火热!险资节前调研忙 这些板块受关注 一季度迎来加仓或调仓窗口期
2023年01月19日 00:46
来源: 中国证券报
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【火热!险资节前调研忙 这些板块受关注 一季度迎来加仓或调仓窗口期】开年以来,保险机构未减缓调研步伐。据数据统计,截至1月18日,已有59家保险机构参与A股上市公司调研,调研次数合计达224次。从行业来看,电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为险资近期调研的重点。(中国证券报)

  开年以来,保险机构未减缓调研步伐。据数据统计,截至1月18日,已有59家保险机构参与A股上市公司调研,调研次数合计达224次。从行业来看,电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为险资近期调研的重点。

  险资业内人士表示,一季度在业绩和政策面上向好的行业会逐渐清晰,或迎来调仓或者加仓较好时间窗口。展望后市,多家机构给予中性略偏乐观观点,建议把握疫情修复链、金融地产链、新能源波段机会。

  一季度迎来加仓或调仓窗口期

  数据显示,截至1月18日,开年以来共有59家保险机构合计调研194家A股上市公司,合计调研次数达224次。具体来看,中邮人寿、太平养老参与调研较为频繁,调研次数均达19次,在保险机构中并列榜首。

  从险资关注的行业来看,电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为险资近期调研的重点。个股方面,民德电子火星人苏州银行等上市公司受到保险机构较多关注。

  在调研对象的选择上,某保险资产机构相关业务负责人向记者表示:“年初这段时间,我们需在全年投研策划的基础上,通过现场调研、专家访谈、上市公司电话会议等方式,做好行业和个股的研究筛选,并根据投资计划与调研结果,结合市场走势、基本面的实际进行相互印证后,对个股进行相应的调整操作。”

  此外,一季度进入上市公司业绩密集披露期,保险机构也会根据公司的财报情况,做出标的选择与调仓动作。“从已经公告的上市公司业绩预增报告情况看,我们将聚焦四季度业绩超预期的公司,对于存在行业普适性机会的标的,进行择机配置。通常一季度在业绩和政策面上向好的行业会逐渐清晰,这是调仓或者加仓较好时间窗口。”另一家险资投研经理告诉记者。

  但也有部分险资人士透露,为避开今年年初的集中配置时点,去年四季度已提前加仓,以期获得相对同业较低的配置成本,在2023年实现收益优势。

  A股多板块有望迎来改善

  银保监会披露的最新数据显示,截至2022年11月末,保险资金运用余额为24.8万亿元,较2022年初增长6.8%。其中,股票和证券投资基金3.18万亿元,占比12.82%。

  上述投研经理表示,2022年11月股市回暖,险资加大了权益类资产配置,股票和证券投资基金投资环比增长近10%,但配置占比仍处于相对较低水平,提升空间较大。展望2023年,权益类资产是诸多可配置大类资产中性价比较高的资产,险资对股票与证券投资基金的配置余额和占比均可能上升,投资收益率也有望改善。

  展望后市,泰康资产研究部给予中性略偏乐观观点。泰康资产认为,政策提振市场信心,经济也较快恢复。股市收益率与国债收益率之差仍超出历史平均水平,权益资产在大类资产配置中仍具备相对性价比优势。政策利好中长期市场,建议把握疫情修复链、金融地产链、新能源波段机会。

  中信建投也认为,2023年A股多板块有望在政策刺激、需求回暖及低基数下迎来改善。行业配置可优先聚焦“盈利周期反转”方向,例如,计算机、半导体、医药、餐饮链、电力,其次优选高景气的风电、光伏、储能军工板块中的细分方向,继续关注地产行业政策反转后盈利有望修复的地产链龙头。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:27
原标题:火热!险资节前调研忙,这些板块受关注
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