3月8日，中信建投指出，近期逻辑层面，上周（240227-240305）AI、专用设备板块持续发酵，计算机设备、光学光电子、金属制品、IT服务、自动化设备下行，新增消费电子、消费电子零部件及组装、化学制品、服装家纺热点。中期热点层面，与此前五个交易日（240221-240226，下同）相比，输变电项目，输变电设备排名上升是因为顶层设计推动配电网高质量发展，输变电设备销量有望迎来强劲增长。

　　近期热点逻辑判别：从行业涨停数量来看，专用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、电力设备、建筑装饰位居前五；从概念涨停数量来看，机器人概念、新能源汽车、华为概念、人工智能、ST板块活跃。近期热点逻辑上来看，近五个交易日AI、专用设备板块持续发酵，计算机设备、光学光电子、金属制品、IT服务、自动化设备下行，新增消费电子、消费电子零部件及组装、化学制品、服装家纺热点。

　　从行业新高看中期热点变动：过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有：电力设备、通用设备、专用设备、化学制品、汽车零部件、消费电子、煤炭开采加工、环保、煤炭开采、消费电子零部件及组装、建筑装饰、金属制品、电力、家用轻工、化工合成材料、服装家纺、光学光电子、其他专用设备、输变电设备、工程机械。与上周相比，过去40天内创250日新高个股数量由二十名开外上升至前二十名的行业有：输变电设备，输变电设备排名上升是因为顶层设计推动配电网高质量发展，输变电设备销量有望迎来强劲增长。

　　市场风格跟踪：23年12月后，由于市场暂时处于信心不足的状态，资金紧平衡，小盘股补跌，市场风格重新转向大盘和价值。24年1月份以来，AI、智能车等热点反复活跃，带动市场风格向小盘和成长转变。

（文章来源：大河财立方）