据上交所17日消息,中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“中信建投国家电投新能源REIT”)发布2023年度第三次收益分配公告。
据悉,此次分红收益分配基准日为2023年12月31日,加上满足条件开展保理业务的国补应收账款保理流入182,495,179.82元,本次可以分配给投资者的金额合计为314,262,412.27元,拟分配给投资者的金额为313,600,000.00元,分红方案为每10份基金份额发放红利3.92元,分红比例为99.79%。
高频率高比例分红以积极姿态回报投资者
自中信建投国家电投新能源REIT成立以来,该基金已分别于2023年9月和2023年12月开展了两次分红,累计分红金额合计为525,103,999.09元,加上此次分配金额,2023年共计分配金额为838,703,999.09元,较预测值的完成率为110.78%。
中信建投基金相关负责人表述,“高频率高比例的‘双高’分红,不仅积极回应了投资者的关切,更体现了对于投资者利益的优先考虑和收益最大化的坚定承诺,以积极姿态回报投资者信赖。”
底层资产优质现金流生产能力较强
公开资料显示,中信建投国家电投新能源REIT的底层资产为位于江苏省盐城市的两个优质的海上风电场,项目所在地风资源充裕,新能源消纳形势稳定,项目所发电量全额上网且享受国家补贴,为投资者提供了稳定的收益来源。基金2023年年报显示,2023年项目发电量为126,142.66万千瓦时,上网电量为123,070.64万千瓦时,分别同比增加1.65%和1.5%。
此外,该基金成立以来,基金管理人和运营管理机构以提升机组可利用率为抓手,多策并举提质增效,确保大风季发电量颗粒收仓。根据基金于2024年4月2日发布的《关于 2024年第1季度经营情况的临时公告》披露,该基金基础设施项目2024年第1季度发电量、上网电量以及结算电量同比分别增长26.52%,26.48%和29.39%,占全年预测情况的比重均超过30%,主营业务收入约3.02亿元,同比增长21.87%,占全年预测情况的比重为32.32%。
中信建投基金相关负责人表示,“未来将继续以优质的底层资产为基石,以稳健的现金流生产能力为引擎,为投资者创造更大价值,未来要更加重视投资者关系管理、价值管理和市值管理,并将其上升为战略管理层面,持续规范公司治理、提高信息披露质量,努力打造新能源REIT品质标杆。随着新‘国九条’政策的深入实施,REITs市场将迎来前所未有的广阔发展机遇。”
(文章来源:新华财经)