧修正后,或仍存在二波爆发的可能。
而从短线炒作的角度来看,目前市场对于政策改革预期炒作也逐步加强。其中包括了电力、财税、土地、教育等方向均于盘中反复活跃。而这些板块中的大多是小市值的低位股,上涨阻力相对偏小,故在重要会议召开之前,相关政策预期博弈或将反复活跃。此外,随着时间进入7月市场对于业绩线的重视也越发明显,像昨日逆变器核心标的锦浪科技便因2季度业绩超预期的获得20CM的涨停,而此诺泰生物与凯中精密等个股也走出了较佳的市场反馈,所以“低位+业绩超预期”仍是后续市场重点追踪方向。
(文章来源:财联社)