中证智能财讯弘业期货(001236)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.43亿元,同比增长27.20%;归母净利润779.15万元,同比下降37.07%;扣非净利润450.81万元,同比下降43.05%;经营活动产生的现金流量净额为-16.17亿元,上年同期为19.25亿元;报告期内,弘业期货基本每股收益为0.0077元,加权平均净资产收益率为0.42%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.04元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为328.34万元,其中计入当期损益的政府补助为344.53万元。
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以3月28日收盘价计算,弘业期货目前市盈率(TTM)约为1195.13倍,市净率(LF)约为5.04倍,市销率(TTM)约为4.79倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,弘业期货近三年营业总收入复合增长率为7.57%,在多元金融行业已披露2023年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-51.02%,排名8/8。
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资料显示,公司从事的主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,手续费及佣金净收入收入2.03亿元,同比下降17.37%,占营业收入的10.45%;利息净收入收入1.02亿元,同比增长10.17%,占营业收入的5.23%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.42%,较上年同期下降0.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-16.17亿元,同比减少35.42亿元,主要系报告期内公司客户权益规模减少所致;筹资活动现金流净额-978.87万元,同比减少1.30亿元,主要系上年同期公司发行A股融资所致;投资活动现金流净额1.22亿元,上年同期为1.49亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收货币保证金较上年末增加63.27%,占公司总资产比重上升16.42个百分点;货币资金较上年末减少23.75%,占公司总资产比重下降8.58个百分点;应收质押保证金较上年末减少91.89%,占公司总资产比重下降8.51个百分点;交易性金融资产较上年末减少22.22%,占公司总资产比重下降0.66个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付质押保证金较上年末减少93.72%,占公司总资产比重下降8.70个百分点;应付货币保证金较上年末减少4.42%,占公司总资产比重上升5.14个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加22.80%,占公司总资产比重上升0.54个百分点;长期借款较上年末减少31.43%,占公司总资产比重下降0.19个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为204.60万元,同比增长24.13%;研发投入占营业收入比例为0.11%,相比上年同期持平。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为凌贵珍、BARCLAYS BANK PLC、王广杰,取代了三季度末的申万宏源证券有限公司、李宝川、中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升,江苏弘苏实业有限公司、香港中央结算有限公司、南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,弘业期货13.70%股份处于质押状态。其中,第四大股东江苏弘苏实业有限公司质押1.38亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)