光刻机巨头爆雷!阿斯麦订单大降 光刻机卖不动了?
2024年04月17日 18:09
作者: 券商中国 陈铭
来源: 证券时报网
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  光刻机卖不动了?

  4月17日消息,因最新披露的一季度订单远低于市场预期,全球光刻机巨头阿斯麦(ASML)的股价大幅下挫。

  在美股夜盘交易时段,阿斯麦一度暴跌超11%;在4月17日的欧洲市场,阿斯麦股价一度跌超6%。英伟达也受到拖累,该股在美股夜盘交易时段一度从涨0.8%转为跌近1%。

  有分析师表示,阿斯麦最新的财务业绩并不是许多投资者所希望或预期的数字,其下降的幅度比预期的要大,可能是令人担忧的早期预警信号。

  目前,阿斯麦的市值为3855亿美元,折合人民币约2.74万亿元。

  阿斯麦订单大降

  今日,欧洲市值最高的科技公司,全球光刻机龙头企业阿斯麦发布了2024年第一季度财报。数据显示,第一季度,该公司的新增订单额为36.1亿欧元(其中包括6.56亿欧元的EUV订单),远低于市场预期的51亿欧元。相较于2023年第四季度创纪录的91.9亿欧元的订单额,今年一季度的订单下滑了近三分之二。

  上述数据披露后,在欧洲市场,阿斯麦股价一度跳水跌超6%,目前跌超4%。在美股市场,阿斯麦的股价在夜盘交易中一度大跌超11%,目前跌幅收窄至5%。英伟达也受到拖累,该股在美股夜盘交易时段,一度从涨0.8%,跳水转为跌近1%。

  具体来看,一季度,阿斯麦的销售额为52.9亿欧元,同比下降22%,环比下降27%,而之前分析师预期的销售额均值为53.9亿欧元;净利润为12.24亿欧元,环比下降40%,市场预期为10.7亿欧元。阿斯麦预计,第二季度销售额为57亿—62亿欧元,低于市场预期的64.6亿欧元。

  财报显示,阿斯麦在一季度售出的全新光刻系统和二手光刻系统分别为66台和4台,相比上一季度的113台和11台,分别环比下降41.59%和63.64%。今年早些时候,阿斯麦承认,部分主流光刻机交付遇到问题,预计向中国的出货量将会受到10%到15%的影响。

  4月17日,在谈及产品订单问题,阿斯麦首席财务官Roger Dassen称,“相信大家已经发现,新增订单情况通常不太稳定。在2022年投资者日上,我们预测2025年的净销售额将在300亿到400亿欧元。为实现这个目标的中间值,也就是350亿欧元,鉴于目前的未交付订单情况,在接下来的三个季度中,我们如果每个季度收到40亿欧元以上的新增订单,即可在2025年初达到净销售额目标的中间值。”Roger Dassen表示,将在2024年看到行业的复苏,公司正在为2025年更强劲的一年做准备。

  阿斯麦首席执行官Peter Wennink在一份声明中表示,仍然对今年全年业绩展望不变,预计下半年情况将好于上半年,这与全行业从低迷中持续复苏的步调一致。Peter Wennink指出,预计2024年是一个过渡年,将继续投资产能和新的技术,为行业周期的转变提前做好准备。

  它想“离家出走”

  公开资料显示,总部位于荷兰的阿斯麦,是全球最大的光刻机生产商,占据了高达80%的高端光刻机市场份额。全球芯片厂商最先进制程芯片所需的EUV光刻设备,全部都来自阿斯麦。去年,智能手机和笔记本电脑等消费电子产品的需求疲软,从而导致生产半导体的芯片制造商业绩不振,这最终传导到阿斯麦,该公司设备的需求明显减弱。

  目前,阿斯麦几乎垄断了全球光刻机的市场份额,掌握着制造先进芯片的命脉。近日,阿斯麦拟将总部迁出荷兰一事,引发全球关注。

  今年3月份,有媒体报道称,阿斯麦已向荷兰政府提出了意向,表示将在其他地方扩张或迁移,其中法国是选择之一。据报道,荷兰愈发恶劣的营商环境是主要原因。一方面,由于长期的工业空心化,荷兰与许多西方发达国家一样,基础设施的建设能力和维护水平持续下降,埃因霍温地区的高速公路、住房、电网都处于年久失修的状态,为企业经营增加了大量成本。

  另一方面,荷兰的政治环境持续动荡不安。尽管荷兰是移民政策最为严格的欧洲国家之一,但近年来移民数量仍然大幅增加,导致民粹主义、保守主义思潮勃兴。2023年大选中,荷兰极右翼自由党大获全胜,该党领袖、有“荷兰特朗普”之称的威尔德斯公开宣布,如自己执政,一个重要政策就是遏制外来移民,措施包括取消对技术移民的企业税减免。

  阿斯麦意图“逃”往其他国家的消息,急坏了荷兰政府。为了挽留阿斯麦继续在荷兰发展,荷兰政府已成立了一个代号“贝多芬计划”的特别工作组专门负责这项工作,工作组由该国首相马克·吕特亲自负责。

  日前,荷兰政府宣布,为确保阿斯麦不将业务迁往他国,荷兰政府将拿出25亿欧元(约合人民币195亿元)挽留阿斯麦。

  按照规划,这笔资金将在未来几年内,用于改善阿斯麦总部所在地埃因霍温的住房、教育、交通和电网等基础设施。除此之外,荷兰政府在一份声明中表示,他们还将采取行动来减轻企业的税收负担。

  对于荷兰政府的这项计划,阿斯麦表示欢迎。不过,阿斯麦在一封邮件中回应称,他们需要做出的决定不是是否留下来,而是将在哪里发展。

  阿斯麦1984年诞生于荷兰小镇埃因霍温,至今已成立了40年。目前,阿斯麦在全球有4.2万名员工,其中一半以上的员工在荷兰境内工作。2023年全年,阿斯麦的净销售额达到276亿欧元,同比增长23.2%,毛利率为51.3%,同比上涨0.8个百分点;净利润为78亿欧元,同比上涨28.3%。未交付的订单总额达到390亿欧元。阿斯麦创纪录订单,主要得益于中国市场的需求强劲。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:65
原标题:光刻机巨头,爆雷了!
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